[P1] Coherent Corp. ( COHR ) 2027-ci maliyyə ilinin birinci rübünün gəlir çağırışında sürətləndirilmiş inkişaf perspektivini açıqlayıb. Bu, süni intellekt infrastrukturuna artan tələbat, yeni optik şəbəkə məhsulları və istehsal gücünün artırılması ilə dəstəklənir. Rəhbərlik əhəmiyyətli müştəri öhdəliklərini vurğulayıb, uzunmüddətli gəlirlilik hədəfini yüksəldib və misdən optik əlaqəyə keçidi dəstəkləyən investisiyaları detallandırıb. Analitiklər tələbatın görünürlüyü, PhotonLink -in genişləndirilməsi, istehsal iqtisadiyyatı və marjaların davamlılığı üzərində cəmləşiblər. Coherent -in səhm başına qazancı 2,09 dollar olaraq rübdə Zacks Consensus Estimate -in 2 dollarını üstələyib. 2,37 milyard dollarlıq gəlir isə 2,32 milyard dollarlıq konsensus proqnozundan aşağı olub. Coherent Corp. -un qiymət-konsensus-EPS-sürpriz-diaqramı | Coherent Corp. Sitat Baş icraçı direktor James Anderson 2027-ci maliyyə ilində proforma gəlir artımının 60%-i keçəcəyini gözləyir ki, bu da güclü sifarişlər və çoxillik müştəri müqavilələri ilə dəstəklənir. Rəhbərlik 2027-ci maliyyə ilinin sonuna qədər ilk 3 milyard dollarlıq gəlir rübünü və 2028-ci maliyyə ilində ilk 4 milyard dollarlıq rübü gözləyir. Baş maliyyə direktoru Sherri Luther 2027-ci maliyyə ilinin ikinci rübü üçün 2,55-2,75 milyard dollar gəlir və 2,28-2,48 dollar qeyri-GAAP səhm başına qazanc proqnozlaşdırıb. Bu proqnoz 40-42% qeyri-GAAP ümumi marja diapazonunu əhatə edir. [P2] Anderson şirkətin inteqrasiya olunmuş optika platforması olan PhotonLink -i süni intellekt məlumat mərkəzi infrastrukturunda böyük bir fürsət kimi müəyyən edib. Coherent böyük bir süni intellekt müştərisi ilə təxminən 20 milyard dollar dəyərində yeni beşillik müqavilə imzalayıb ki, gəlirlərin 2028-ci ilin əvvəlində artmağa başlaması gözlənilir. Bu müqavilə əvvəllər elan edilmiş NVIDIA tərəfdaşlığını tamamlayır. JPMorgan analitikinə cavab olaraq, Anderson mart rübündə PhotonLink -in rüblük gəlirlərinin 100 milyon dolları, 2027-ci ilin sonuna qədər isə 250 milyon dolları keçəcəyini gözlədiyini bildirib. O, optik əlaqənin genişlənən şəbəkələrə nüfuz etdikcə tələbatın artacağını vurğulayıb. [P3] Rəhbərlik optik ötürücüləri və inteqrasiya olunmuş optika məhsullarını dəstəkləmək üçün indium fosfid istehsalının genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Anderson daxili indium fosfid istehsal gücünün illik müqayisədə iki dəfə artaraq, planlaşdırılandan bir rüb əvvəl bu mərhələyə çatdığını bildirib. Coherent 2027-ci ilin sonuna qədər gücün yenidən iki dəfədən çox artacağını gözləyir. Morgan Stanley analitikinə cavab olaraq, Anderson şirkətin lazımi substratları bir neçə təchizatçı vasitəsilə təmin etdiyini deyib. Rəhbərlik həmçinin daxili komponent tədarükünün artırılmasını istehsal xərclərini azaltmaq və gəlirliliyi artırmaq üçün əsas fürsət kimi vurğulayıb. [P4] Luther şirkətin