Charles Schwab uzunmüddətli sahiblərini son 3 ildə səhm qiymətinin güclü artımı ilə mükafatlandırıb, lakin son zəiflik bir çox investorun hazırkı qiymətləndirmənin şirkətin kapitalından əldə etdiyi gəlirlərlə hələ də dəstəklənib-dəstəklənmədiyini soruşmasına səbəb olub. Schwab məsləhətçi xidmətlərinə, süni intellekt alətlərinə və yeni məhsullara daha çox yönəldiyi üçün sual yaranır ki, bu gəlirlilik hekayəsinin nə qədəri bugünkü qiymətdə artıq əks olunub. Son 3 ildə səhm 64,4% artıb ki, bu da Schwab -ın kapitalından əldə etdiyi gəlirlərin zamanla bu cür yenidən qiymətləndirməni dəstəkləyə biləcəyi sualına ciddi əhəmiyyət verir. Qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçiləri üçün xidmətləri dərinləşdirmək, süni intellekt lə idarə olunan alətləri genişləndirmək və Schwab International Bond ETF kimi məhsulları təqdim etmək gələcək komissiya gəlirlərini dəstəkləyə və firmanın kapital bazasından əldə edilə biləcək nağd pula təsir edə bilər. Bəs Charles Schwab -a gəlirləri vasitəsilə baxsanız necə olar? Charles Schwab -ın 14,8x P/E nisbətinin qiymət haqqında nə dediyinə baxın. Səhmin növbəti hərəkəti Schwab -ın hazırkı səhm qiymətinin biznesə yatırdığı kapitaldan əldə etdiyi gəlirlərlə adekvat şəkildə izah edilib-edilməməsindən asılı ola bilər. Əgər kapitaldan əldə olunan gəlirlər haqqında eyni sualı daha geniş imkanlar çərçivəsində araşdırmaq istəyirsinizsə, 29 yüksək keyfiyyətli dəyərsiz səhmə nəzər yetirin. Charles Schwab artıq gəlirlər üzrə sərfəli bir fürsətdirmi? Artıq Gəlirlər modeli Charles Schwab -ın hər bir səhmdar kapitalı dolları üzrə öz kapitalının dəyərindən nə qədər artıq qazanc əldə edə biləcəyini araşdırır. Schwab -ın balans dəyəri səhm başına 29,75 dollar , sabit balans dəyəri isə səhm başına 34,12 dollar təşkil edir, buna görə də çərçivə əslində bu kapital bazasının zamanla nə qədər qazanc əldə edə biləcəyini soruşur. Model səhm başına 7,80 dollar sabit EPS rəqəmini səhm başına 2,87 dollar kapital dəyəri ilə müqayisə edərək, tələb olunan gəlirdən əlavə yaradılan dəyərə aid edilən səhm başına 4,93 dollar təxmini artıq gəlir əldə edir. Bu fərziyyələrdə 22,87% orta kapital gəlirliliyi nəzərdə tutulur. Bu, modelin davamlı olaraq öz kapital dəyərindən yuxarı gəlir əldə etməyə qadir hesab etdiyi bir biznesə işarə edir. Charles Schwab -ın hazırkı səhm qiyməti 88,05 dollar olduğu halda, Artıq Gəlirlər proqnozları Charles Schwab -ın təxmini daxili dəyərini hazırkı səhm qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə yuxarı yerləşdirir. Süni intellekt alətləri və yeni kreditləşmə və məhsul imkanları ilə məsləhətçi xidmətlərini dərinləşdirmək üçün son təkan, səhm qiyməti bunu tam əks etdirməsə belə, modelin Schwab -a davamlı artıq gəlirlər verməsinin səbəbini izah etməyə kömək edir. Artıq Gəlirlər təxminimizdən istifadə edərək Charles Schwab -ın nə qədər dəyərli ola biləcəyini öyrənin. Charles Schwab Hekayəsi: Bugünkü Qiyməti Nə Əsaslandırır? Charles Schwab üçün Simply Wall St Narratives qiymətləndirmə tapmacasının qaldığı yerdən başlayır və səhmin bugünkü dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə çox və ya az dəyərli olması üçün hansı növ böyümə, marjalar və gəlir profilinin saxlanılmalı olduğunu izah edir. Hər biri Charles Schwab -ın təxmini dəyərini biznesin zamanla necə fəaliyyət göstərə biləcəyi haqqında bir fərziyyə kimi qəbul edir, sabit bir anlıq görüntü kimi deyil, və onlar Simply Wall St -in İcma səhifəsində görünür. Charles Schwab haqqında ən yaxşı icma hekayələrindən biri: 28% dəyərsiz " Schwab -ın əsas gücü həmişə parlaq deyil, struktur xarakterli olub, brokerlik, aktivlərin idarə edilməsi, məsləhətçi xidmətləri və bankçılıq üst-üstə düşən gəlir axınları yaradır…" Bu Hekayənin Charles Schwab -ı niyə 28% dəyərsiz hesab etdiyini kəşf edin. Davam etməzdən əvvəl yoxlamağa dəyər bir daha Charles Schwab siqnalı: Qiymətləndirmə işinin toxunmadığı bir sahə Schwab -ın öz insayderlərinin şəxsi aktivləri ilə nə etdikləridir və son əməliyyatlar daha yaxından nəzərdən keçirilmək üçün qeyd edilib. Charles Schwab üçün qeyd edilmiş son insayder satışlarına baxın. Bu məqalə Simply Wall St tərəfindən ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in adı çəkilən səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə SCHW daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.