[P1] Mounjaro və Zepbound dərmanları Lilly şirkətinə möhtəşəm bir rüb bəxş etdi, lakin dərman qiymətlərinin düşməsi və təkrarlanmayacaq birdəfəlik gəlir artımları rallinin davam edib-etməyəcəyi ilə bağlı ciddi suallar doğurur. Eli Lilly (NYSE:LLY | LLY Price Prediction) üçüncü rübün nəticələri gözləntiləri üstələdikdən və rəhbərlik proqnozları artırdıqdan sonra 6,39% artaraq 1 370,64 ABŞ dolları na yüksəldi. Lilly -nin 24/7 Wall St. qiymət hədəfi növbəti 12 ay ərzində 1 572,21 ABŞ dolları dır. Bu hədəf 14,7% artım deməkdir və modelimiz səhmi yüksək inamla almağı tövsiyə edir. Bugünkü qazanc artımın bir hissəsini əhatə etsə də, hədəf hələ də səhm qiymətindən xeyli yuxarıdır. Artırılmış gəlir proqnozu və dərin piylənmə dərmanları portfeli tezisin əsasını təşkil edir. Lilly bir həftədə 7,86%, bir ayda 15,69%, ilin əvvəlindən 28,16% və 12 ay ərzində 68,19% artıb. Şirkət indi əvvəlki 52 həftəlik 1 321,21 ABŞ dolları olan ən yüksək səviyyəsindən və 804,56 ABŞ dolları olan ən aşağı səviyyəsindən xeyli yuxarı ticarət olunur. [P2] Üçüncü rübün gəlirləri 22,62 ABŞ dolları konsensusuna qarşı 38,6% artaraq 24,40 milyard ABŞ dolları na çatdı. Qeyri-GAAP EPS 7,48 ABŞ dolları təşkil edərək 6,67 ABŞ dolları proqnozunu üstələdi, hətta hər səhmə düşən 4,57 ABŞ dolları dəyərində əldə edilmiş IPR&D xərcləri qeydə alındıqdan sonra belə. Mounjaro 10,72 milyard ABŞ dolları (65% artım) və Zepbound 5,35 milyard ABŞ dolları (49% artım) gəlir gətirdi. Tam illik gəlir proqnozu 85-87 milyard ABŞ dolları ndan 91-92 milyard ABŞ dolları na yüksəldi və Reuters -ə görə, inyeksiya olunan dərmanlar Foundayo satışlarının çatışmazlığını kompensasiya etdi. CEO David Ricks bildirdi ki, Lilly “əvvəlki gözləntilərimizi üstələyərək daha bir güclü rüb keçirdi”. Retatrutide birbaşa sınaqda Ozempic 2mg -dən iki dəfədən çox çəki itkisi verdi və Lilly 2027-ci ilin birinci rübündə ABŞ -da təqdimat planlaşdırır. EloraTZP Faza 3 2026-cı ilin dördüncü rübündə başlayır və Foundayo -nun qlobal buraxılışı 2027-ci ilə planlaşdırılır. Performans marjası proqnozu 52%-52,5%-ə yüksəldi. [P3] Analitiklər əsasən müsbət yanaşır, 6 “Güclü Al” və 19 “Al” reytinqi var. Bizim “buğa” ssenarimiz 1 807,23 ABŞ dolları na, yəni 31,9% artıma çatır. Tirzepatide həcmi 53% artarkən, reallaşdırılmış qiymətlər 15% azaldı. Gəlirlərə təxminən 900 milyon ABŞ dolları dəyərində birdəfəlik faydalar da daxil idi, bunlardan 410 milyon ABŞ dolları Jardiance mərhələləri idi və bu mərhələlərdən heç biri qalmayıb. Əməliyyat gəlirləri yalnız 11,4% artdı, baxmayaraq ki, GLP-1 -dən kənara çıxmaq üçün nəzərdə tutulmuş sövdələşmələrdən yaranan 4,18 milyard ABŞ dolları dəyərində IPR&D xərcləri bu boşluğun böyük hissəsini izah edir. “Ayı” ssenarisi 1 317,78 ABŞ dolları , yəni 3,9% azalma deməkdir. Amgen (NASDAQ:AMGN) ABŞ -da piylənməyə qarşı ən yaxın rəqibdir, MariTide on Faza 3 tədqiqatındadır. O, 2026-cı ilin EPS proqnozunun orta nöqtəsinin təxminən 20 qatı ilə ticarət olunur, Lilly üçün isə bu rəqəm təxminən 39 qatdır. Merck (NYSE:MRK) faydalı bir meqa-kapital dəyər müqayisəsidir, lakin onun 2026-cı ilin EPS proqnozu P/E -ni yanıltıcı edən böyük satınalma xərclərini əhatə edir. Onun gəlirləri keçən rübdə yalnız 4,68% artdı. Amgen -dən təxminən dörd dəfə sürətli böyümə ilə Lilly -nin premiumu haqlı görünür. Bu rəqib qrupu ilə müqayisədə hədəfimiz ağlabatan görünür. Bizim 24/7 Wall St. qiymət hədəfimiz 1 572,21 ABŞ dolları 90% inamla “al” reytinqini daşıyır. Həcm artımı tərəzini əyən amildir. Həcm qiymət endirimlərini üstələməyə davam edərsə və retatrutide -nin təqdimatı cədvələ uyğun olarsa, vəziyyət güclənir. Reallaşdırılmış qiymətlər həcmin kompensasiya edə biləcəyindən daha sürətli düşərsə, zəifləyir. Model 2026-cı ilin sonu üçün hədəfini bugünkü rallidən əvvəl müəyyən etmişdi və səhm artıq onu keçib. Bu proqnozlar Lilly -nin icrasını davam etdirməsini nəzərdə tutur. Retatrutide -nin təsdiqi və ya daha dərin GLP-1 qiymət endirimləri onları hər iki istiqamətdə əhəmiyyətli dərəcədə hərəkət etdirə bilər. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə anlayışlarını izah etməyi sevən sertifikatlı mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.