gəlirlilik hədəfini yüksəldərək, 2028-ci ilin sonuna qədər qeyri-GAAP ümumi marjanın 45%-i keçdiyi ilk rübü hədəfləyib. Birinci rübdə qeyri-GAAP ümumi marja 40,6%-ə çatıb ki, bu da illik müqayisədə 184 baza bəndi yaxşılaşma deməkdir. Qeyri-GAAP əməliyyat marjası əvvəlki ilin rübündəki 19,5%-dən 23,2%-ə yüksəlib. Wolfe Research və StoneX Financial analitiklərinə cavab olaraq, rəhbərlik daha yüksək marjalı məhsul təqdimatlarını, istehsal səmərəliliyini və qiymət optimallaşdırmasını əsas genişlənmə sürücüləri kimi müəyyən edib. Anderson hədəfin ötürücü artımını məhdudlaşdırmaqdan asılı olmadığını dəqiqləşdirib. [P5] Məlumat Mərkəzi və Rabitə gəlirləri illik müqayisədə 79% artaraq, ümumi rüblük gəlirlərin təxminən 82%-ni təşkil edib. Anderson 200 milyon dolları ötən məlumat mərkəzi əlaqə gəlirlərini vurğulayıb ki, rüblük gəlirlərin 2027-ci ilin sonuna qədər bu səviyyədən təxminən iki dəfə artması gözlənilir. Barclays analitikinə cavab olaraq, Anderson müştəri sifarişlərindən 2028-ci ilə qədər uzanan güclü görünürlüyü vurğulayıb. Əlavə uzunmüddətli müqavilələr rəhbərliyin tələbata olan inamını gücləndirir, istehsal gücünün genişləndirilməsi isə icra üçün mərkəzi əhəmiyyət kəsb edir. Coherent rüblük kapital xərclərini ardıcıl olaraq 556 milyon dollardan 776 milyon dollara qədər artırıb ki, bu da əsasən Məlumat Mərkəzi və Rabitə gücünə yönəldilib. Luther intizamlı xərcləməni əməliyyat rıçaqı ilə birlikdə vurğulayıb ki, qeyri-GAAP əməliyyat xərcləri bir il əvvəlki 19,2%-dən gəlirlərin 17,4%-nə düşüb. Rəhbərlik istehsalın icrasını, müştəri öhdəliklərini və gücün istifadəsini vurğulayaraq inamlı bir perspektiv saxlayıb. Anderson həmçinin yarımkeçirici avadanlıq tələbatını Sənaye seqmentində gözlənilən artımı dəstəkləyən bir sürücü kimi müəyyən edib. COHR hazırda Zacks Rank #2 (Alış) reytinqinə malikdir ki, bu da yaxın müddətli gəlir proqnozunun əlverişli olduğunu əks etdirir. Onun Momentum Score -u A güclü qiymət momentumu xüsusiyyətlərini göstərir və müsbət reytinqi tamamlayır. Bugünkü Zacks #1 Rank (Güclü Alış) səhmlərinin tam siyahısını burada görə bilərsiniz. Lakin, onun Value Score və VGM Score -u C orta diapazon xüsusiyyətlərini, Growth Score -u D isə Zacks metodologiyasına görə daha zəif inkişaf tərzi atributlarını əks etdirir. Bu kombinasiya daha az cəlbedici daha geniş stil xüsusiyyətləri ilə yanaşı əlverişli momentum və gəlir proqnozu siqnallarını təqdim edir. Zacks Rank analitiklər son rüblük nəticələrdən sonra gəlir proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirdikcə dəyişə bilər. Mütəxəssislərimiz növbəti 30-90 gün ərzində sürətlə yüksəlmək üçün ən yaxşı şansı olan 7 Zacks Rank #1 Strong Buy səhmini seçiblər. Bu hesabatdan olan son səhmlər 30 gün ərzində +97,3%-ə qədər yüksəlib – bu ayın seçimləri daha da yaxşı ola bilər. Hesabatımızın yeni seçimlərini bu gün görün – tamamilə pulsuzdur!