[P1] Vistra Corp. ( VST ) 2026-cı ilin üçüncü rübünün nəticələrini noyabrın 6-da, bazar açılmadan əvvəl açıqlayarkən, həm gəlirlərində, həm də xalis mənfəətində yaxşılaşma nümayiş etdirəcəyi gözlənilir. VST -nin üçüncü rüb üzrə gəlirləri üçün Zacks Consensus Estimate 7,44 milyard dollar təşkil edir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 49,75% artım deməkdir. [P2] VST -nin üçüncü rüb üzrə səhm başına qazancı üçün konsensus proqnozu 2,34 dollar səviyyəsindədir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 33,71% artım göstərir. [P3] Modelimiz bu dəfə Vistra üçün qazancın gözləntiləri üstələyəcəyini proqnozlaşdırır. Müsbət Earnings ESP və Zacks Rank #1 (Strong Buy) , 2 (Buy) və ya 3 (Hold) kombinasiyası qazancın gözləntiləri üstələmə şansını artırır. Aşağıda göründüyü kimi, bu halda da belədir. [P4] Earnings ESP : Vistra -nın Earnings ESP -si +7,53% təşkil edir. [P5] Zacks Rank : VST hazırda Zacks Rank #3 -ə malikdir. Bugünkü Zacks #1 Rank səhmlərinin tam siyahısını burada görə bilərsiniz. [P6] Vistra bu mövsüm qazanc gözləntilərini üstələmək üçün iki amilin düzgün kombinasiyasına malikdir; bəzi kommunal xidmətlər də bu mövsüm qazanc sürprizi bildirmək üçün hər iki amilin düzgün kombinasiyasına malikdir. [P7] PPL Corporation ( PPL ), Evergy ( EVRG ) və The Southern Company ( SO ) və digərləri düzgün kombinasiyaya malikdir. PPL və EVRG hazırda hər biri Zacks Rank #2 -yə, SO isə Zacks Rank #3 -ə malikdir. [P8] PPL , EVRG və SO -nun Earnings ESP -ləri hazırda müvafiq olaraq +0,38% , +2,90% və +0,84% təşkil edir. Vistra -nın 2026-cı ilin üçüncü rübünün gəlirlərinin güclü yay elektrik enerjisi tələbatından faydalanacağı gözlənilir, çünki ERCOT və PJM iyul ayında pik yükləri qeydə alıb. Son istilik dalğaları zamanı donanmanın ən azı 97% kommersiya mövcudluğu və tamamlanmış yaz texniki xidməti etibarlı istehsalı dəstəkləməli və yüksək tələbat dövrlərində imkanları ələ keçirməyə kömək etməli idi. [P9] Vistra -nın geniş həcmli hedcinq proqramı enerji qiymətlərinin dəyişkənliyindən istehsal marjalarını qoruyaraq üçüncü rübün gəlirlərini dəstəkləmiş ola bilər. Avqustun 3-nə olan məlumata görə, 2026-cı il üçün gözlənilən istehsalın təxminən 100% -i hedcinq edilmişdi. Onun inteqrasiya olunmuş istehsal və pərakəndə əməliyyatları da rüblük performansı sabitləşdirməyə kömək etməli idi, baxmayaraq ki, hava şəraiti və müştəri istehlakı vacib dəyişənlər olaraq qalır. [P10] Vistra -nın üçüncü rübünün nəticələri PJM güc gəlirlərinin artımından və çevik qaz istehsalı əməliyyatlarından davamlı dəstəyi əks etdirəcək. Səhmlərin geri alınması proqramının da üçüncü rübün gəlirlərinə müsbət təsir göstərəcəyi gözlənilir. Lakin əmtəə törəmə alətləri üzrə reallaşmamış qazanclar və ya zərərlər bildirilən gəlirlərə təsir edə bilər. İnvestorlar əməliyyat performansının və reallaşdırılmış marjaların ilin əvvəlində nümayiş etdirilən dinamikanı qoruyub-saxlamadığını qiymətləndirməlidirlər. VST -nin hazırkı ROE -si 108,68% təşkil edir ki, bu da sənayesinin 11,48% -i ilə müqayisədə yüksəkdir. [P11] Vistra hazırda 12 aylıq gələcək P/E əsasında sənayesi ilə müqayisədə endirimlə qiymətləndirilir. VST sənayenin 16,54X -i ilə müqayisədə 13,5X P/EF12M ilə ticarət edir. [P12] Vistra -nın geniş hedcinq strategiyası və uzunmüddətli nüvə enerjisi alış müqavilələri gəlirlərin görünürlüyünü və pul axınının sabitliyini gücləndirir. 2026-cı il üçün gözlənilən istehsal həcmlərinin demək olar ki, hamısı hedcinq edildiyi üçün şirkət əlverişli enerji qiymətlərindən faydalanmaq üçün yaxşı mövqedədir. Meta və AWS ilə müqavilələr müqaviləli gəlirləri və uzunmüddətli qazanc artımını daha da dəstəkləyir. [P13] Vistra , ERCOT və PJM -də məlumat mərkəzlərinin genişlənməsi və sənaye artımı ilə əlaqədar artan elektrik enerjisi tələbatından faydalanmağa hazırdır. Planlaşdırılan Cogentrix alınması onun təbii qaz istehsal portfelini gücləndirəcək, Helix Digital Infrastructure -a investisiyalar isə əlavə böyümə imkanları yaradır. Bu təşəbbüslər Vistra -nın uzunmüddətli gəlir və qazanc perspektivlərini dəstəkləyir. Vistra , təmiz istehsal portfelinin alınmalar və üzvi böyümə yolu ilə davamlı genişləndirilməsi vasitəsilə təmiz elektrik enerjisinə artan tələbatdan faydalanmaq üçün yaxşı mövqedədir. [P14] Vistra ERCOT və PJM -də uzunmüddətli tələbat artımından faydalanmaq üçün yaxşı mövqedə olsa da, tənzimləyici və qarşılıqlı əlaqə maneələri böyük yükləmə layihələrini gecikdirə bilər. Bu qeyri-müəyyənlikləri nəzərə alaraq, investorlar səhmi portfellərinə əlavə etməzdən əvvəl daha cəlbedici giriş nöqtəsini gözləməyi düşünə bilərlər.