[P1] Xam neft bazarları həftəyə Səudiyyə Ərəbistanına qarşı davam edən hücumlara baxmayaraq yeni diplomatik səyləri nəzərə alaraq başladı. Eyni zamanda, əsas neft istehlak edən ölkələrə məsləhət verən Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA) , pozuntunun bu ildən xeyli sonra da davam edəcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Reuters-in məlumatına görə, ABŞ və İran arasındakı düşmənçiliyin azala biləcəyi ümidi ilə bazar ertəsi neft qiymətləri düşdü. Müzakirələrdən məlumatlı bir rəsminin sözlərinə görə, Qətər vasitəçiləri gərginliyi azaltmaq səylərinin bir hissəsi olaraq bazar günü Tehrana səfər ediblər, bu da Vaşinqtonla koordinasiyalı şəkildə münaqişəni sakitləşdirməyə yönəlmiş danışıqlar deməkdir. Buna baxmayaraq, Husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumları dayanmadığı üçün düşüş cüzi olub. Bu hücumlar keçən həftə Brent neftinin 6% həftəlik qazanc əldə etməsinə səbəb oldu və Husilər şənbə günü yenidən Səudiyyə hava limanına və neft obyektlərinə zərbə endirdiklərini bildirdilər. Uzunmüddətli perspektivdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. [P2] IEA-nın icraçı direktoru Fatih Birol bazar ertəsi Sinqapurda bildirib ki, o, enerji bazarlarının 2027-ci ildə İran müharibəsindən əvvəlki vəziyyətinə qayıtması üçün etibarlı bir yol görmür. Beləliklə, IEA təchizat problemlərinin yalnız bu qış deyil, gələn il də davam edəcəyini gözləyir. EIA-nın məlumatına görə, 16 oktyabr tarixinə qədər olan həftədə ABŞ-ın kommersiya xam neft ehtiyatları, yəni hökumətin fövqəladə ehtiyatı deyil, şirkətlər tərəfindən saxlanılan neft ardıcıl üçüncü həftə azalaraq 412,5 milyon barelə düşüb. Bu, ehtiyatları beş illik ortalamadan təxminən 3% aşağı səviyyədə saxlayır ki, bu da ilin bu vaxtı üçün normal səviyyədir, buna görə də təchizat kəsilərsə daha az bufer var. Növbəti həftəlik hesabat çərşənbə günü, Fed-in 27-28 oktyabr iclasının sonunda qərarını elan etdiyi gün açıqlanacaq. [P3] Reuters-in məlumatına görə, ABŞ qaz fyuçersləri cümə günü təxminən 6% azalaraq iki ayın ən aşağı səviyyəsinə düşüb, çünki proqnozlar daha mülayim hava şəraitini göstərir və gələn həftə tələbatın zəifləyəcəyinə işarə edir. 2027-ci il üçün fyuçerslər, yəni gələn il ərzində çatdırılacaq qaz müqavilələri, demək olar ki, beş ilin ən aşağı səviyyəsinə çatıb ki, bu da bazarın qış qıtlığı riskini az gördüyünün bir əlamətidir. Təchizat da bərpa olunub. LSEG məlumatları əvvəlki pozuntulardan sonra son bir həftə ərzində gündəlik istehsalın 113,3 milyard kub fut/günə yaxın olduğunu göstərir. Hər yeni təbii qaz analizi dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət – bir səhifədə. Qiymətlərin nəzərə almadığı şey isə anbarların daralmasıdır. Analitiklər gözləyirlər ki, 23 oktyabr tarixinə qədər olan həftədə anbar artıqlığı normal səviyyələrdən 0,7%-ə qədər azalıb. Treydlər bunun əvəzinə isti hava proqnozuna