[P1] Kitco NewsWire tərəfindən hazırlanan məqalələr Kitco-nun süni intellekt dəstəkli hesabat iş axını ilə yaradılmış və nəşrdən əvvəl hər bir iddia müstəqil şəkildə yoxlanılaraq Kitco News redaksiya heyəti tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir. Kitco redaksiya şəffaflığına sadiqliyimizin bir hissəsi olaraq bütün süni intellekt dəstəkli məzmunu etiketləyir. Suallar və ya düzəlişlər üçün Kitco News redaksiya heyəti ilə əlaqə saxlayın. ( Kitco NewsWire ) – Bazar ertəsi ABŞ ticarətinin əvvəlində spot qızıl və gümüş qiymətləri yüksəldi, çünki xam neft qiymətlərinin azalması inflyasiya narahatlıqlarını bir qədər yüngülləşdirdi və bu həftə keçiriləcək Federal Ehtiyat Sisteminin pul siyasəti iclası ərəfəsində qiymətli metallar üzərindəki təzyiqi azaltdı. Spot qızıl bir unsiya üçün 4 014,49 dollar səviyyəsində, 0,50% artımla, spot gümüş isə 53,990 dollar səviyyəsində, 0,20% artımla ticarət olunurdu. Qızıl cümə günü 3 975,00 dollara düşdükdən sonra, 20 iyuldan bəri ən aşağı səviyyəsinə enərək və dörd aydan çox müddətdə ən kəskin həftəlik enişini qeydə alaraq, psixoloji cəhətdən əhəmiyyətli 4 000,00 dollar səviyyəsindən yuxarı qalxdı. [P2] Son ABŞ iqtisadi hesabatları dayanıqlı biznes fəaliyyəti, davamlı inflyasiya və zəifləyən faiz dərəcəsinə həssas tələbatın rəqabətli təsirlərini vurğulamağa davam edir. Cümə günü ilkin oktyabr ayı üçün kompozit satınalma menecerləri indeksi sentyabr ayındakı 58,4-dən 57,6-ya düşdü, baxmayaraq ki, 2022-ci ilin mart ayından bəri ən güclü səviyyəsinə yaxın qaldı. İstehsalat PMI 55,9-dan 56,0-a yüksəldi, xidmətlər indeksi isə 58,8-dən 57,9-a düşdü. İki sektorda satış qiymətləri inflyasiyası 2022-ci ilin avqust ayından bəri ən sürətli tempdə sürətləndi, bu da müəssisələrin yüksək xərcləri istehlakçılara ötürməyə davam etməsi ilə bağlı narahatlıqları gücləndirdi. [P3] Oktyabr ayı üçün Miçiqan Universiteti istehlakçı əhval-ruhiyyəsi indeksinin yekun göstəricisi ilkin 46,3 oxunuşundan 48,0-a yüksəldildi, lakin sentyabr ayındakı 48,1-dən aşağı qaldı. Bir illik inflyasiya gözləntiləri 4,6%-dən 4,7%-ə yüksəldi, daha uzunmüddətli gözləntilər isə 3,4%-dən 3,5%-ə qalxdı, bu da ev təsərrüfatlarının etimadının zəifləməsinə baxmayaraq inflyasiya narahatlıqlarının davamlılığını vurğuladı. Bazar mövqeləri oktyabr ayında Federal Ehtiyat Sisteminin fasilə verməsinə, ardınca isə ilin sonuna qədər əlavə sərtləşdirmə riskinin əhəmiyyətli olmasına yönəlib. Sentyabr ayında istehlak inflyasiyası aylıq 0,6%, illik isə 3,7% artdı, istehsalçı qiymətləri isə müvafiq olaraq 1,3% və 6,3% yüksəldi. [P4] Faiz dərəcəsi fyuçersləri göstərir ki, Fed-in oktyabrın 27-28-də keçiriləcək iclası çərşənbə günü başa çatdıqda, onun baza faiz dərəcəsini 3,75%-dən 4,00%-ə qədər dəyişməz saxlaması ehtimalı təxminən 90%-dir. Lakin treyderlər dayanıqlı iqtisadi fəaliyyət və davamlı qiymət təzyiqlərinin birləşməsini əks etdirərək, dekabr ayına qədər ən azı bir 25 baza bəndi artımına təxminən 80% ehtimal verməyə davam edirlər. [P5] Bazar ertəsi səhər baza 10 illik Xəzinədarlıq gəlirliliyi 4,99% səviyyəsində ticarət olunurdu, bu da maliyyə bazarı sabitliyi və iqtisadi artım narahatlıqlarının dövlət istiqrazlarını dəstəkləməsi ilə son yüksək səviyyəsi olan 5,31%-dən aşağı idi. Aşağı xam neft qiymətləri inflyasiya