[P1] Advantage Solutions Inc. (NASDAQ: ADV ), istehlak malları ( CPG ) brendləri və pərakəndə satıcılar üçün aparıcı biznes həlləri təminatçısı, 2026-cı il sentyabrın 30-da başa çatan üç və doqquz aylıq dövrlər üçün maliyyə nəticələrini açıqlayıb. 2026-cı il sentyabrın 30-da başa çatan üç ay üçün gəlirlər 913,7 milyon dollar təşkil edib, əvvəlki dövrdə bu rəqəm 915,0 milyon dollar idi. Xalis zərər isə 25,1 milyon dollar olub, əvvəlki dövrdə 20,6 milyon dollar xalis gəlir qeydə alınmışdı. [P2] Baş icraçı direktor Dave Peacock bildirib: “Biz Experiential və Retailer Services sahələrində davamlı güclü nəticələr sayəsində, satışlardan kənarlaşdırılan aktivlər istisna olmaqla, dördüncü ardıcıl rübdə gəlir artımı əldə etdik və tam illik proqnozlarımızı təsdiqləyirik. Bu gün elan edilən restrukturizasiya, investisiyalar çıxıldıqdan sonra, yaxın gələcəkdə təxminən 25 milyon dollar illik xalis qənaət gətirməklə yanaşı, Branded Services biznesimizin gəlirliliyini artıracaq və şirkət daxilində səmərəliliyi yüksəldəcək. Texnologiya və süni intellektə etdiyimiz investisiyalarla birlikdə, transformasiyamızın bu növbəti mərhələsi artımı daha güclü marjalara və pul axınına çevirmək, müştərilərimiz, komanda yoldaşlarımız və səhmdarlarımız üçün davamlı uzunmüddətli dəyər yaratmaq qabiliyyətimizə olan inamımızı gücləndirmək üçün nəzərdə tutulub.” [P3] Pul axını və balans hesabatının əsas göstəriciləri (milyon dollarla) 2026-cı maliyyə ili üçün proqnozlar (milyon dollarla) NMF = Mənasız (1) Xalis borc nisbəti Xalis Borcun Son On İki Aylıq Düzəliş Edilmiş EBITDA -ya bölünməsi kimi müəyyən edilir. (2) 2026-cı il gəlir proqnozu geri ödənilən xərcləri istisna edir. (3) Xalis sərbəst pul axını əməliyyatlardan əldə edilən pul axını, kapital xərcləri çıxıldıqdan sonra müəyyən edilir. 25% xalis sərbəst pul axını konversiyası əlavə borcun yenidən maliyyələşdirilməsi xərclərini istisna edir. [P4] Advantage Solutions , Şimali Amerikada aparıcı omni-kanal pərakəndə həllər agentliyidir və istehlak malları ( CPG ) brendləri ilə pərakəndə satıcıların kəsişməsində unikal mövqeyə malikdir. Məlumat və texnologiya əsaslı xidmətləri ilə Advantage , misilsiz anlayışlarından, təcrübəsindən və miqyasından istifadə edərək, bütün ölçülü brendlərə və pərakəndə satıcılara tələbat yaratmağa və məhsulları istehlakçıların əlinə çatdırmağa kömək edir. İstər mağazada, istərsə də onlayn olaraq mənalı anlar və təcrübələr yaratmaq, çeşidləri və ticarəti optimallaşdırmaq, istərsə də elektron ticarət və rəqəmsal imkanları sürətləndirmək olsun, Advantage ticarəti və həyatı davam etdirən etibarlı tərəfdaşdır. Advantage -ın Şimali Amerikada ofisləri və seçilmiş beynəlxalq bazarlarda strateji investisiyaları və öz əməliyyatları var. Daha çox məlumat üçün YourADV.com saytına daxil olun. [P5] Bu press-relizə Şirkətin 2026-cı il sentyabrın 30-da başa çatan üç aylıq dövr üçün konsolidə edilmiş və qısaldılmış maliyyə hesabatları daxildir. Bu maliyyə hesabatları Şirkətin 2026-cı il noyabrın 4-də Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına ( SEC ) təqdim etdiyi Form 10-Q üzrə rüblük hesabatında olan məlumatlarla birlikdə oxunmalıdır. [P6] Bu press-relizdəki bəzi ifadələr federal qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində gələcəyə yönəlmiş ifadələr hesab edilə bilər, o cümlədən Advantage -ın biznesinin gözlənilən gələcək performansı və proqnozlaşdırılan maliyyə nəticələri ilə bağlı ifadələr. Gələcəyə yönəlmiş ifadələr ümumiyyətlə gələcək hadisələrə və ya Advantage -ın gələcək maliyyə və ya əməliyyat performansına aiddir. Bu gələcəyə yönəlmiş ifadələr adətən “ola bilər”, “etməlidir”, “gözlənilir”, “niyyətindədir”, “olacaq”, “edəcək”, “edə bilər”, “təxmin edir”, “gözləyir”, “inanır”, “proqnozlaşdırır”, “əmindir”, “potensial” və ya “davam edir” sözləri, yaxud bu terminlərin inkar formaları və ya oxşar terminologiya ilə müəyyən edilir. Bu cür gələcəyə yönəlmiş ifadələr cari gözləntilərə və fərziyyələrə əsaslanan gələcək hadisələr haqqında proqnozlar, proyeksiyalar və digər ifadələrdir və nəticədə, faktiki nəticələrin bu cür gələcəyə yönəlmiş ifadələrdə ifadə edilən və ya nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və digər amillərə məruz qalır. [P7] Bu gələcəyə yönəlmiş ifadələr, Advantage və onun rəhbərliyi tərəfindən bu ifadələrin verildiyi vaxtda ağlabatan hesab edilən, lakin mahiyyətcə qeyri-müəyyən olan təxminlərə və fərziyyələrə əsaslanır. Faktiki nəticələrin cari gözləntilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək amillərə, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, bazar tərəfindən idarə olunan əmək haqqı dəyişiklikləri və ya əmək qanunvericiliyində, yaxud əmək haqqı və ya iş təsnifatı qaydalarında, o cümlədən minimum əmək haqqında dəyişikliklər; nəzarətimizdən kənar pərakəndə satıcılarla bağlı inkişaflar; tariflərin təsiri; gələcək potensial pandemiyalar və ya sağlamlıq epidemiyaları; Advantage -ın əhəmiyyətli əməliyyat pul axını yaratmağa davam etmək qabiliyyəti; müştəri təchizat strategiyaları və Şirkətin müştərilərinin sənayelərinin konsolidasiyası nəticəsində xidmətlərinin təbiəti və qiymətlərinə təzyiq; istehlak malları istehsalçılarının və pərakəndə satıcıların satış, pərakəndə, marketinq və texnologiya proqramlarını və əlaqələrini nəzərdən keçirməsi və dəyişdirməsi; Advantage -ın inkişaf edən sənayedə müştərilərimiz üçün müvafiq omni-kanal xidmətlərini uğurla inkişaf etdirmək və saxlamaq, habelə əhəmiyyətli texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşmaq qabiliyyəti; Advantage -ın gələcəkdə maliyyə hesabatı üzərində düzgün və effektiv daxili nəzarəti saxlamaq qabiliyyəti; Advantage -ın əhəmiyyətli borcu və əlverişli dərəcələrlə yenidən maliyyələşdirmək qabiliyyəti; və Şirkətin 2026-cı il martın 3-də SEC -ə təqdim etdiyi Form 10-K üzrə illik hesabatında və SEC -ə vaxtaşırı təqdim etdiyi digər sənədlərdə “Risk Faktorları” bölməsində göstərilən digər risklər və qeyri-müəyyənliklər daxildir. Bu sənədlər faktiki hadisələrin və nəticələrin gələcəyə yönəlmiş ifadələrdə göstərilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək digər vacib riskləri və qeyri-müəyyənlikləri müəyyən edir və həll edir. Gələcəyə yönəlmiş ifadələr yalnız verildiyi tarixə aiddir. Oxuculara gələcəyə yönəlmiş ifadələrə həddindən artıq etibar etməmələri tövsiyə olunur və Advantage , qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən bu gələcəyə yönəlmiş ifadələri yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür və niyyətində deyil. [P8] Qeyri-GAAP Maliyyə Tədbirləri və Əlaqədar Məlumatlar Bu press-relizdə ümumi qəbul edilmiş mühasibat prinsiplərinə ( GAAP ) uyğun olaraq təqdim edilməyən bəzi maliyyə tədbirləri, o cümlədən Düzəliş Edilmiş EBITDA , Seqment üzrə Düzəliş Edilmiş EBITDA , Düzəliş Edilmiş EBITDA marjası, geri ödənilən xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirlər (“xalis gəlirlər”), Xalis Borc, Düzəliş Edilmiş Leverajsız Sərbəst Pul Axını və Son On İki Aylıq (“ LTM ”) faizi kimi Xalis Borc daxildir. Bunlar GAAP -a uyğun olaraq hesablanmış maliyyə performansı tədbirləri deyil və Advantage -ın maliyyə nəticələrini anlamaq və qiymətləndirmək üçün əhəmiyyətli olan maddələri istisna edə bilər. Buna görə də, bu tədbirlər GAAP -a uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə performansı tədbirlərinə əlavədir, onların əvəzi və ya onlardan üstün deyil və xalis gəlir, əməliyyatlardan pul axını və ya GAAP altında gəlirlilik, likvidlik və ya performansın digər tədbirləri kimi təcrid olunmuş və ya alternativ olaraq nəzərdən keçirilməməlidir. Nəzərə almalısınız ki, Advantage -ın bu tədbirləri təqdim etməsi digər şirkətlər tərəfindən istifadə olunan oxşar başlıqlı tədbirlərlə müqayisə oluna bilməz. Tarixi qeyri- GAAP tədbirlərinin ən birbaşa müqayisə oluna bilən GAAP ekvivalentləri ilə uzlaşmaları aşağıda verilmişdir. [P9] Advantage hesab edir ki, bu qeyri- GAAP tədbirləri rəhbərliyə və investorlara Advantage -ın maliyyə vəziyyəti və əməliyyat nəticələri ilə bağlı müəyyən maliyyə və biznes tendensiyaları haqqında faydalı məlumat verir. Advantage hesab edir ki, Düzəliş Edilmiş EBITDA , Seqment üzrə Düzəliş Edilmiş EBITDA , Düzəliş Edilmiş EBITDA Marjası, geri ödənilən xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirlər (“xalis gəlirlər”), Düzəliş Edilmiş Leverajsız Sərbəst Pul Axını və Xalis Borcun istifadəsi investorlara davamlı əməliyyat nəticələrini və tendensiyalarını qiymətləndirmək və Advantage -ın maliyyə tədbirlərini digər oxşar şirkətlərlə müqayisə etmək üçün əlavə bir vasitə təqdim edir, onların bir çoxu investorlara oxşar qeyri- GAAP maliyyə tədbirləri təqdim edir. Qeyri- GAAP maliyyə tədbirləri, bu qeyri- GAAP maliyyə tədbirlərini müəyyən edərkən hansı xərc və gəlirin istisna edildiyi və ya daxil edildiyi barədə rəhbərliyin mühakimələrini əks etdirdiyi üçün daxili məhdudiyyətlərə malikdir. Bundan əlavə, digər şirkətlər qeyri- GAAP tədbirlərini fərqli hesablaya bilər və ya maliyyə performanslarını hesablamaq üçün digər tədbirlərdən istifadə edə bilər, buna görə də Şirkətin qeyri- GAAP tədbirləri digər şirkətlərin oxşar başlıqlı tədbirləri ilə birbaşa müqayisə oluna bilməz. [P10] Düzəliş Edilmiş EBITDA faiz, vergi, amortizasiya və köhnəlmədən əvvəlki xalis zərərdən ibarətdir, əlavə olaraq (i) qeyri-əməliyyat gəliri və ya xərci və (ii) xalis (zərər) gəlirə daxil edilmiş müəyyən qeyri-pul, təkrarolunmaz və ya digər maddələrin təsiri üçün düzəliş edilir ki, biz bunları davamlı əməliyyat performansımızın göstəricisi hesab etmirik, bunlara əldə etmə və satışla bağlı xərclər, gəlirlər və zərərlər; səhm əsaslı kompensasiya xərcləri; davamlı biznesimizi