[P1] S&P 500 İndeksi və Nasdaq Composite cümə axşamı günü məyusedici gəlir hesabatları səbəbindən aşağı düşüb. GMT saat 17:45-də texnologiya ağırlıqlı Nasdaq Composite 1,3%, geniş əhatəli S&P 500 İndeksi isə 0,3% azalıb. Mənfi əhval-ruhiyyənin əsas səbəbi 12%-dən çox dəyər itirən Alphabet olub. Satıcılar üçüncü rübdə gözlənilməz şəkildə düzəliş edilmiş səhm başına qazanc və gəlir hədəfinin aşılmamasına reaksiya veriblər. Caterpillar da təxminən 8% azalaraq zərər görüb. Şirkət üçüncü rübdə gəlir və qazanc hədəflərini aşsa da, tikinti sənayesi biznesi üçün satış hədəfini tuta bilməyib. Microsoft da ilkin qazanclarını geri verərək aşağı düşüb. O, əvvəlcə Azure -un gözləntiləri aşmasından sonra yüksəlsə də, Alphabet -dəki zəifliyə reaksiya verən satıcılarla qarşılaşmış ola bilər. Microsoft -dakı zəiflik neobuludlara da yayılaraq CoreWeave -i 1%-dən çox, Nebius -u isə 3%-dən çox aşağı salıb. Həftə ərzində S&P 500 və Nasdaq Composite -i yuxarı çəkən çip səhmləri də aşağı düşüb. iShares Semiconductor ETF (SOXX) və Roundhill Memory ETF (DRAM) müvafiq olaraq 1%-dən və 4%-dən çox azalıb. [P2] Digər xəbərlərdə, investorlar Fed -in faiz dərəcələrini sabit saxlamaq qərarına az reaksiya veriblər, lakin bu, ehtimal ki, həftələrdir qiymətlərə daxil edilmişdi. Treydlər indi Fed -in dekabr ayında faiz dərəcələrini artıracağını gözləyirlər. Fed inflyasiyanın “yüksək olaraq qaldığını” bildirib, lakin əlavə addımlar atmadan əvvəl “daha çox məlumatın toplanmasını” gözlədiyini əlavə edib. [P3] S&P 500 İndeksi cümə axşamı günorta sessiyasından qısa müddət sonra aşağı ticarət edir. Gündəlik yelləncək qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 7770,40 səviyyəsindən yuxarı ticarət əsas trendi yuxarıya doğru dəyişdirəcək. 7612,07 səviyyəsinin aşılması eniş trendinin bərpasını siqnal verəcək. Hər yeni Dow Jones analizi dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət – bir səhifədə. Kiçik trend də aşağıdır. 7758,43 səviyyəsindən yuxarı ticarət kiçik trendi yuxarıya doğru dəyişdirəcək. Bu, hətta 7770,40 səviyyəsindəki əsas zirvəni aşmaq üçün kifayət qədər impuls yarada bilər. Treydlər həmçinin 7698,24 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalamanı sınaqdan keçirirlər. Bu göstərici son iki həftədə trend göstəricisi kimi deyil, daha çox pivot kimi fəaliyyət göstərib. Bu, ticarətin bu qədər dəyişkən olmasının səbəblərindən biri ola bilər. Yuxarı tərəfdə, geri çəkilmə zonası müqaviməti 7728,30-dan 7755,72-yə qədərdir. Aşağı tərəfdə, geri çəkilmə zonası dəstəyi 7685,25-dən 7667,98-ə qədərdir. Bu iki zona arasındakı sıx ayrılma da istiqamət tapmağa çalışan bir bazarın göstəricisidir. Treydlərin 7698,24 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalamaya reaksiyası bu gün bağlanışa qədər tonu təyin edəcək. 