[P1] WESTPORT, Conn., 4 noyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aparıcı orta bazar bizneslərinin sahibi olan Compass Diversified (NYSE: CODI ) (“CODI” və ya “Şirkət”) bu gün 30 sentyabr 2026-cı il tarixində başa çatan üç və doqquz aylıq dövrlər üzrə konsolidə edilmiş əməliyyat nəticələrini elan etdi və dövr üçün 10-Q Forması üzrə rüblük hesabatını təqdim etdi. Compass Diversified -in Baş İcraçı Direktoru Elias Sabo bildirdi ki, “Üçüncü rübün nəticələri bizneslərimizin gücünü və CODI-nin şaxələndirilmiş modelinin davamlılığını nümayiş etdirir. Komandalarımız strateji prioritetlərimizi inkişaf etdirməyə davam edərkən yaxşı nəticələr əldə etdilər.” [P2] Compass Diversified -in Baş Əməliyyat Direktoru Zach Sawtelle qeyd etdi ki, “İstehlakçı bizneslərimiz üçüncü rübdə əla nəticələr göstərdi, The Honey Pot , BOA və PrimaLoft -un liderliyi ilə Düzəliş Edilmiş EBITDA illik müqayisədə 28% artdı. The Honey Pot və Arnold hər biri Düzəliş Edilmiş EBITDA-nı iki dəfədən çox artırdı, BOA və PrimaLoft isə müvafiq olaraq 22% və 28% böyüdü.” [P3] Sawtelle davam etdi: “Prioritetlərimiz aydın olaraq qalır: gəlirli böyüməni təmin etmək, borcun azaldılması üçün nağd pul yaratmaq və cəlbedici dəyər əldə edə biləcəyimiz yerlərdə satışları həyata keçirmək. Borc yükünü azaltdıqca, müvafiq hallarda səhmdarlara kapitalı qaytarmaq imkanlarını qiymətləndirəcəyik. Biz intizamlı icraya və səhmdarlar üçün uzunmüddətli dəyər təmin edən kapital bölgüsü strategiyasına diqqət yetiririk.” [P4] Maliyyə Xülasəsi – GAAP Nəticələri: İllik GAAP müqayisələri 2025-ci il dövrlərində Lugano və Sterno -nun Qida Xidməti Biznesinin daxil edilməsini əks etdirir. 2026-cı il dövrləri 16 noyabr 2025-ci il tarixində de-konsolidasiyadan sonra Lugano -nun əməliyyat nəticələrini istisna edir, Sterno -nun Qida Xidməti Biznesi isə 1 may 2026-cı il satış tarixinə qədər daxil edilmişdir. CODI-nin davam edən törəmə şirkətlərinin müqayisəsini asanlaşdırmaq üçün aşağıdakı qeyri-GAAP nəticələri əvvəlki il dövründən Lugano -nu istisna edir və həm cari, həm də əvvəlki il dövrlərindən satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesinə aid xalis satışları və Düzəliş Edilmiş EBITDA-nı istisna edir. Rimports və Qida Xidməti Biznesi tarixən birgə idarəetmə strukturu altında Sterno Group olaraq fəaliyyət göstərmiş və hesabat verilmişdir. Satışdan sonra müəyyən birgə idarəetmə və digər dolayı xərclər Rimports -da qalmışdır. Davam edən biznesin müqayisəli görünüşünü təmin etmək üçün qeyri-GAAP nəticələri Qida Xidməti Biznesinin xalis satışlarını və Düzəliş Edilmiş EBITDA-nı istisna edir və hər iki dövrdə Rimports tərəfindən saxlanılan xərcləri ardıcıl olaraq əks etdirir. [P5] 30 sentyabr 2026-cı il tarixinə CODI -nin təxminən 127,2 milyon dollar nağd pulu və nağd pul ekvivalentləri, habelə təxminən 53,0 milyon dollar revolver mövcudluğu var idi. Ümumi borc 31 dekabr 2025-ci il tarixinə 1 890,7 milyon dollar ilə müqayisədə 1 571,7 milyon dollar təşkil edirdi. 