təmsil etməyən məsələlər üzrə bərpa xərcləri çıxıldıqdan sonra məhkəmə xərcləri; dəyərsizləşmələr; müəyyən transformasiya proqramları ilə əlaqəli restrukturizasiya və yenidən təşkilat fəaliyyətləri üzrə əlavə xərclər daxil ola bilər. Xalis zərərə edilən düzəlişlərin tam siyahısı bu sənədin başqa yerində verilmişdir. [P11] Seqment üzrə Düzəliş Edilmiş EBITDA seqment üzrə faiz, vergi, amortizasiya və köhnəlmədən əvvəlki əməliyyat (zərər) gəlirindən ibarətdir, əlavə olaraq xalis (zərər) gəlirə daxil edilmiş müəyyən qeyri-pul, təkrarolunmaz və ya digər maddələrin təsiri üçün düzəliş edilir ki, biz bunları davamlı əməliyyat performansımızın göstəricisi hesab etmirik, bunlara əldə etmə və satışla bağlı xərclər, gəlirlər və zərərlər; səhm əsaslı kompensasiya xərcləri; davamlı biznesimizi təmsil etməyən məsələlər üzrə bərpa xərcləri çıxıldıqdan sonra məhkəmə xərcləri; dəyərsizləşmələr; müəyyən transformasiya proqramları ilə əlaqəli restrukturizasiya və yenidən təşkilat fəaliyyətləri üzrə əlavə xərclər daxil ola bilər. Əməliyyat gəlirinə (zərərinə) edilən düzəlişlərin tam siyahısı bu sənədin başqa yerində verilmişdir. [P12] Düzəliş Edilmiş EBITDA Marjası Düzəliş Edilmiş EBITDA -nın ümumi gəlirlərə bölünməsi deməkdir. Düzəliş Edilmiş Leverajsız Sərbəst Pul Axını əməliyyat fəaliyyətlərindən əldə edilən (istifadə olunan) xalis pul vəsaitlərindən Pul Axını Hesabatlarında açıqlanan əmlak və avadanlıqların alınması çıxıldıqdan sonra, əlavə olaraq (i) faiz üçün nağd ödənişlər, (ii) faiz dərəcəsi törəmələrindən alınan nağd pul, (iii) gəlir vergiləri üçün ödənilən nağd pul; (iv) əldə etmə və satışla bağlı xərclər üçün ödənilən nağd pul, (v) restrukturizasiya xərcləri üçün ödənilən nağd pul, (vi) borcun maliyyələşdirilməsi xərcləri daxil olmaqla yenidən təşkilat xərcləri üçün ödənilən nağd pul, (vii) əməliyyat pul axınına daxil edilmiş şərti qazanc ödənişləri üçün ödənilən nağd pul, (viii) COVID-19 faydaları, (ix) xarici valyuta məzənnələrinin nağd pula xalis təsiri və (x) rəhbərliyin əməliyyat performansımızı qiymətləndirmək üçün faydalı hesab etdiyi digər düzəlişlər üçün düzəliş edilir. Düzəliş Edilmiş Leverajsız Sərbəst Pul Axınının Düzəliş Edilmiş EBITDA -ya nisbəti Düzəliş Edilmiş Leverajsız Sərbəst Pul Axınının Düzəliş Edilmiş EBITDA -ya bölünməsi deməkdir. Xalis Borc cari uzunmüddətli borc hissəsi və uzunmüddətli borcun cəmindən nağd pul və nağd ekvivalentləri çıxıldıqdan sonra əldə edilir. Xalis Borcla bağlı olaraq, nağd pul və nağd ekvivalentləri GAAP tədbirindən, ümumi borcdan çıxılır, çünki onlar borc öhdəliklərini azaltmaq üçün istifadə edilə bilər. Biz Xalis Borcu təqdim edirik, çünki hesab edirik ki, bu qeyri- GAAP tədbiri rəhbərliyə və investorlara Şirkətin maliyyə vəziyyəti ilə bağlı müəyyən maliyyə və biznes tendensiyaları haqqında faydalı məlumat verir və Şirkətin kapital strukturundakı dəyişiklikləri və kredit keyfiyyətinin qiymətləndirilməsini dəyərləndirmək üçün istifadə olunur. Geri ödənilən xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirlər (“xalis gəlirlər”) və seqment üzrə gəlirlər Şirkətin müştəriləri tərəfindən ödənilən geri ödənilən xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirlər deməkdir, o cümlədən mən.