[P1] Vertiv səhmləri yazdan bəri 30%-dən çox ucuzlaşıb, baxmayaraq ki, son rübdə gözləntiləri üstələyib və analitikləri hədəflərini artırmağa vadar edib. Bu ucuzlaşmanın nadir bir alış fürsəti, yoxsa diqqətə alınmalı bir xəbərdarlıq siqnalı olması mübahisəlidir. Vertiv (NYSE:VRT) səhmlərinin qiyməti 224,29 dollar təşkil edir və analitiklərin orta qiymət hədəfi 339,07 dollar dır. Bu, 51,17% potensial artım deməkdir. Vertiv məlumat mərkəzlərinin fəaliyyətini təmin edən enerji, istilik idarəetməsi və həyat dövrü xidmətləri satır. Bu da onu süni intellekt infrastrukturuna sərmayə qoymaq üçün ən birbaşa yollardan birinə çevirir. Şirkət 2026-cı ilin mart ayında S&P 500 -ə daxil olub və ilk investisiya dərəcəli reytinqlərini qazanıb. Şirkətin fəaliyyəti sürətlənsə də, səhm qiymətinin düşməsi bu fərqi daha da qabardır. Zərər ikinci rüb hesabatı ilə başlayıb. 3,27 milyard dollar lıq satışlar konsensusdan aşağı olub və səhm bir sessiyada 17,26% düşüb. Rəhbərlik daha sonra təchizat zəncirindəki gecikmələrin 100-150 milyon dollar gəliri üçüncü rübə keçirdiyini bildirib. Satışlar sentyabr ayına qədər davam edib və bir neçə hüquq firması həmin rüblə bağlı araşdırmalara başladığını elan edib. Bu iddialar hələ sübut olunmayıb. Sonra sektorda təzyiq yaranıb. Yüksək inflyasiya məlumatları faiz artımı gözləntilərini artırdıqdan və tikinti işlərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı narahatlıqları gücləndirdikdən sonra süni intellekt infrastruktur səhmləri düşüb. RBC , Mizuho və Morgan Stanley müsbət reytinqlərini qoruyaraq hədəflərini azaldıblar. GLJ Research 188 dollar hədəfi ilə "Sat" reytinqi ilə əhatə etməyə başlayıb. Altı ay ərzində Vertiv 32,22% dəyər itirib. Səhm 30%-dən çox düşüb və 2,048 beta əmsalı hər iki istiqamətdə bu qədər kəskin hərəkətlərin səbəbini izah etməyə kömək edir. [P2] Üçüncü rüb yüksəliş ssenarisinin əsasını təşkil edir. Düzəliş edilmiş EPS 2,21 dollar olmaqla, 1,82 dollar lıq konsensusa üstün gəlib. Gəlirlər 61,2% artaraq 4,31 milyard dollar a çatıb və orqanik sifarişlər 100%-dən çox artıb. Rəhbərlik tam illik düzəliş edilmiş EPS proqnozunu 7,10-7,20 dollar a yüksəldib. İcraçı sədr Dave Cote bildirib ki, "Sifarişlər necə baxsanız da güclüdür, yeni buludlar olsun, olmasın." 2027-ci il üçün orta EPS proqnozu 90 gün əvvəlki 9,0637-dən 9,6804-ə yüksəlib. Əsas qrupun reytinqlərinə 3 "Güclü Alış", 23 "Alış", 4 "Saxla" və heç bir "Sat" reytinqi daxil deyil. Gəlir hesabatından sonra son hərəkət artım olub. Bernstein hədəfini 368 dollar dan 376,00 dollar a yüksəldib. Evercore ISI və Piper Sandler 375,00 dollar səviyyəsindədir. Loop Capital 400,00 dollar la küçədə ən yüksək hədəfi saxlayır ki, bu da 78,34% artım deməkdir. Loop Vertiv -in maye soyutma və enerji arxitekturasını yüksək sıxlıqlı GPU tətbiqləri üçün əsas imkanverici kimi görür. Loop hədəfini azaltmadan əvvəl 500,00 dollar səviyyəsində idi. [P3] Buradan iki katalizator ən vacibdir. Yerli 800 voltluq DC sistemləri 2027-ci ildə gəlir gətirməyə başlamalıdır və rəhbərlik bildirir ki, yığılmış sifarişlər 12-18 ay ərzində gəlirə çevrilir. Bir xəbərdarlıq əlaməti: Vertiv sifariş məlumatlarını hesabat verməyi dayandıracaq. Bu, gələcəkdə yüksəliş hekayəsini yoxlamağı çətinləşdirir. Son ayda ucuzlaşma bütün qrupu vurdu. Vertiv -in qiyməti ilə hədəfi arasında ən çox boşluq var. Eaton (NYSE:ETN) son ayda 16,06% düşüb. 366,11 dollar dan 485,47 dollar hədəfinə qarşı ticarət edərək, 32,6% artım potensialı təklif edir. Onun reytinqlərinə 5 "Güclü Alış", 18 "Alış", 4 "Saxla" və 1 "Güclü Sat" daxildir. Bu artım Vertiv -inkindən kiçikdir. Quanta Services (NYSE:PWR) ay ərzində 8,19% düşüb. 621,10 dollar dan 765,87 dollar hədəfinə qarşı ticarət edərək, 23,31% artım potensialı təklif edir. Onun 25 "Alış" və ya daha yaxşı reytinqi, 5 "Saxla" və 1 "Güclü Sat" reytinqi var. Hədəflər qrupdakı hər bir səhm üçün təxminlərdir. Yenə də, Vertiv -in nəzərdə tutulan artım potensialı üçündən ən böyüyüdür. Vertiv 224,29 dollar dan ticarət edir. 30 analitikin orta hədəfi 339,07 dollar dır ki, bu da 51,17% artım deməkdir. Səhmlər bir həftəlik 12,27% sıçrayışdan sonra belə, son ayda 11,06% düşüb. Bu il Vertiv 38,54% artıb, S&P 500 isə 10,3% artıb. Səhm təxminən 25-lik irəli P/E ilə ticarət edir. Onun 52 həftəlik ən yüksək göstəricisi 379,76 dollar dır. [P4] Təchizat zənciri həlləri davam edərsə və yeni güc yığılmış sifarişləri vaxtında gəlirə çevirərsə, yüksəliş ssenarisi güclənir. Bu, qazanc düzəlişlərini yuxarı istiqamətdə saxlayacaq. Keyfiyyət problemləri, faiz təzyiqi və ya enerji və icazələrdəki gecikmələr hiperskalator layihələrini yavaşladarsa, düşüş ssenarisi ağırlıq qazanır. Əgər belə olarsa, düşən qiymətləndirmə əmsalı doğru qərar olacaq. Qiymətləndirməyə gəldikdə, EPS -i 69-71% artan bir şirkət üçün təxminən 25-lik irəli P/E artıq çox şübhəni qiymətə daxil edir. Dördüncü rübün gəlir hesabatı növbəti sınaqdır.