30 sentyabr 2026-cı il tarixinə CODI -nin borc öhdəliyi məqsədləri üçün leverage nisbəti təxminən 4,5x idi ki, bu da 30 iyun 2026-cı il tarixinə olan 4,8x -dən aşağıdır, və yüksək təminatlı xalis leverage 30 sentyabr 2026-cı il tarixinə 0,5x idi. [P6] CODI 2026-cı maliyyə ili üçün ümumi Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA proqnozunu 330 milyon dollar dan 355 milyon dollar a qədər daraldır. Orta nöqtə əvvəlki proqnozla uyğun olaraq qalır. Proqnoza 1 may 2026-cı il satış tarixinə qədər Sterno Qida Xidməti Biznesi tərəfindən yaradılan təxminən 9 milyon dollar Düzəliş Edilmiş EBITDA daxildir. Bu töhfə CODI -nin hesabat verilən tam illik nəticələrində əks olunacaq, lakin satışdan sonra təkrarlanmayacaq. CODI -nin proqnozu əvvəlki proqnozla müqayisədə Brendli İstehlakçı biznesləri üçün daha yüksək, Sənaye biznesləri üçün isə daha aşağı gözləntiləri əks etdirir. [P7] Konfrans Zəngi: Bu elanla əlaqədar olaraq, CODI 4 noyabr 2026-cı il tarixində Şirkətin Baş İcraçı Direktoru Elias Sabo , Baş Əməliyyat Direktoru Zach Sawtelle və Baş Maliyyə Direktoru Stephen Keller ilə saat 17:00 ET / 14:00 PT-də konfrans zəngi keçirəcək. Zəngin canlı veb yayımı CODI -nin İnvestor Əlaqələri bölməsində mövcud olacaq. Gecikmələrin qarşısını almaq üçün iştirakçılara planlaşdırılan başlama vaxtından 15 dəqiqə əvvəl veb yayımına daxil olmaları tövsiyə olunur. Veb yayımının təkrarı da məhdud müddət ərzində Şirkətin veb saytında mövcud olacaq. [P8] Qeyri-GAAP Maliyyə Tədbirlərinin İstifadəsinə dair Qeyd: Düzəliş Edilmiş EBITDA, Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA, Lugano və satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesi istisna olmaqla Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA, Lugano istisna olmaqla Xalis Satışlar və Lugano və satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesi istisna olmaqla Xalis Satışlar Şirkət tərəfindən performansını qiymətləndirmək üçün istifadə olunan qeyri-GAAP maliyyə tədbirləridir. Biz Düzəliş Edilmiş EBITDA, Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA və Lugano və satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesi istisna olmaqla Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA-nı Davam Edən Əməliyyatlardan Gəlir (Zərər) ilə, və qeyri-GAAP Xalis Satış tədbirlərini Xalis Satışlarla əlavə edilmiş cədvəllərdə uzlaşdırmışıq. Biz Davam Edən Əməliyyatlardan Gəlir (Zərər)-i Düzəliş Edilmiş EBITDA, Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA və Lugano və satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesi istisna olmaqla Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA üçün ən birbaşa müqayisə edilə bilən GAAP maliyyə tədbiri; və Xalis Satışları qeyri-GAAP Xalis Satış tədbirləri üçün ən birbaşa müqayisə edilə bilən GAAP maliyyə tədbiri hesab edirik. Əlavə edilmiş cədvəllər tətbiq olunan qeyri-GAAP tədbirlərinin ən birbaşa müqayisə edilə bilən GAAP tədbirləri ilə davamlı uzlaşmaları kimi birlikdə oxunmalıdır. Biz inanırıq ki, Düzəliş Edilmiş EBITDA investorlara faydalı məlumat verir və vacib maliyyə tədbirlərini əks etdirir, çünki o, qısamüddətli əməliyyatların performansından daha çox, uzunmüddətli investisiya qərarlarının təsirini əks etdirən maddələrin təsirini istisna edir. Davam Edən Əməliyyatlardan Xalis Gəlir (Zərər) ilə müqayisədə, Düzəliş Edilmiş EBITDA məhduddur, çünki o, bizneslərimizin gəlirlərinin yaradılmasında istifadə olunan müəyyən əsas kapitalın dövri xərclərini, dəyərsizləşmə ilə əlaqəli qeyri-nağd xərcləri və müəyyən nağd xərcləri əks etdirmir. Düzəliş Edilmiş EBITDA-nın təqdimatı investorlara bizneslərimizin performansını bizim və bizneslərimizin rəhbərliyi tərəfindən istifadə olunan metodlara bənzər şəkildə görməyə imkan verir, əməliyyat nəticələrimizə əlavə məlumat verir və