[P1] Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (OTCQX: OILSF) ("Saturn" və ya "Şirkət"), Saskatchewan , Manitoba və Alberta ərazilərində aktivlərin inkişafı vasitəsilə dəyər yaratmağa fokuslanmış, yüngül neft ağırlıqlı istehsalçı olaraq, 2026-cı il sentyabrın 30-da başa çatan üç və doqquz aylıq dövr üçün əməliyyat və maliyyə nəticələrini məmnuniyyətlə bildirir. Bu nəticələr həm rəhbərliyin, həm də analitiklərin gözləntilərini üstələyən rekord rüblük hasilat, eləcə də 150 milyon dollar (səhm başına 0,84 dollar) rekord rüblük düzəliş edilmiş vəsait axını ("AFF") ilə xarakterizə olunur. Biz həmçinin indiyə qədərki ən böyük kapital proqramımızı həyata keçirdik, 128 milyon dollar sərmayə qoyduq və 2025-ci ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə 2026-cı ilin üçüncü rübündə orta hasilatı 6% (səhm başına 15%), AFF-i 45% (səhm başına 56%) və əməliyyat fəaliyyətindən pul axınını 24% artıraraq 156 milyon dollara çatdırdıq. Saturn -un 2026-cı il sentyabrın 30-da başa çatan üç və doqquz aylıq dövr üçün maliyyə hesabatları ("Maliyyə Hesabatları") və İdarəetmənin Müzakirəsi və Təhlili ("MD&A") veb-saytımızda mövcuddur və SEDAR+ -da sedarplus.ca ünvanında yerləşdirilib. Əvvəllər elan edildiyi kimi, nəticələri müzakirə etmək üçün 2026-cı il noyabrın 5-i cümə axşamı, Alberta vaxtı ilə səhər saat 8:00-da (Şərq Standart Vaxtı ilə səhər saat 9:00-da) konfrans zəngi və veb-yayımlama təyin etmişik. Konfrans zəngi və veb-yayımlama üçün giriş detalları aşağıda verilmişdir. [P2] Baş icraçı direktor John Jeffrey bildirib: "Saturn tariximizdəki ən böyük kapital proqramını həyata keçirərkən rübdə rekord hasilat və AFF əldə etdi. 2026-cı ildə təxminən 10% proqnozlaşdırılan üzvi hasilat artımına əsaslanaraq, biz təxminən 3 700 boe/d yüngül neft ağırlıqlı hasilat əlavə edən və qazma inventarımızı genişləndirən, eyni zamanda yüksək dərəcəli istiqrazlarımızın yenidən maliyyələşdirilməsi yolu ilə kapital strukturumuzu gücləndirən artırıcı satınalmalar vasitəsilə plan strategiyamızı həyata keçirməyə davam etdik. Bu impuls dördüncü rübə Corex satınalması və 2026-cı il üçün 54 000-dən 56 000 boe/d-ə qədər artırılmış hasilat hədəfi ilə keçdi. Biz intizamlı böyüməyə, borcun azaldılmasına və səhmdarlara kapitalın qaytarılmasına fokuslanmış qalırıq." [P3] 2026-cı ilin üçüncü rübünün əsas məqamları: 43 704 boe/d (82% neft və maye) rekord rüblük hasilata nail olunub ki, bu da Saturn -un quyularının davamlı yüksək performansını əks etdirir, halbuki 2026-cı ilin ilk doqquz ayında həcmlər orta hesabla 42 758 boe/d təşkil edib. Üçüncü rübdə 150 milyon dollar (səhm başına 0,84 dollar) rekord AFF əldə edilib ki, bu da ilin ilk doqquz ayı üçün AFF-i 380 milyon dollara çatdırıb. Rübdə düzəliş edilmiş EBITDA da 171 milyon dollarla yeni rekord müəyyən edib ki, bu da 2026-cı il sentyabrın 30-dək əldə edilmiş 439 milyon dollarlıq düzəliş edilmiş EBITDA-ya töhfə verib. Rübdəki 48 milyon dollarlıq (səhm başına 0,27 dollar) xalis zərər əsasən qeyri-pul unrealized hedcinq zərərlərini və yüksək dərəcəli istiqrazlarımızın yenidən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı