[P1] Rəhbərlik dəyişikliyi, təchizat məhdudiyyətli iPhone və süni intellektin (AI) tətbiqi eyni vaxtda baş verir: Apple illərdir olduğundan daha çox hərəkətli hissəni idarə edir və səhmin hara enəcəyi hansı qüvvənin qalib gəlməsindən asılıdır. 24/7 Wall St. tərəfindən Apple ( NASDAQ:AAPL | AAPL Qiymət Proqnozu) üçün növbəti 12 ay ərzində qiymət hədəfi 398,25 dollar təşkil edir. Bu, 343,99 dollardan 15,77% artım deməkdir. Biz səhmi almağı tövsiyə edirik və modelimiz bu çağırışa yüksək etimad göstərir. Apple illərdir ən vacib dövrünə qədəm qoyur. Rəhbərlik dəyişikliyi gedir, Siri AI tətbiq olunur və iPhone tələbatı təchizatı qabaqlayır. Modelimiz bu qüvvələrin güclü bir yüksəlişə səbəb olacağını proqnozlaşdırır, hətta güclü bir artım dövründən sonra belə. Səhmlər son bir həftədə 1,57%, son bir ayda 2,24%, son bir rübdə 8,35% və ilin əvvəlindən 28,12% artıb. Bu, səhmi 242,76 dollar ilə 348,15 dollar arasındakı 52 həftəlik diapazonun yuxarı hissəsinə yaxınlaşdırır. [P2] Üçüncü maliyyə rübündə gəlir 109,42 milyard dollar təşkil edib ki, bu da 16,4% artım deməkdir və 108,96 milyard dollar konsensus proqnozunu üstələyib. Hər səhmə düşən qazanc (EPS) 2,02 dollar olub ki, bu da 1,89 dollar gözləntilərini keçib. iPhone gəlirləri 22%, Mac gəlirləri isə 29% artıb. Tim Cook iyulun 30-da keçirilən zəngin onun CEO kimi son zəngi olduğunu və gələcək zəngləri John Ternus un idarə edəcəyini bildirib. Bu həftə CNBC , iPhone Duo -nun təchizatında çatışmazlıq olduğunu xəbər verib. [P3] Bull ssenarisi 452,19 dollar təşkil edir ki, bu da 31,46% gəlir deməkdir. Apple -ın iki milyard yarımdan çox aktiv cihazı və bir milyard yarımdan çox ödənişli abunəliyi var. Rəhbərlik Siri AI -nin bəzi istifadəçiləri daha yüksək iCloud+ səviyyələrinə keçməyə təşviq edəcəyini gözləyir. MacBook Neo da məktəbləri Windows və Chromebook cihazlarından uzaqlaşdırır. Sentyabr rübü üçün gəlir proqnozu 9%-11% artım, iPhone artımı isə orta onluq rəqəmlərdə olacaq. [P4] Ayı ssenarisi 337,78 dollar və ya -1,8% təşkil edir. Cook yaddaş bazarını “100 illik daşqın” adlandırıb və xərclərin artmaqda davam etdiyini xəbərdar edib. 47%-48% ümumi marja proqnozuna birdəfəlik tarif geri ödəmələrindən təxminən bir faiz bəndi daxildir. Bu geri ödəmələr üçüncü rübün EPS -nə 0,11 dollar da əlavə edib. Siri AI hələ də AB və Çin də gecikir. İzlenen qurumlar arasında 8-i iyun rübündə mövqelərini azaldıb. Berkshire Hathaway ( NYSE:BRK-B ) 227 917 808 səhmində heç bir dəyişiklik etməyib. [P5] Bull tərəfdarları əməliyyat xərclərinin əsasən Ar-Ge səbəbindən 23% artdığını qeyd edə bilərlər. Bu xərclər 8,9 milyard dollardan 11,73 milyard dollara yüksəlib ki, bu da AI -yə planlaşdırılmış bir investisiyadır. Ən dəyərli şirkət adı uğrunda Apple -ın ən yaxın rəqibi olduğu və eyni AI pulları uğrunda rəqabət apardığı üçün Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) da buraya aiddir. Səhm 29-un geridə qalan P/E nisbəti və 40,3% xalis marja ilə ticarət olunur. Mobil platformalar və AI köməkçiləri sahəsində Alphabet ( NASDAQ:GOOGL ) Apple ilə rəqabət aparır. Onun 14-ün P/E nisbəti 99,03 milyard dollar səhm qazancı ilə aşağı düşür. Alphabet həmçinin mənfi sərbəst pul axını göstərib və geri alışları dayandırıb. Apple hər iki rəqibindən açıq şəkildə üstündür. [P6] Hədəfimiz ağlabatan görünür, lakin o, Apple -ın kapital gəlirlərinə və ekosistem kilidinə əsaslanır, çoxlu genişlənməyə deyil. 24/7 Wall St. tərəfindən 398,25 dollar qiymət hədəfi yüksək etimadla alışı dəstəkləyir. Mənim üçün tərəzini əyən iPhone tələbatının təchizatı üstələməsidir. Siri AI təkmilləşdirmələri təşviq edərsə və yaddaş xərcləri sabitləşərsə, bull ssenarisi yaxşılaşır. Tarif geri ödəmələri bitdikdən sonra ümumi marja proqnozdan aşağı düşərsə, perspektiv zəifləyir. Ümumilikdə, Apple -ın ekosistemi və tələbat tendensiyaları uzunmüddətli perspektivimizi dəstəkləyir. Modelimiz cari tendensiyaların davam etdiyini fərz edərək Apple -ın bu səviyyədə ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. 2026-cı il rəqəmi modelimizin 2027-ci ilin yanvar yeniləməsini əks etdirir. Bu proqnozlar Apple -ın yeni rəhbərlik altında fəaliyyətini davam etdirdiyini fərz edir. Ən böyük dəyişən amillər Siri AI -nin qəbulu və yaddaş qiymətləridir. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən sertifikatlı mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.