əldə ediləcək hədəf biznesləri qiymətləndirmək üçün bir ölçü təmin edir. Bu press-relizin əsas hissəsində istifadə olunan Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA, kontekst başqa cür göstərmədikcə, Şirkətin hər bir konsolidə edilmiş törəmə şirkətinə aid tətbiq olunan dövr üçün Düzəliş Edilmiş EBITDA-nın cəmini ifadə edir, korporativ xərclər nəzərə alınmır. Rəhbərlik Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA-nı korporativ xərclərdən əvvəl törəmə şirkətlərin əməliyyat performansını qiymətləndirmək üçün istifadə edir. Tədbir korporativ xərcləri istisna etdiyi üçün CODI -nin konsolidə edilmiş əməliyyat nəticələrini əks etdirmir və müqayisə edilə bilən GAAP tədbiri və bu buraxılışdakı digər məlumatlarla birlikdə nəzərdən keçirilməlidir. Lugano və satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesi istisna olmaqla Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA, Lugano -ya aid Düzəliş Edilmiş EBITDA (zərər) və satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesinə aid Düzəliş Edilmiş EBITDA istisna edildikdən sonra Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA-nı təmsil edir. Lugano istisna olmaqla Xalis Satışlar, tətbiq olunan dövrlər üçün Lugano -ya aid Xalis Satışlar istisna edildikdən sonra hesabat verilən Xalis Satışları təmsil edir. Lugano və satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesi istisna olmaqla Xalis Satışlar, tətbiq olunan dövrlər üçün bu bizneslərə aid Xalis Satışlar istisna edildikdən sonra hesabat verilən Xalis Satışları təmsil edir. Biz inanırıq ki, bu tədbirlər CODI -nin davam edən törəmə şirkətlərinin əməliyyat performansının və xalis satışlarının dövrlər arasında müqayisəsini asanlaşdırır. Satılmış Sterno Qida Xidməti Biznesinə aid Düzəliş Edilmiş EBITDA, Rimports -un hesabat verilən nəticələrindən Qida Xidməti Biznesinin xalis satışlarını və birbaşa aid edilə bilən xərclərini müəyyən etməklə və CODI -nin Düzəliş Edilmiş EBITDA metodologiyasını tətbiq etməklə hesablanır. Rimports və Qida Xidməti Biznesi tarixən birgə idarəetmə strukturu altında Sterno Group olaraq fəaliyyət göstərmiş və hesabat verilmişdir. Satışdan sonra müəyyən birgə idarəetmə və digər dolayı xərclər Rimports -da qalmışdır. Bu xərclər təqdim olunan bütün dövrlər üçün Rimports -un nəticələrində qalır. Buna görə də, Qida Xidməti Biznesinin istisna edilməsi birləşmiş əməliyyatlar tərəfindən tarixən paylaşılan bütün xərcləri aradan qaldırmır. S-K Tənzimləməsinin 10(e)(1)(i)(B) maddəsində nəzərdə tutulmuş əsassız səylər istisnasına əsaslanaraq, biz 2026-cı il Törəmə Şirkəti Düzəliş Edilmiş EBITDA proqnozumuzu ən birbaşa müqayisə edilə bilən GAAP tədbiri ilə uzlaşdırmamışıq, çünki Davam Edən Əməliyyatlardan Gəlir (Zərər)-in müəyyən komponentləri, o cümlədən potensial dəyərsizləşmə xərcləri, əldə etmə və satışla əlaqəli qazanclar, zərərlər və xərclər, ədalətli dəyər düzəlişləri və əlaqəli gəlir vergisi təsirləri əsassız səy göstərmədən ağlabatan şəkildə proqnozlaşdırıla bilməz. Bu maddələr gələcək nəticələrimiz üçün əhəmiyyətli ola bilər. Bu qeyri-GAAP maliyyə tədbirləri ən birbaşa müqayisə edilə bilən GAAP maliyyə tədbirlərinin əvəzedicisi olmaq niyyətində deyil və digər şirkətlər tərəfindən istifadə olunan oxşar başlıqlı qeyri-GAAP maliyyə tədbirlərindən fərqlənə bilər və ya başqa şəkildə uyğunsuz ola bilər. [P9] Compass Diversified haqqında: CODI öz daimi