birdəfəlik xərcləri əks etdirir. Üçüncü rübdə 128 milyon dollarlıq Saturn -un ən böyük kapital xərcləmə proqramı həyata keçirilib ki, bu da 60 ümumi (54,5 xalis) quyunun qazılması ilə nəticələnib, o cümlədən cənub-şərqi Saskatchewan -da ("SE SK") 32 (29,6 xalis), Qərbi Mərkəzi Saskatchewan -da 20 (16,9 xalis) və Mərkəzi Alberta -da 8 (8,0 xalis) quyu qazılıb, 2026-cı ilin üçüncü rübündəki təxminən 30 milyon dollarlıq kapital SE SK -dəki yağışlı hava şəraiti səbəbindən 2026-cı ilin dördüncü rübünə təxirə salınıb. Rübdə 22 milyon dollar (səhm başına 0,12 dollar) sərbəst vəsait axını əldə edilib, 2026-cı ilin ilk doqquz ayında isə 167 milyon dollar (səhm başına 0,93 dollar) əldə edilib. Saturn sərbəst vəsait axınını səhmlərin geri alınması proqramı, intizamlı əsas satınalma strategiyası və davamlı xalis borcun azaldılması vasitəsilə kapitalın qaytarılmasına yönəltməyə davam edir. Rübdə strateji əlavə satınalmalar vasitəsilə 3 700 boe/d 96% yüngül neft və maye əlavə edilib, 176,6 milyon dollar sərmayə qoyularaq özəl Burgess Creek Exploration Inc. və Triland Energy Inc. ("SE SK Satınalmaları") Saturn -un SE SK əməliyyatlarına cəlbedici 1,7 dəfə işlək xalis əməliyyat gəliri göstəriciləri ilə daxil edilib və xalis gəlirlərimiz daha da artırılıb. 2031-ci ildə ödəniləcək yüksək dərəcəli təminatsız istiqrazların ikili tranş təklifi bağlanıb, 8,5% faizlə 575 milyon ABŞ dolları və 7,5% faizlə 185 milyon Kanada dolları (birlikdə "Yeni İstiqrazlar") buraxılıb, əldə olunan vəsaitlər Saturn -un 2029-cu ildə ödəniləcək, 706,7 milyon dollar (503,8 milyon ABŞ dolları ) balansında olan yüksək dərəcəli təminatlı ikinci dərəcəli istiqrazlarının ("2L İstiqrazları") vaxtından əvvəl ödənilməsi üçün istifadə edilib. Yeni İstiqrazlar effektiv faiz xərclərini təxminən 2% azaldır, müddəti iki il uzadır, məcburi 10% amortizasiya xüsusiyyətini aradan qaldırır, təminatsızdır və 2L İstiqrazları çərçivəsində tələb olunan müəyyən öhdəlikləri yumşaldır. Davamlı əməliyyat performansını, SE SK Satınalmalarını və Yeni İstiqrazların təsirini əks etdirmək üçün 2026-cı il üçün rəhbərlik artırılıb, tam illik kapitalımız 355 milyon dollardan 375 milyon dollara qədər genişləndirilib və hasilat hədəfimiz ilk dəfə 48 000-dən 50 000 boe/d-ə qədər artırılıb, bu da sonradan Corex Satınalması ilə 54 000-dən 56 000 boe/d-ə qədər yüksəldilib. Rübü 1 001 milyon dollarlıq xalis borc və istifadə olunmamış kredit xətti üzrə təxminən 500 milyon dollarlıq likvidliklə, illik düzəliş edilmiş EBITDA -ya nisbətdə 1,5 dəfə xalis borcla başa vurulub. Cari əmtəə qiymətləri ilə, Şirkətin 2027-ci ili düzəliş edilmiş EBITDA -ya nisbətdə birdən az xalis borcla başa vuracağını gözləyirik. Normal Gedişat Emissiya Təklifi ("NCIB") yenilənib, 2025-ci il avqustun 27-dən 2026-cı il iyulun 22-dək açıq bazarda ümumilikdə 12,1 milyon səhm orta hesabla səhm başına 3,29 dollar qiymətlə geri alınıb ki, bu da 2024-cü ilin avqustundan bəri 24,2 milyon səhmin geri alınması və ləğvi yolu ilə Saturn səhmdarlarına qaytarılan ümumi kapitalı 66 milyon dollara çatdırıb. Yenilənmiş NCIB 2027-ci