[P1] Məlumat analizi və təhlükəsizlik sahələrinin birləşməsi ilə investorlar iki yüksək inkişaf edən lider arasında seçim qarşısındadırlar. Palantir Technologies -in (PLTR -2.58%) böyük miqyasını, yoxsa SentinelOne -ın (S -0.43%) ixtisaslaşmış çevikliyini seçməlisiniz? Palantir hökumət və kommersiya nəhəngləri üçün dərin məlumat inteqrasiyası təklif edir, SentinelOne isə geniş tərəfdaş şəbəkəsi vasitəsilə süni intellektlə idarə olunan son nöqtə mühafizəsi təmin edir. Hər iki şirkət avtomatlaşdırılmış intellektə doğru böyük keçiddən faydalanır, lakin fərqli maliyyə profilləri ilə fəaliyyət göstərirlər. Bu müqayisə onların böyüməsini, gəlirliliyini və hazırkı bazar qiymətləndirmələrini qiymətləndirərək portfelinizə hansının uyğun gəldiyini müəyyən etməyə kömək edəcəkdir. [P2] Palantir texnologiya səhmləri arasında güclü bir şirkət kimi fəaliyyət göstərir, böyük məlumat dəstlərini inteqrasiya edən və idarə edən proqram platformalarında ixtisaslaşır. Şirkət dörd əsas platforma təklif edir: Gotham, Foundry, Apollo və Süni İntellekt Platforması (AIP). Onun biznes strategiyası bu alətləri hökumət qurumlarının və böyük kommersiya müəssisələrinin əməliyyatlarına dərindən daxil etməyi nəzərdə tutur. Palantir , marketinq transformasiyasına kömək edən Stagwell (STGW -1.07%) və Knox Systems kimi əhəmiyyətli tərəfdaşlarla uzunmüddətli əlaqələr saxlayır. Şirkət həmçinin qlobal izini genişləndirmək üçün SOMPO Holdings (NHOLF +0.00%) və HD Hyundai Co. Ltd. kimi beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə müəssisələrdən istifadə edir. [P3] 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan maliyyə ilində gəlir təxminən 4,5 milyard dollar a çatmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə təxminən 56,2% əhəmiyyətli artım deməkdir. Bu sürətlənmə güclü gəlirliliklə müşayiət olunmuşdur, çünki şirkət təxminən 1,6 milyard dollar xalis gəlir bildirmişdir. Xalis marja təxminən 36,3% -ə çatmışdır ki, bu da əvvəlki maliyyə ilində qeydə alınan 16,1% xalis marjadan əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. 2025-ci ilin dekabr ayına olan balans hesabatına görə, Palantir təxminən 7,1x cari nisbətlə yüksək likvid maliyyə vəziyyətini qoruyur. Borc/kapital nisbəti 0,0x təşkil edir ki, bu da şirkətin səhmdar kapitalına nisbətdə ümumi borcunun olmadığını göstərir. 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan maliyyə ilində sərbəst pul axını təxminən 2,1 milyard dollar olmuşdur ki, bu da əməliyyat pul axınından kapital xərcləri çıxılmaqla hesablanır. Qeyd edək ki, səhm əsaslı kompensasiya əməliyyat pul axınının təxminən 32% -ni təşkil etmişdir ki, bu da hesabatda göstərilən pul vəsaitlərinin yaranmasını şişirdir, çünki səhm əsaslı kompensasiya pul axını hesabatında geri əlavə olunan qeyri-pul xərcidir. [P4] SentinelOne , son nöqtələr, bulud iş yükləri və identifikasiyalar üzrə təhdidləri aşkar etmək və onlara cavab vermək məqsədi daşıyan Singularity Platforması vasitəsilə süni intellektlə işləyən kiber təhlükəsizlik təmin edir. Şirkət paylama üçün idarə olunan xidmət təminatçıları və insidentlərə cavab verən firmaların geniş şəbəkəsinə əsaslanan kanal yönümlü satış modelindən istifadə edir. Son tərəfdaşlıq genişlənmələrinə Lenovo ilə təhlükəsizliyi onların avadanlıq portfelinə inteqrasiya etmək üçün əməkdaşlıq və N-able (NABL +2.44%) ilə genişləndirilmiş tərəfdaşlıq daxildir. Bu strategiya şirkətə Avropa və Yaponiya da əhəmiyyətli əməliyyatlar daxil olmaqla geniş qlobal auditoriyaya çatmağa imkan verir. [P5] 31 yanvar 2026-cı il tarixində başa çatan maliyyə ilində gəlir təxminən 1,0 milyard dollar a çatmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə təxminən 21,9% artım deməkdir. Bu artıma baxmayaraq, şirkət bu dövr üçün təxminən 450,7 milyon dollar xalis zərər bildirmişdir. Bu, təxminən -45% xalis marja ilə nəticələnmişdir ki, bu da şirkətin infrastrukturunu və bazar mövcudluğunu genişləndirməyə davamlı diqqətini əks etdirir. 