[P1] Süni intellekt müəssisə landşaftını yenidən formalaşdırdıqca, investorlar UiPath ( PATH -2.84%) və SentinelOne ( S -7.91%) şirkətlərinin 2027-ci ilə qədər daha cəlbedici yol təklif edən şirkəti müəyyən etmək üçün üstünlüklərini qiymətləndirirlər. UiPath avtomatlaşdırma vasitəsilə biznes orkestrasiyasına fokuslanarkən, SentinelOne süni intellektlə idarə olunan platforma ilə rəqəmsal mühitləri təmin edir. Hər iki şirkət müəssisə proqram təminatı bazarında kritik nişləri tutur, lakin fərqli maliyyə profilləri təklif edirlər. Bu müqayisə onların böyüməyə, gəlirliliyə və bazar qiymətləndirməsinə fərqli yanaşmalarını araşdırır. UiPath agentləri, robotları və insanları əlaqələndirən biznes orkestrasiya və avtomatlaşdırma platforması təqdim edir. Bu, təşkilatlara müxtəlif sənayelərdə mürəkkəb iş axınlarını sadələşdirməyə kömək edir və texnologiya səhmləri arasında güclü mövqeyini qoruyur. Şirkət Snowflake ( SNOW -5.03%) və BDO USA kimi tərəfdaşlarla strateji ittifaqlar vasitəsilə möhkəm paylama modelini saxlayır. 2026-cı maliyyə ili üçün son illik hesabatında gəlir təxminən 1,6 milyard dollar a çatmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə təxminən 12,7% artım deməkdir. Şirkət təxminən 282,3 milyon dollar xalis gəlir və 17,5%-ə yaxın xalis marja bildirmişdir. Bu performans şirkətin xalis zərər bildirdiyi əvvəlki maliyyə ilindən əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma deməkdir. 2026-cı ilin yanvar ayına olan balans hesabatına əsasən, borc/kapital nisbəti 0,0x idi və 2,5x cari nisbət şirkətin qısamüddətli öhdəlikləri qısamüddətli aktivlərlə ödəyə biləcəyini göstərir. Sərbəst pul axını təxminən 352,2 milyon dollar a çatmışdır ki, bu da əməliyyatlardan əldə edilən pul vəsaitlərindən kapital xərcləri çıxıldıqdan sonra yaranan pul vəsaitlərini təmsil edir. Qeyd edək ki, səhm əsaslı kompensasiya əməliyyat pul axınının təxminən 78,3%-ni təşkil etmişdir ki, bu da hesabatda göstərilən pul vəsaitlərinin yaranmasını şişirdir, çünki səhm əsaslı kompensasiya pul axını hesabatında geri əlavə olunan qeyri-pul xərcidir. [P2] SentinelOne son nöqtələr, bulud iş yükləri və identifikasiyalar üzrə hücumları aşkar edən və onlara cavab verən süni intellektlə işləyən kiber təhlükəsizlik platforması təqdim edir. Onun platforması qlobal miqyasda müəssisələr və hökumət qurumları tərəfindən istifadə olunur, müştərilərə çatmaq üçün N-able ( NABL -2.32%) və Lenovo kimi kanal tərəfdaşlarına güvənir. Şirkət illik təkrarlanan gəliri ən azı 100 000 dollar olan 1 715-dən çox müştəri ilə əhatə dairəsini genişləndirməyə davam edir. 2026-cı maliyyə ili üçün son illik hesabatında gəlir təxminən 1,0 milyard dollar a çatmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə təxminən 21,9% artım deməkdir. Bu artıma baxmayaraq, şirkət təxminən 450,7 milyon dollar xalis zərər və təxminən -45% xalis marja bildirmişdir. Genişlənən xalis zərər infrastrukturun miqyaslandırılması və yeni süni intellekt təşəbbüslərinə investisiya ilə bağlı xərcləri vurğulayır. 