[P1] Keçən ay investorlar Royal Caribbean ( RCL +6.38%) səhmlərinə böyük maraq göstərdilər. Kruiz şirkəti yay mövsümünə girərkən böyük potensiala malik idi və ayın sonunda dərc olunan güclü üçüncü rüb nəticələri ilə bundan tam istifadə etdi. Bu, yeni, nikbin analitik rəyləri ilə tamamlandı və bu müsbət amillərin birləşməsi səhmlərin aylıq qazancını təxminən 16% -ə çatdırdı. [P2] Hellouin -dən dörd gün əvvəl baş verən gəlir hesabatının açıqlanmasından əvvəl bir neçə proqnozçu Royal Caribbean -a dair proqnozlarında yüksəlişə doğru düzəlişlər etdi. Ən əhəmiyyətli dəyişiklik Jefferies ( JEF +5.38%) tərəfindən gəldi, hansı ki, səhm üzrə tövsiyəsini "saxla"-dan "al"-a yüksəltdi. O, həmçinin qiymət hədəfini 305 dollar dan 330 dollar a qaldırdı. Hesabatlara görə, Jefferies əvvəllər təxmin ediləndən daha yüksək xalis gəlir əldə etməyi gözlədiyini yazdı (xalis gəlir əsasən kruiz operatorunun gəmilərində mövcud yer başına müəyyən xərclər çıxıldıqdan sonra əldə etdiyi gəlirdir). Jefferies Royal Caribbean -ın 2027-ci il üçün xalis gəlir proqnozunu 2,9% -dən 3,3% -ə yüksəltdi, bunu daha yüksək doluluq və gəmidə artan xərclərlə əsaslandırdı. [P3] Bu, yaxşı bir qərar idi, çünki Royal Caribbean oktyabrın 27-də üçüncü rüb nəticələrini açıqlayarkən gözləntiləri doğrultdu. Bu dövr üçün gəlir illik müqayisədə 9% artaraq 5,6 milyard dollar a çatdı, qeyri-GAAP (düzəldilmiş) xalis gəlir isə 12% artaraq 1,8 milyard dollar a yüksəldi. Birinci göstərici analitiklərin təxminlərinə uyğun idi, lakin şirkət düzəldilmiş gəlirlilik üzrə kollektiv proqnozları inandırıcı şəkildə üstələdi. [P4] Gəlir gözləntilərini üstələməkdən danışarkən, Royal Caribbean həmçinin 2026-cı il üçün düzəldilmiş səhm başına gəlir ( EPS ) üzrə analitik konsensusunu da üstələdi. Şirkətin bu göstərici üçün proqnozu, yeri gəlmişkən, əvvəlki 17,73-17,87 dollar aralığından 17,85-17,95 dollar a qədər qənaətbəxş şəkildə artırıldı. [P5] Bu üçüncü rüb rəqəmləri dərc edildikdən sonra, Royal Caribbean oktyabr ayını digər analitiklərdən bir sıra qiymət hədəfi artımları alaraq başa vurdu. Citigroup ( C +1.65%) və Wells Fargo ( WFC +2.22%) proqnozçuları bu artımları edənlər arasında idi, Freedom Broker -dən Manuchekhr Narzulloev isə tövsiyəsini "saxla"-dan "al"-a yüksəltmək üçün əlavə addım atdı. [P6] Hətta kritik bir dəniz yolu ( Hörmüz boğazı ) ətrafında cəmləşən müharibə belə bu günlərdə qətiyyətli səyahətçiləri Royal Caribbean kruizlərindən uzaq tuta bilmir. Şirkətin səhmləri bu il – təkcə oktyabrda deyil – indiyə qədər yaxşı performans göstərib, lakin düşünürəm ki, böyümək üçün daha çox yer var. Onun forvard P/E -si cəmi 15 -dən bir qədər yuxarıdır, bu da gəlir proqnozlarını yenicə qaldıran və davamlı səyahət bumu dövründə olan bir şirkət üçün olduqca ucuz görünür. Mənim fikrimcə, Royal Caribbean -ın səhmləri hazırda olduqca cəlbedici görünür.