kapital bazasından və uzunmüddətli intizamlı yanaşmasından istifadə edərək, hər bir törəmə şirkətində nəzarət edən mülkiyyət paylarını saxlayır və uzunmüddətli pul axını yaratma və dəyər yaratma qabiliyyətini maksimum dərəcədə artırır. Şirkət törəmə şirkətləri üçün həm borc, həm də səhm kapitalı təmin edərək, onların maliyyə və əməliyyat çevikliyini artırır. CODI törəmə şirkətləri tərəfindən yaradılan pul axınlarından Şirkətin uzunmüddətli böyüməsinə investisiya etmək üçün istifadə edir və şəffaflıq, uyğunlaşma və hesabatlılıq mədəniyyəti vasitəsilə güclü gəlirlər əldə etməyə çalışır. [P10] Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar: Bu press-reliz, 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktının 27A Bölməsi və 1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Aktının 21E Bölməsi mənasında gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, CODI -nin Düzəliş Edilmiş EBITDA, törəmə şirkətin Düzəliş Edilmiş EBITDA, gələcək satışlar və kapitalın qaytarılması planları və onun gələcək performansı, böyüməsi, likvidliyi və leverage, və CODI -nin törəmə şirkətlərinin gələcək performansı ilə bağlı gözləntiləri. Bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatlar, digər şeylərlə yanaşı, “inanmaq”, “gözləmək”, “ola bilər”, “edə bilər”, “olacaq”, “planlaşdırmaq”, “niyyət etmək”, “qiymətləndirmək”, “proqnozlaşdırmaq”, “gələcək”, “potensial”, “davam etmək”, “etməlidir” və ya onların inkarı və ya digər variasiyaları və ya müqayisəli terminologiya kimi gələcəyə yönəlik terminologiyanın istifadəsi ilə və ya risklər və qeyri-müəyyənlikləri əhatə edən strategiya müzakirələri ilə müəyyən edilə bilər. Bu bəyanatlar rəhbərliyin cari gözləntilərinə, qiymətləndirmələrinə, proqnozlarına və fərziyyələrinə və bu press-relizin tarixi etibarilə rəhbərliyə mövcud olan məlumatlara əsaslanır. Bu bəyanatlar, bəlkə də əhəmiyyətli dərəcədə, faktiki nəticələrin və yekunların fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risklər və qeyri-müəyyənlikləri əhatə edir, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: inflyasiya, faiz dərəcələri və ABŞ tarif və idxal/ixrac qaydalarındakı dəyişikliklər daxil olmaqla, iqtisadiyyatda, maliyyə bazarlarında və siyasi mühitdə dəyişikliklər; terrorizm, müharibə, təbii fəlakətlər və ya sosial, mülki və ya siyasi iğtişaşlar səbəbindən CODI -nin əməliyyatlarında və ya ümumilikdə iqtisadiyyatda mümkün pozulmalarla əlaqəli risklər; qanunlarda və ya qaydalarda gələcək dəyişikliklər (bu qanunların və qaydaların tənzimləyici orqanlar tərəfindən şərh edilməsi daxil olmaqla); törəmə şirkətlərimizin biznesinə və ya əməliyyatlarına təsir edən ekoloji risklər; qlobal təchizat zəncirində pozulmalar, işçi qüvvəsi çatışmazlığı və əmək xərcləri; biznes perspektivlərimiz və törəmə şirkətlərimizin perspektivləri; etdiyimiz və ya edə biləcəyimiz əldə etmələrin təsiri və uğurla tamamlanması və inteqrasiya edilməsi qabiliyyəti; satışları uğurla həyata keçirmək və edə biləcəyimiz satışları tamamlamaq qabiliyyəti; gələcək uğurumuzun ümumi iqtisadiyyatdan və onun fəaliyyət göstərdiyimiz sənayelərə təsirindən asılılığı; törəmə şirkətlərimizin məqsədlərinə nail olmaq qabiliyyəti; nağd pul resurslarımızın və dövriyyə kapitalımızın adekvatlığı; törəmə şirkətlərimizin əməliyyatlarından pul axınlarının vaxtı, əgər varsa; CODI -nin lizinq verənlərinin əməkdaşlığı və gələcək güzəştləri.