2026-cı ilin yanvar ayına olan balans hesabatında borc/kapital nisbəti 0,0x idi, cari nisbət 1,4x isə şirkətin qısamüddətli öhdəlikləri cari aktivlərlə ödəmək qabiliyyətini ölçür. Sərbəst pul axını təxminən 75,9 milyon dollar a çatmışdır ki, bu da əməliyyatlardan əldə edilən pul vəsaitlərindən kapital xərcləri çıxıldıqdan sonra hesablanır. Qeyd edək ki, səhm əsaslı kompensasiya əməliyyat pul axınının təxminən 388,4%-ni təşkil etmişdir ki, bu da hesabatda göstərilən pul vəsaitlərinin yaranmasının bu qeyri-pul əlavəsi ilə güclü şəkildə şişirdildiyi deməkdir. [P3] UiPath tək avtomatlaşdırma platformasından güclü asılılığı və daha böyük müəssisə proqram təminatı satıcılarından gələn güclü rəqabətlə bağlı əhəmiyyətli risklərlə üzləşir. Şirkət həmçinin süni intellekt etikası ilə bağlı potensial tənzimləyici çətinlikləri və gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini təmin edən ən yaxşı 10% müştərilərinin konsentrasiyasını idarə edir. Geopolitik amillər də rol oynayır, çünki 2026-cı maliyyə ilində beynəlxalq əməliyyatlar gəlirlərinin təxminən 54%-ni təşkil etmişdir. SentinelOne yüksək rəqabətli kiber təhlükəsizlik bazarında fəaliyyət göstərir və gələcək nəticələri proqnozlaşdırmağı çətinləşdirə biləcək xalis zərərlər tarixinə malikdir. Şirkət süni intellekt təşəbbüslərinin effektivliyinə güvənir və bulud provayderi Amazon ( AMZN +2.20%) daxil olmaqla potensial təhlükəsizlik pozuntuları ilə bağlı risklərlə üzləşir. Bundan əlavə, inkişaf edən məlumatların qorunması qanunları və AB -nin süni intellekt aktı onun qlobal əməliyyatlarına əhəmiyyətli tənzimləyici uyğunluq öhdəlikləri qoyur. [P4] UiPath həm gəlir, həm də satış əmsalları üzrə SentinelOne -dan əhəmiyyətli dərəcədə ucuz görünür ki, bu da qurulmuş avtomatlaşdırma lideri üçün daha mühafizəkar qiymətləndirməni göstərir. Qiymətləndirmə metrikaları Financial Modeling Prep ( FMP ) məlumatlarından əldə edilmişdir və digər məlumat provayderlərindən fərqlənə bilər. Mən SentinelOne -ı seçərdim. Mənə xoş gələn odur ki, o, UiPath -dan daha sürətlə böyüyür və daha gəlirli olur, məhsulları isə həm süni intellektlə işləyən təhlükəsizliyi, həm də süni intellekt sistemlərinin özlərinin qorunmasını əhatə edir. 2027-ci maliyyə ilinin ikinci rübündə SentinelOne -ın gəliri öz proqnozunu üstələmiş və rəhbərlik tam illik proqnozunu artırmışdır. Rəhbərlik dekabrın əvvəlində hesabat verdikdə gəlirlərin artmağa davam edəcəyini gözləyir. UiPath -a haqq qazandırmaq üçün qeyd edək ki, o, dörd ardıcıl rüb ərzində GAAP gəlirli olmuşdur ki, bu da SentinelOne -ın çatmadığı bir mərhələdir. Problem ondadır ki, UiPath -ın illik təkrarlanan gəliri SentinelOne -ınkindən təxminən iki dəfə yavaş artır, buna görə də 2027-ci ilə daha az impulsla daxil olur. Uzunmüddətli perspektivə malik portfel quran hər kəs üçün süni intellektin qəbulu ilə birlikdə böyüyən bir təhlükəsizlik platformasına sahib olmaq, daha çox şirkət süni intellekti işə saldıqca fayda əldə etmək üçün sadə bir yoldur. Müştərinin yerləşdirdiyi hər yeni süni intellekt sistemi qorunmağa ehtiyacı olan bir şeydir. *Başlanğıcdan bəri bütün tövsiyələrin orta gəlirləri. Xərc bazası və gəlir əvvəlki bazar gününün bağlanışına əsaslanır.