50 günlük hərəkətli ortalamanın üzərində qalmaq alıcıların mövcudluğunu göstərəcək. Əgər onlar kifayət qədər yuxarı impuls yarada bilsələr, 7728,30-dan 7755,72-yə qədər olan geri çəkilmə zonasını aşmaq cəhdini gözləyin. Bu sahə çərşənbə günü rallini dayandırmışdı. Əgər onlar geri çəkilmə zonasını aşa bilsələr, düşünürəm ki, 7758,43 səviyyəsindəki kiçik zirvə və 7770,40 səviyyəsindəki əsas zirvə tez bir zamanda düşə bilər. Yalnız bundan sonra indeksin 7821,67 və 7844,52 səviyyəsindəki rekord yüksəkliyə təmiz bir şansı olacaq. 50 günlük hərəkətli ortalamanın altında davamlı hərəkət zəiflik əlaməti olacaq. Bu, 7685,25-dən 7667,98-ə qədər olan kiçik geri çəkilmə zonasının sürətli sınağına səbəb ola bilər. Əgər bu uğursuz olarsa, satıcılar 7612,07 səviyyəsinə, ardınca isə 7579,22-dən 7516,61-ə qədər olan əsas geri çəkilmə zonasına təmiz bir şans əldə edə bilərlər. [P4] Nasdaq Composite İndeksi də ticarət sessiyasının son yarısına daxil olarkən təzyiq altındadır. Gündəlik yelləncək qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 26778,90 səviyyəsindən yuxarı ticarət əsas trendi yuxarıya doğru dəyişdirəcək. 25866,15 səviyyəsindəki yelləncək dibinin aşılması eniş trendini təsdiqləyəcək. Kiçik trend aşağıdır. 26587,34 səviyyəsindən yuxarı ticarət kiçik trendi yuxarıya doğru dəyişdirəcək. Bu, impulsu yuxarıya doğru dəyişdirə bilər. Oktyabrın 15-də 50 günlük hərəkətli ortalamanın zəif tərəfinə keçdikdən sonra indeks müqavimət kimi fəaliyyət göstərir. Dünən, o, rallini əsasən 26587,34 səviyyəsində dayandırıb. Bu gün 50 günlük hərəkətli ortalama 26586,85 səviyyəsindədir. Geri çəkilmə zonası müqaviməti 26794,45-dən 27013,53-ə qədərdir. Bu gün bazar 26322,53-dən 26430,23-ə qədər olan kiçik geri çəkilmə zonasının zəif tərəfinə keçərək onu müqavimətə çevirib. Uzunmüddətli diapazon 24425,34-dən 27722,75-ə qədərdir. Onun geri çəkilmə zonası 26074,05-dən 25684,95-ə qədərdir. Bu zona 25866,15 səviyyəsindəki satışı dayandıraraq bu həftəki rallini 26587,34 səviyyəsinə qədər gücləndirib. Bugünkü 26053,16 səviyyəsindəki minimum 26074,05 səviyyəsindəki yuxarı və ya 50% səviyyəsini sınaqdan keçirib. Aşağı zirvələr və aşağı diblər, həmçinin 50 günlük hərəkətli ortalamada rədd edilmə məni bağlanışa doğru aşağıya meyl etməyə vadar edir. Əgər indeks 26322,53 səviyyəsindəki kiçik 50% səviyyəsini bərpa edərsə, proqnozum zəifləyəcək. Əgər 26074,05 səviyyəsindəki uzunmüddətli 50% səviyyəsi dəstək kimi uğursuz olarsa, güclənəcək. Mən həmçinin düşünürəm ki, 50 günlük hərəkətli ortalamanın altında davamlı ticarət nəticədə 25045,78 səviyyəsindəki 200 günlük hərəkətli ortalamanın sınağına səbəb ola bilər. Satıcılar buna nail olmaq üçün sadəcə 25684,95 səviyyəsindəki uzunmüddətli 61,8% səviyyəsini aşmalıdırlar. James Hyerczyk , ABŞ -da yerləşən, bazar analizi və ticarətində 40 ildən çox təcrübəsi olan, qrafik nümunələri və qiymət hərəkətləri üzrə ixtisaslaşmış təcrübəli texniki analitik və pedaqoqdur. O, texniki analiz üzrə iki kitabın müəllifidir və həm fyuçers, həm də səhm bazarlarında təcrübəyə malikdir.