narahatlıqlarından əlavə rahatlıq təmin etdi, bu da qızılın əlavə pul siyasətinin sərtləşdirilməsi perspektivinə baxmayaraq keçən həftəki itkilərinin bir hissəsini bərpa etməsinə imkan verdi. [P6] Federal Ehtiyat Sistemi iclasdan əvvəlki kommunikasiya qadağasında qalır, bu da daxil olan iqtisadi məlumatları və çərşənbə günü elan ediləcək siyasət qərarını faiz dərəcəsi gözləntiləri üçün əsas katalizator kimi saxlayır. Bazar ertəsi təqvimində 10:30 EDT-də Dallas Fed istehsalat sorğusu var. Çərşənbə axşamı 8:30 EDT-də sentyabr ayı üçün uzunmüddətli malların sifarişləri, ardınca 10:00 EDT-də istehlakçı etimadı, yeni ev satışları və Richmond Fed istehsalat sorğusu gəlir. Federal Açıq Bazar Komitəsinin faiz dərəcəsi qərarı çərşənbə günü 14:00 EDT-də, ardınca Fed sədri Kevin Warshın mətbuat konfransı 14:30 EDT-də planlaşdırılıb. Cümə axşamı üçüncü rübün ümumi daxili məhsulunun ilkin qiymətləndirilməsi, sentyabr ayı üçün şəxsi istehlak xərcləri inflyasiya göstəriciləri və həftəlik işsizlik iddiaları, hamısı 8:30 EDT-də planlaşdırılıb. [P7] Daha yumşaq inflyasiya məlumatları və ya daha az məhdudlaşdırıcı Fed rəhbərliyi dekabr ayı üçün faiz artımı gözləntilərini azalda və aşağı Xəzinədarlıq gəlirliliyi və zəif dollar vasitəsilə qızılı dəstəkləyə bilər, davamlı inflyasiyanın yenidən sübutu isə əlavə sərtləşdirmə perspektivini gücləndirəcək. [P8] Hörmüz boğazı və ABŞ-İran vəziyyəti qlobal enerji bazarlarında əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mənbəyi olaraq qalır, baxmayaraq ki, yenilənmiş diplomatik fəaliyyət bazar ertəsi dərhal təchizat narahatlıqlarını yüngülləşdirməyə kömək etdi. Səudiyyə Ərəbistanı , Pakistan və Türkiyədən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin İran , İsrail və Birləşmiş Ştatları əhatə edən başqa bir eskalasiyanın qarşısını almaq məqsədilə danışıqlar üçün Tehrana gəlməsi gözlənilirdi. İran rəsmiləri bildiriblər ki, Tehran əvvəllər müəyyən edilmiş diplomatik çərçivə daxilində danışıqları bərpa etməyə hazır qalır, o cümlədən ABŞ-ın İran limanlarının dəniz blokadasına son qoyulması müqabilində Hörmüz boğazının şərti olaraq yenidən açılması. Lakin Vaşinqton və Tehran hər hansı bir razılaşmanın şərtləri üzərində fikir ayrılığında qalır və təsdiqlənmiş bir irəliləyiş əldə edilməyib. [P9] Husilərin Səudiyyə Ərəbistanı infrastrukturuna qarşı davamlı hücumları, ticarət gəmiçiliyinə təhdidlər və yenilənmiş hərbi əməliyyatlar ehtimalı regionu daha da pozulmağa məruz qoyur. Regional neft ixracatı alternativ gəmiçilik marşrutları və infrastruktur vasitəsilə əhəmiyyətli dərəcədə bərpa olunsa da, təhlükəsizlik riskləri və yüksək nəqliyyat xərcləri xam neft qiymətlərində əhəmiyyətli geosiyasi mükafatı saxlamağa davam edir. [P10] Neft qiymətləri bazar ertəsi səhər təxminən 2% azaldı, çünki diplomatik səylər Körfəz enerji təchizatında başqa bir fasilə ilə bağlı dərhal narahatlıqların bir hissəsini azaltdı. Brent markalı xam neft keçən həftə kəskin yüksəldikdən sonra bir barel üçün 114,00 dollara doğru geri çəkildi, WTI isə 100,00 dollardan yuxarı qaldı. Qızıl üçün xam neft qiymətlərinin azalması enerji ilə bağlı inflyasiya gözləntilərindən bir qədər rahatlıq təmin edir və əlavə Fed sərtləşdirməsi üçün dərhal təzyiqi azaldır. Lakin həll olunmamış ABŞ-İran qarşıdurması