il sentyabrın 7-dək 12,2 milyon adi səhmin geri alınmasına və ləğvinə icazə verir, blok geri almalar üçün müəyyən istisnalar nəzərə alınmaqla gündəlik maksimum 200 855 səhm alınması mümkündür. Rübdə NCIB vasitəsilə 1,5 milyon səhmin orta hesabla səhm başına 6,69 dollar qiymətlə geri alınması və ləğvi yolu ilə səhmdarlara 10,3 milyon dollar qaytarılıb ki, bu da Saturn səhmdarlarına kapitalın davamlı qaytarılmasını davam etdirir. [P4] 2026-cı ilin üçüncü rübü əməliyyat icrasının daha bir güclü dövrü olub, hasilat orta hesabla 43 704 boe/d təşkil edib ki, bu da doqquzuncu ardıcıl rüb əvvəlki rəhbərliyimizin və analitiklərin gözləntilərini üstələyən yeni rüblük həcm rekordudur. Saturn 2026-cı ilin üçüncü rübündə altı qazma qurğusu ilə 128 milyon dollarlıq rekord kapital xərcləmə proqramı həyata keçirib və 2025-ci ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə işlənmiş adam-saatların 42% artmasına baxmayaraq, sıfır itirilmiş vaxt zədəsi qeydə alıb. Yüksək kapital xərcləməsi və fəaliyyət dövründə biz həmçinin SE SK Satınalmalarımızdan əldə edilmiş aktivləri və əməliyyatları vaxtından əvvəl uğurla inteqrasiya etdik, ilkin proqnozlarımızı üstələyən xərc qənaətləri və sinerjilər əldə etdik. Bu, aktiv bazamızın çevikliyini, qazma inventarımızın elastikliyini və güclü əməliyyat komandasını əks etdirir. Saturn həm inteqrasiya, həm də çətin sahə şəraitində minimal fasilə ilə qazma qurğularını aktiv saxlayıb və kapitalı yerləşdirib. 2026-cı ilin üçüncü rübündəki kapitalımızın təxminən 83%-i qazma, tamamlama, avadanlıq və birləşdirmə fəaliyyətlərinə yönəldilib ki, bu da 60 ümumi (54,5 xalis) quyunun qazılmasına səbəb olub, o cümlədən SE SK -də 32 (29,6 xalis), Qərbi Mərkəzi Saskatchewan -da 20 (16,9 xalis) və Mərkəzi Alberta -da 8 (8,0 xalis) quyu qazılıb. SE SK quyu saylarına 8 (6,4 xalis) açıq quyu çoxşaxəli ("OHML") quyu daxildir. Biz 2026-cı ilin dördüncü rübünə yeddinci qazma qurğusu əlavə etmişik və indiyə qədərki kapital proqramımızı nəzərə alaraq, 2026-cı il üçün tam illik kapital xərcləməsinin 355 milyon dollardan 375 milyon dollara qədər olan rəhbərlik diapazonumuzun yuxarı həddində olacağını gözləyirik. Saturn -un OHML proqramı maraqlı nəticələr verməyə davam edib, Torquay -da ikinci OHML quyumuz ("8-22 quyusu") indiyə qədər qazdığımız ən uğurlu OHML quyusu olub. İlkin təmizləmə dövründən sonra, 8-22 quyusu ilk 30 günlük hasilatdan sonra ("IP30") 410 bbl/d, 90 gündən sonra ("IP90") isə 360 bbl/d ilkin hasilat dərəcələrinə nail olub ki, bu da Saturn -un daxili tip əyrisi gözləntilərindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir və ilk 7-16 Torquay OHML quyumuzun performansına əsaslanır. Bu iki yeni Torquay quyusu, böyüyən OHML təcrübəmizi aktiv bazasındakı bir çox formasiyaya tətbiq etməklə hasilatı və ehtiyatları səmərəli şəkildə artırmaq qabiliyyətimizi daha da nümayiş etdirir. Saturn -un texniki komandası gələcək potensial zonaları qiymətləndirməyə davam edir ki, perspektivli OHML inkişaf yerlərini, o cümlədən Corex Satınalması vasitəsilə əldə etməyi gözlədiyimiz Manitoba aktivlərindəki imkanları müəyyən