[P1] Süni İntellekt Hissiyyatı: 18/100 Ayı. Bu nəticə məqalənin məzmununun süni intellekt tərəfindən idarə olunan təhlili vasitəsilə yaradılır. NET -in aşağı riskli strukturunu alın: 242 dollarlıq putu uzun müddətə alın və daha yüksək putu (məsələn, 220 dollarlıq putu) put spredi üçün qısa müddətə satın. Bu, bazarın öz aşağı pinini (242 dollarda cəmlənmiş putlar) hədəfləyir, eyni zamanda gəlirlərdən sonra volatillik çökərsə, qanaxmanı məhdudlaşdırır. Bu, dəqiq miqdara mərc etmədən gəlirlərdən sonrakı enişi pul qazanmaq üçün təmiz bir yoldur. Əsas Risk: Gəlirlərdən sonra nəzərdə tutulan volatilliyin çökməsi və qiymətin 242 dollardan yuxarı sürətli bərpası, putları pulsuz qoyması. Gəlirlərdən əvvəl NET -i satın. Quruluş qiymətləndirmə riski (irəli P/E ~216, texnologiya sektorunun orta göstəricisi ~21), insayder satışı və artıq ayı olan opsion mövqeləridir (put/call ~2,53; 242 dollarda ağır putlar). Səhm 200 günlük EMA və 50% fib üzərində oturduğu üçün, hər hansı bir gəlir/təlimat çatışmazlığı 240 dollara (~61,8% fib) doğru başqa bir enişə səbəb olmalıdır. Əsas Risk: NET gəlirləri üstələyir və qiymətləndirməni əsaslandırmaq üçün irəli təlimatları kifayət qədər artırır, bu da davamlı bir bərpa yaradır. [P2] Cloudflare səhmləri oktyabr ayından bəri kəskin şəkildə geri çəkilərək, ilin əvvəlindən 370 dollarlıq ən yüksək səviyyəsindən 264 dollara düşüb, çünki investorlar gəlirlərdən əvvəl onun yüksək qiymətləndirməsindən narahatdırlar. Bir neçə tanınmış analitik səhmlərin reytinqini aşağı salıb və insayder satışları təzyiqi artırıb. Bəs səhm düşməyə davam edəcək, yoxsa gəlirlərdən sonra yüksəliş trendini bərpa edəcək? [P3] Cloudflare süni intellekt bumunun ən böyük faydalananlarından birinə çevrilib, bu da süni intellekt agentlərinin yayılmasına səbəb olub. Meta Platforms -un Muse kimi süni intellekt agentləri artıq veb-saytlara daxil ola və əməliyyatlar həyata keçirə bilər. Nəticədə, ziyarətlərin arxasında insanların olduğunu təsdiqləyən proqram təminatına tələbat artır, bu da Cloudflare -ə fayda verir. Bu, səhmin fevral ayındakı ən aşağı səviyyəsindən oktyabr ayındakı ən yüksək nöqtəsinə qədər 135% artmasının səbəbini izah edir. [P4] Lakin problem ondadır ki, investorlar onun yüksək qiymətləndirməsi ilə bağlı ehtiyatlı davranırlar. Kyro məlumatları göstərir ki, şirkətin irəli qiymət-qazanc nisbəti 216-dır ki, bu da texnologiya sektorunun orta göstəricisi olan 21-dən xeyli yüksəkdir. Bu əmsal həmçinin S&P 500 -ün orta göstəricisi olan 19-dan da yüksəkdir. Bir neçə analitik öz hədəflərini azaldıb. Raymond James onu güclü alışdan aşağı performansa, Fox Advisors və TD Cowen isə reytinqi müvafiq olaraq neytral və saxlamağa endirib. Jefferies öz hədəfini 350 dollardan 320 dollara endirib. [P5] Cloudflare -in insayderləri də səhmlərini satmağa davam ediblər. Onlar son üç ayda 447 731 səhm satıblar. Cari qiymətlə bu səhmlərin dəyəri 110 milyon dollardan çox idi. Onlar son 12 ayda 3 milyondan çox səhm satıblar. [P6] Məhz bu fonunda Cloudflare cümə axşamı gəlir hesabatını dərc edəcək. Şirkət yüksək qiymətləndirməni əsaslandırmaq üçün güclü rəqəmlər açıqlamalı olacaq. Son gəlir hesabatında Cloudflare , ikinci rübdə gəlirlərinin 36% artaraq 696 milyon dollara çatdığını, qeyri-GAAP xalis gəlirinin isə 107,8 milyon dollara yüksəldiyini bildirmişdi. Yahoo Finance məlumatları göstərir ki, şirkətin gəlirlərinin 739 milyon dollar olacağı gözlənilir ki, bu da şirkətin 736 milyon dollar ilə 737 milyon dollar arasındakı təlimatından yüksəkdir. Hər səhmə düşən qazancın 34 sent olacağı gözlənilir ki, bu da keçən ilki 27 sentdən yüksəkdir. Buna görə də, səhmin bərpa olunması üçün şirkət güclü maliyyə nəticələri dərc etməli və irəli təlimatlarını artırmalıdır. [P7] Opsion bazarı artan volatilliyi qiymətləndirir, nəzərdə tutulan volatillik 233%-ə yüksəlib ki, bu da tarixi volatillik olan 57%-dən xeyli yüksəkdir. Put/call nisbəti 2,53 təşkil edir ki, bu da investorların səhmin düşəcəyini gözlədiyinin əlamətidir. Putların əksəriyyəti 242 dollarlıq icra qiymətində cəmləşib. [P8] NET səhm qrafiki | Mənbə: TradingView . Gündəlik qrafik göstərir ki, NET səhmləri son bir neçə həftədə güclü satış dalğasında olub. Oktyabr ayında 370 dollarlıq ən yüksək səviyyəsindən cari 265 dollara düşüb. Onun cari qiyməti 50% Fibonacci Geri Çəkilmə səviyyəsi və 200 günlük Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA) ilə birlikdədir. Buna görə də, bu texniki göstəricilər iki potensial ssenariyə işarə edir. O, 61,8% Fibonacci Geri Çəkilmə səviyyəsi olan 240 dollara düşə bilər. Alternativ ssenari isə səhmin investorların enişi alması ilə geri sıçraması və 300 dollara yaxınlaşmasıdır.