[P1] Rocket Lab -ın sifariş portfeli rekord səviyyəyə çatıb və gəlirləri sürətlə artır, lakin səhmlər illik minimumlara yaxın ticarət olunur, halbuki bir uçuşu gözlənilən raket bütün şirkətin dəyərini bir gecədə yenidən qiymətləndirmək gücünə malikdir. Neutron , Rocket Lab (NASDAQ:RKLB | RKLB Price Prediction) üçün həlledici amildir. Səhmlər 60,54 dollar səviyyəsində ticarət olunur. 24/7 Wall St. -in növbəti 12 ay üçün 110,53 dollar qiymət hədəfi 82,64% artım deməkdir. Səhm modelimizdən orta etibarlılıqla alış reytinqi alır. 50% etibarlılıq göstəricisi 2,938 beta və hələ uçuş etməmiş orta yüklü raketə malik səhmlərlə uyğun gəlir. Sifariş portfeli rekord səviyyədə olsa da, səhm 102,15 dollar analitik konsensusundan xeyli aşağı ticarət olunur. Mənim fikrimcə, uğurlu ilk Neutron uçuşu bazarı bütün biznesi yenidən qiymətləndirməyə sövq edəcək. Səhmlər ötən həftə 12,8% artıb. Səhmlər ötən ay 16,14% və ilin əvvəlindən 13,22% aşağı qalıb və 52 həftəlik minimum 37,57 dollar ilə maksimum 151 dollar arasında ticarət olunur. Biznes daha yaxşı bir hekayə danışır. İkinci rübün gəlirləri 62% artaraq 234,07 milyon dollar təşkil edib və 230,94 milyon dollar konsensusunu üstələyib. GAAP EPS -0,08 dollar təxmin edilən -0,0767 dollar göstəricisini ötüb və 8,58 milyon dollar dəyərində satınalma xərcləri bu rəqəmə təsir edib. Sifariş portfeli 137% artaraq 2,36 milyard dollar a çatıb və gözlənilən Iridium Communications (NASDAQ:IRDM) sövdələşməsinin 2027-ci ilin ortalarında bağlanması gözlənilir. Neutron bazara orta hesabla 50 milyon dollar dan 55 milyon dollar a qədər satış qiyməti ilə daxil olub. Baş icraçı direktor Peter Beck avqust ayındakı zəngdə demişdi: “Sınaq uçuşundan əvvəl və ya sonra, Neutron tələbatı narahatlıq doğurmur.” İlk uğurlu uçuşdan sonra rübdə düzəliş edilmiş EBITDA -nın da müsbətə çevrilməsi gözlənilir. Müdafiə xərcləri dəstək verir: Rocket Lab 816 milyon dollar lıq SDA izləmə müqaviləsinə və 397 milyon dollar lıq Flatellite mükafatına malikdir və 2027-ci maliyyə ili büdcəsi kosmos üçün 59,7 milyard dollar tələb edir. Iridium illik gəlirlərə 870 milyon dollar dan çox əlavə edəcək. Bizim yüksəliş ssenarimiz 154,99 dollar a çatır. Neutron -un ilk buraxılışı birinci mərhələ tank sınağı uğursuzluğundan sonra 2026-cı ilin birinci rübündən 2026-cı ilin dördüncü rübünə keçib. Beck ilin sonu pəncərəsinin daraldığını bildirib. Dilusiya təzyiq yaradır: ilin birinci yarısında bazarda 1,53 milyard dollar gəlir əldə edilib. Üçüncü rüb üçün proqnoz 17 milyon dollar dan 23 milyon dollar a qədər düzəliş edilmiş EBITDA itkisini nəzərdə tutur. Yüksəliş tərəfdarları qeyd edə bilərlər ki, Mynaric -in təchizat zəncirinin bərpası marja enişinin bir hissəsini izah edir və 2,13 milyard dollar nağd pul Neutron -un inkişafını maliyyələşdirir. 87,51 dollar lıq eniş ssenarisi hələ də bugünkü qiymətdən yuxarıdır. AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) öz peyk qrupunu qurur və yerləşdirir, buna görə də Rocket Lab -ın Iridium -a yönəlməsi üçün ən yaxın müqayisədir. Onun ikinci rüb gəlirləri 13,26 milyard dollar bazar kapitallaşması ilə cəmi 31,52 milyon dollar idi. Rocket Lab -ın premiumu artıq nəticələr verən gəlir bazası ilə dəstəklənir. Planet Labs (NYSE:PL) Rocket Lab -ın hökumət və müdafiə müştərilərini bölüşür. O, gəlirlərini 58,14% artırıb və 13,93 milyon dollar düzəliş edilmiş EBITDA göstərib ki, bu da Rocket Lab -ın hələ çatmadığı gəlirlilik göstəricisidir. Birlikdə götürüldükdə, rəqiblər hədəfimizi ağlabatan göstərir. Bizim 24/7 Wall St. -in 110,53 dollar qiymət hədəfi 50% etibarlılıqla alış reytinqinə malikdir. Həlledici amil Neutron -un buraxılış meydançasına çatmasıdır. Mərhələ sınaqları uğurla başa çatdıqdan sonra daha konstruktiv olardım. İlk uçuş 2027-ci ilə qədər uzanarsa və başqa bir səhm artımına səbəb olarsa, mühafizəkar mövqe tutardım. Ümumilikdə, həm yüksəliş, həm də eniş ssenarilərimiz bugünkü qiymətdən yuxarıdır. Gələcəyə baxaraq, modelimiz Rocket Lab -ın inkişaf tendensiyaları və bazar şərtləri davam edərsə, necə ticarət edəcəyini proqnozlaşdırır. Bu proqnozlar Rocket Lab -ın mövcud planını yerinə yetirməyə davam etdiyini fərz edir. Sürətli Neutron -un 10-cu uçuşa qədər inkişafı və Iridium sövdələşməsinin bağlanması nəticələri bu yoldan xeyli yuxarı qaldıra bilər. Əlavə gecikmələr onları xeyli aşağı sala bilər. Suallar və ya düzəlişlər üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən sertifikatlı mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.