etsin. Flat Lake -də Saturn -un innovativ və sahibkarlıq ruhlu komandası ərazidəki səthdəki yeraltı su yığımlarının sahəyə su daşımaq əvəzinə tamamlamalar üçün istifadə edilə biləcəyini qəbul etdi. Rübdə biz yerli torpaq sahibləri ilə müqavilə bağladıq ki, ixtisaslaşmış heyətləri cəlb edərək durğun səth suyunu quru yolu ilə pompalasınlar, bu da Şirkətə yoldan yük maşınlarını çıxarmağa və gözlənilən tamamlanma xərclərini təxminən 1 milyon dollar azaltmağa imkan verdi. Bu, Saturn -un icramızı yaxşılaşdıra və kapital səmərəliliyini artıra biləcək imkanları müəyyən etmək üçün ənənəvi həllərdən kənara necə davamlı olaraq baxdığının yalnız bir nümunəsidir. Biz bu dövrdə Qərbi Pembina -da Cardium inkişaf proqramımızı irəlilətməyə davam etdik və üç üç millik quyu və dörd iki millik quyu ilə yeddi quyulu bir sahə qazdıq ki, bu da indiyə qədərki ən böyük çox quyulu Cardium sahəmizi təşkil edir. Bu sahədəki quyuları tezliklə tamamlayacağımızı gözləyirik, yeni həcmlər 2026-cı ilin dördüncü rübünün sonlarında gözlənilir. Biz Cardium proqramımızda təkmilləşdirilmiş səmərəlilik görürük, xüsusilə xərcləri daha çox quyu arasında bölüşdürə və ərazi infrastrukturunu optimallaşdıra bildiyimiz üçün. [P5] 2026-cı ilin üçüncü rübündə orta hesabla 43 704 boe/d təşkil edən güclü həcmlərlə birlikdə, yüksək neft qiymətləri 350 milyon dollarlıq gəlirə töhfə verib ki, bu da ilin əvvəlindən 979 milyon dollar təşkil edir. 2026-cı ilin üçüncü rübündə 150 milyon dollar və ilin əvvəlindən 380 milyon dollar rekord AFF ilə Saturn 2026-cı il üçün təxminən 550 milyon dollarlıq AFF hədəfimizi qarşılamaq və ya aşmaq üçün yaxşı mövqedədir. Biz həmçinin əhəmiyyətli likvidliyi və aşağı riskdən qorunma və daha böyük pul axını əminliyi təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş aktiv əmtəə hedcinq proqramını saxlayırıq. 2026-cı ilin üçüncü rübündən sonra biz Corex Satınalmasını elan etdik ki, bu da təxminən 7 000 bbl/d 100% yüngül neft, yüksək xalis gəlirli hasilat və sahib olunan infrastrukturu əlavə etməklə yanaşı, SE SK əməliyyat təcrübəmizi və miqyasımızı qonşu Cənub-Qərbi Manitoba -ya ("SW MB") genişləndirəcək. Əldə edilən barellərin yüksək keyfiyyəti təxminən 82 dollar/bbl əməliyyat xalis gəlirlərinə çevrilir ki, bu da təxmini 192 milyon dollarlıq işlək xalis əməliyyat gəlirinə töhfə verir. Corex Satınalması üçün ödəniş 252 milyon dollar nağd puldan və elandan əvvəlki 20 günlük həcm ağırlıqlı səhm qiyməti ilə qiymətləndirilən 50 milyon dollarlıq adi səhmlərin buraxılmasından ibarət olacaq. Əməliyyatın Miladdan əvvəl bağlanması gözlənilir. Corex Satınalmasının inteqrasiyasının Saturn -un xalis gəlirinə, səhm başına AFF-ə və səhm başına sərbəst vəsait axınına dərhal artırıcı təsir göstərəcəyi gözlənilir. Biz 323 ümumi (279 xalis) müəyyən edilmiş qazma yerindən ibarət cəlbedici qazma inventarı əldə edəcəyimizi gözləyirik ki, bunlardan 206 ümumi (189,0 xalis) qeydə alınmış yerlərdir. Müəyyən edilmiş inventara Virden -dəki Lodgepole -da təxminən 30 xalis qeydə alınmamış OHML imkanları və Spearfish -də müəyyən edilmiş təxminən 25 xalis OHML yeri daxildir.