müdafiə tələbatını dəstəkləməyə davam edir, bu da külçəni geosiyasi qeyri-müəyyənlik və məhdudlaşdırıcı pul siyasəti gözləntiləri arasında saxlayır. Gümüş qiymətli metalların əhval-ruhiyyəsindəki daha geniş yaxşılaşmadan faydalanır, baxmayaraq ki, onun sənaye təsiri onu istehsalat fəaliyyəti, yüksək enerji xərcləri və daha yavaş iqtisadi artım narahatlıqlarına həssas edir. [P11] Qlobal səhm bazarları ABŞ açılışından əvvəl qarışıqdan möhkəmə doğru idi, aşağı xam neft qiymətləri inflyasiya və korporativ xərc narahatlıqlarından bir qədər rahatlıq təmin etdi. S&P 500 fyuçersləri təxminən 0,2% qazandı, Dow fyuçersləri 0,4% irəlilədi və Nasdaq fyuçersləri 0,1% yüksəldi, çünki investorlar korporativ gəlirlərin başqa bir əsas həftəsinə hazırlaşırdılar. Avropa səhmləri qarışıq idi, Asiya bazarları isə qlobal faiz dərəcələri, texnologiya sektoru qiymətləndirmələri və Yaxın Şərq hadisələri ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda qeyri-bərabər performans göstərdi. İnvestorlar həmçinin Alphabet , Microsoft və Amazon daxil olmaqla əsas ABŞ texnologiya şirkətlərinin rüblük gəlirləri üçün mövqe tuturlar, süni intellektə investisiya xərcləri və onun korporativ gəlirliliyə töhfəsinə xüsusi diqqət yetirilir. [P12] Federal Ehtiyat Sistemi , Avropa Mərkəzi Bankı və Yaponiya Bankının bu həftə faiz dərəcələrini sabit saxlaması gözlənilir, baxmayaraq ki, əlavə sərtləşdirmə perspektivi qlobal səhm və istiqraz bazarlarına əhəmiyyətli təsir göstərməyə davam edir. Əsas xarici bazarlarda Nymex WTI xam neft qiymətləri aşağı düşərək bir barel üçün 101,00 dollar səviyyəsində ticarət olunur, Brent markalı xam neft isə 114,00 dollar səviyyəsində idi. Baza 10 illik ABŞ Xəzinədarlıq notunun gəlirliliyi 4,99% ətrafında ticarət olunur. ABŞ dolları Fed-in faiz dərəcəsi gözləntilərinin dəyişməsinə həssas qalır, xam neft qiymətlərinin azalması isə yaxınmüddətli inflyasiya narahatlıqlarını yüngülləşdirərək qızıl üçün bir qədər dəstək təmin edir. ( Kitco Qlobal İndeksi bugünkü qızıl hərəkətinin nə qədərinin dollar, nə qədərinin isə qızıl bazarının özü olduğunu göstərir.) [P13] Texniki olaraq, spot qızıl buğalarının növbəti yuxarı qiymət hədəfi qiymətləri 4 032,00 dollardan 4 075,00 dollara qədər müqavimət zonasından yuxarı itələməkdir, yaxınmüddətli texniki görünüşü yaxşılaşdırmaq üçün yuxarı sərhəddən davamlı hərəkət lazımdır. Ayıların növbəti yaxınmüddətli aşağı qiymət hədəfi 3 963,00 dollardan 3 946,00 dollara qədər dəstək zonasından aşağı düşməkdir, daha dərin aşağı hədəf isə 3 890,00 dollardır. İlk müqavimət 4 032,00 dollarda, sonra isə 4 075,00 dollarda görünür. İlk dəstək 3 963,00 dollarda, sonra isə 3 946,00 dollarda görünür. [P14] Spot gümüş buğalarının növbəti yuxarı qiymət hədəfi qiymətləri 54,530 dollardan 55,770 dollara qədər müqavimət zonasından yuxarı sürməkdir, yaxınmüddətli texniki görünüşü yaxşılaşdırmaq üçün yuxarı sərhəddən davamlı hərəkət lazımdır. Ayılar üçün növbəti aşağı qiymət hədəfi 53,460 dollardan aşağı düşməkdir, daha dərin aşağı hədəf isə 52,410 dollardır. İlk müqavimət 54,530 dollarda, sonra isə 55,770 dollarda görünür. Növbəti dəstək 53,460 dollarda, sonra isə 52,410 dollarda görünür. Qızıl, gümüş, platin və palladium üçün canlı qiymətli metalların qiymətlərinə USD , CAD və daha 12 valyutada baxın.