2026-cı ilin yanvar ayına olan balans hesabatına görə, SentinelOne təxminən 1,4x cari nisbət və 0,0x borc/kapital nisbəti bildirmişdir. 31 yanvar 2026-cı il tarixində başa çatan maliyyə ilində sərbəst pul axını təxminən 75,9 milyon dollar olmuşdur. Qeyd edək ki, səhm əsaslı kompensasiya əməliyyat pul axınının təxminən 388,4% -ni təşkil etmişdir ki, bu da hesabatda göstərilən pul vəsaitlərinin yaranmasının bu qeyri-pul əlavəsi ilə güclü şəkildə şişirdildiyini göstərir. Bu yüksək faiz şirkətin pul ehtiyatlarını qorumaq üçün səhm əsaslı stimullara güclü şəkildə güvəndiyini göstərir. [P6] Palantir Technologies , Microsoft (MSFT -0.92%) kimi böyük müəssisə proqram təminatı təminatçıları və müdafiə podratçıları tərəfindən güclü bazar rəqabəti ilə üzləşir. Şirkət hökumət və müəssisə xərcləmə dövrlərindən güclü şəkildə asılıdır ki, bu da onun mürəkkəb platformaları üçün uzun və gözlənilməz satış dövrlərinə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, səsvermə hüququ təsisçilər arasında cəmləşmişdir ki, bu da digər səhmdarların təsirini əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır. Palantir həmçinin hökumət tərəfdaşlıqları və qlobal əməliyyatları ilə əlaqəli geosiyasi risklərlə bağlı reputasiya yoxlamaları ilə məşğul olur. [P7] SentinelOne kiber təhlükəsizlik bazarında daha böyük, daha köklü satıcılardan əhəmiyyətli rəqabətlə üzləşir. Əsas risklərə hazırkı miqyasında məhdud tarixi səbəbindən əməliyyat nəticələrini dəqiq proqnozlaşdırmaq çətinliyi daxildir. Şirkət həmçinin reputasiyasına zərər verə biləcək təhlükəsizlik insidentlərinə qarşı həssasdır və üçüncü tərəf tərəfdaşlarla yüksək keyfiyyətli əlaqələri qorumağa güvənir. Əlavə olaraq, onun personalının əhəmiyyətli bir hissəsi İsrail də yerləşir ki, bu da şirkəti regional geosiyasi münaqişələrdən yaranan risklərə qarşı həssas edir. [P8] SentinelOne daha aşağı P/S nisbətinə (son on iki ayın satışları) malikdir, Palantir isə daha yüksək Forward P/E (gələcək qazanc proqnozları) ilə ticarət edir. Qiymətləndirmə göstəriciləri Financial Modeling Prep (FMP) mənbələrindən əldə edilmişdir və digər məlumat təminatçılarından fərqlənə bilər. Mən Palantir i seçərdim. Hər iki şirkət süni intellektlə idarə olunan tələbatdan faydalanır, lakin Palantir müştəriləri fərqli bir kateqoriyaya salan miqyasda və sürətlə qazanır. Şirkət bir neçə gün ərzində, noyabrın 2-də üçüncü rübün nəticələrini açıqlayacaq və vəziyyət ümidverici görünür. Əvvəlki rübdə ABŞ -ın kommersiya gəlirləri illik müqayisədə iki dəfədən çox artmış, hər səhmə düşən qazanc proqnozları üstələmiş və tam illik proqnoz əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilmişdir. Şirkət artıq gəlirlidir ki, bu da böyümə hekayəsini daha da qeyri-adi edir. SentinelOne öz növbəsində yaxşı fəaliyyət göstərir. Onun süni intellektə əsaslanan təhlükəsizlik platforması yeni müştərilər qazanır və əməliyyat rıçaqı yaxşılaşır. GAAP gəlirliliyi hələ qarşıdadır, lakin trayektoriya yaxşı görünür. Palantir mənim seçimimdir, çünki o, gəlirlidir, sürətlənir və həm hökumətlərin, həm də müəssisələrin əvəz edilməsi çətin olan yollarla asılı olduğu bir platforma qurmuşdur. Bu cür köklü, genişlənən müştəri bazası uzunmüddətli investisiya üçün güclü bir təməldir.