əsaslanırlar. Bloomberg-in CFTC məlumatlarına əsasən verdiyi məlumata görə, hedcinq fondları ABŞ qaz fyuçerslərində rekord qısa mövqe, yəni qiymətlərin düşəcəyinə dair mərc yığıblar. Bu, iki tərəfli təsirə malikdir, çünki qəfil soyuq hava bu treydləri mərcələrini geri almağa və qiymətləri sürətlə yuxarı itələməyə məcbur edə bilər. [P4] WTI 2 saatlıq qrafikdə 100,97 dollar civarında ticarət olunur. Neft 104,38 dollara yaxın sıçrayış etdi, lakin satıcılar onu 100,60 dollar zonasına geri itələdilər. Bu səviyyə əvvəllər yüksəlişləri bloklayırdı və indi dəstək kimi çıxış edir ki, bu da müqavimət qırıldıqdan sonra tez-tez baş verir. Yüksələn trend xətti, yəni daha yüksək aşağıları birləşdirən xətt, hələ də yüksəliş trendini dəstəkləyir. Alıcıların müdaxilə etməyə meylli olduğu dəstək 100,60 dollardan, sonra isə 97,47 dollardan başlayır. Satıcıların müdaxilə etməyə meylli olduğu müqavimət 102,45 dollar, sonra isə 104,38 dollardır. Son alış və satışın gücünü ölçən RSI təxminən 51-ə qədər soyuyub ki, bu da neytral səviyyədir. WTI 100,60 dollardan yuxarı qaldığı müddətdə yüngül bir yüksəliş meyli görürəm. 102,45 dollardan yuxarı hərəkət alıcıları dəstəkləyər, 97,47 dollardan aşağı bağlanış isə yüksəliş trendini qırar. [P5] Brent 2 saatlıq qrafikdə 109,66 dollar civarında ticarət olunur. 117,36 dollara toxunduqdan sonra, bir böyük şamda kəskin şəkildə düşərək demək olar ki, 8 dollar itirdi. Qiymət indi öz yüksələn trend xəttində, 109,13 dollardan bir qədər yuxarıda dayanır. İlk dəstək 109,13 dollar, sonra isə 107,25 dollardır. Yuxarı tərəfdə, 111,56 dollar ilk müqavimətdir, ardınca 114,79 dollar gəlir. RSI həddindən artıq alış zonasından, yəni qiymətlərin çox sürətlə yüksəldiyi səviyyədən təxminən 37-yə düşüb. Brent 111,56 dollardan aşağı qaldığı müddətdə yüngül bir düşüş meylini qoruyur. 107,25 dollardan aşağı bağlanış yüksəliş trendini qırar, 111,56 dollardan yuxarı hərəkət isə alıcıları dəstəkləyər. [P6] Təbii qaz gündəlik qrafikdə 2,52 dollar/MMBtu civarında ticarət olunur. Qiymətlər avqust ayından bəri saxladığı 2,68 dollar səviyyəsini qıraraq aşağı boşluqla açılıb, yəni sessiya əvvəlki bağlanışdan xeyli aşağı başlayıb. Bu, satıcıların möhkəm nəzarətdə olduğunu göstərir. İlk dəstək 2,49 dollar, sonra isə 2,33 dollardır. Qırılmış 2,68 dollar səviyyəsi indi ilk müqavimətdir, ardınca 2,92 dollar gəlir. RSI 29-a yaxındır, buna görə də qaz həddindən artıq satılıb, yəni sürətlə düşüb və qısa bir sıçrayış mümkündür. Mənim fikrimcə, qiymətlər 2,68 dollardan aşağı qaldığı müddətdə meyl düşüşdə qalır. 2,49 dollardan aşağı bağlanış 2,33 dollara yolu açar. Arslan maliyyə MBA dərəcəsinə və davranış maliyyəsi üzrə MPhil dərəcəsinə malikdir. Maliyyə analizi və investor psixologiyası üzrə ekspert olan Arslan, akademik biliklərindən istifadə edərək bazar əhval-ruhiyyəsi və alətlərin həddindən artıq alınıb-satılmadığı barədə dəyərli fikirlər təqdim edir.