Fərziyyələr bunu aydın şəkildə göstərir. Proqnozçular növbəti üç il ərzində illik 9,9% gəlir artımı gözləyirlər ki, bu da daha böyük müqavilə bazası və obyektlər, eləcə də monitorinq proqramları üzrə daha yüksək buraxılış qabiliyyəti deməkdir. Eyni zamanda, onlar mənfəət marjalarının bugünkü 10,3%-dən 2029-cu ilə qədər 3,7%-ə düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Bu, daha çox gəlir əldə edilməsi, lakin mənfəət olaraq daha az hissənin saxlanılması deməkdir. Cari qazanc 291,5 milyon ABŞ dolları səviyyəsində qiymətləndirilir. Konsensus, daha yüksək gəlirlərə baxmayaraq, bu rəqəmin 2029-cu ilə qədər 137,8 milyon ABŞ dolları na enəcəyini gözləyir. Bu, illik mənfəətdə təxminən 153,7 milyon ABŞ dolları azalma deməkdir, buna görə də GEO Group səhmlərinin hər hansı bir sahibi, gəlirlərin artımının aşağı mənfəətlilikdən və həbs və monitorinq həcmlərindəki adi dəyişikliklərdən yarana biləcək səhm başına qazanca təsiri kompensasiya edə biləcəyinə inanmalıdır. Qiymət gözləntiləri bu qazanc profilinin üzərində qurulur. Konsensus hədəfi 37,75 ABŞ dolları təşkil edir, ən optimist proqnoz 40,00 ABŞ dolları , ən aşağı isə 31,00 ABŞ dolları dır. Bu mərkəzi ssenarinin məntiqli olması üçün, GEO Group -un 2029-cu il qazancına görə 37x P/E nisbətində ticarət etməsi ilə razılaşmaq lazımdır, halbuki cari qazanc üzrə bu nisbət 13,9x, hesabatda qeyd olunan daha geniş ABŞ Kommersiya Xidmətləri qrupu üçün isə təxminən 18,3x-dir. Eyni modellər 2029-cu il üçün 3,8 milyard ABŞ dolları gəlir və 137,8 milyon ABŞ dolları qazanc proqnozlaşdırır. GEO Group -un narrativi 2029-cu ilə qədər 3,8 milyard ABŞ dolları gəlir və 137,8 milyon ABŞ dolları qazanc proqnozlaşdırır ki, bu da illik 9,9% gəlir artımı və bugünkü 291,5 milyon ABŞ dolları ndan təxminən 153,7 milyon ABŞ dolları qazanc azalması deməkdir. Nəzərə alınmalı olan səhm sayının azalması aspekti də var. Analitiklər, mövcud daha böyük geri alış icazəsinin köməyi ilə, növbəti üç il ərzində dövriyyədə olan səhmlərin ümumi sayının hər il təxminən 5,53% azalacağını gözləyirlər. Azalan səhm bazası, ümumi qazancın azalmasının səhm başına qazanca təsirini yumşalda bilər, baxmayaraq ki, bu, GEO Group -un borcları ödəmək, obyektləri maliyyələşdirmək və əməliyyatları davam etdirmək üçün istehsal etməli olduğu pul vəsaitini dəyişdirmir. Bu hissələri bir araya gətirsək, qarşınızdakı ssenari olduqca spesifikdir. GEO Group -un 2029-cu ilə qədər daha böyük gəlir bazasını idarə edəcəyi, əsasən uzunmüddətli hökumət müqavilələrindən gəlir əldə edəcəyi, eyni zamanda daha aşağı marjalar və daha yüksək P/E əmsalı ilə fəaliyyət göstərəcəyi modelləşdirilir. Səhmi qiymətləndirən hər kəs, GEO Group -un federal həbs və monitorinq biznesini çərçivəyə alan siyasət, maliyyələşdirmə və reputasiya təzyiqləri nəzərə alınmaqla, daha yüksək müqavilə həcmi, azaldılmış mənfəətlilik və daha yüksək qiymətləndirmə kombinasiyasının real olub-olmadığını qiymətləndirməlidir. GEO Group -un ədalətli dəyərinin cari qiymətinə nisbətdə 50% potensial artım göstərdiyini kəşf edin ki, bu da uzun sürməyə bilər. Digər Perspektivləri Araşdırmaq Siz GEO Group -un yeni 10 illik ICE müqavilələrinə diqqət yetirə bilərsiniz, lakin ən bədbin analitiklər bunun əvəzinə pul vəsaitlərinin yaradılması riskinə diqqət yetirirlər. Bu son xəbərdən əvvəl, onlar təxminən 3,7 milyard ABŞ dolları 2029-cu il gəliri və 250 milyon ABŞ dolları qazanc üzərində işləyirdilər. Bu, daha çətin bir narrativdir. Bunu əks çəki kimi istifadə edin və yeni məlumatlar gəldikcə öz baxışınızın necə dəyişə biləcəyini araşdırın. GEO Group -un 3 digər ədalətli dəyər təxminini araşdırın, o cümlədən onun yalnız 37,75 ABŞ dolları dəyərində ola biləcəyini göstərən bir təxmin. Öz Qərarınızı Verin Mövcud narrativlərlə razılaşmırsınız? Fövqəladə investisiya gəlirləri nadir hallarda kütləni izləməklə əldə edilir, buna görə də öz təhlilinizə və mühakimənizə etibar edin. GEO Group araşdırmanız üçün əla başlanğıc nöqtəsi, investisiya qərarınıza təsir edə biləcək 4 əsas mükafatı və 4 vacib xəbərdarlıq əlamətini vurğulayan təhlilimizdir. GEO Group üçün ən son təhlilimizə baxın. Hesabat, GEO Group -un ümumi maliyyə sağlamlığını bir baxışda qiymətləndirməyi asanlaşdıran, tək bir vizualda, Snowflake -də ümumiləşdirilmiş hərtərəfli fundamental təhlili əhatə edir. Daha Çox GEO Group Tərzi İnvestisiya İdeyaları Axtarırsınız? Əgər GEO Group hekayəsi sizi təkrarlanan müqavilələr, dayanıqlı balans hesabatları və bu mövzuların bazarda necə inkişaf etdiyi barədə düşündürürsə, onu daha geniş bir izləmə siyahısı ilə müqayisə etmək kömək edə bilər. Maliyyə gücü, gəlir potensialı və qiymətləndirmənin üstünlük verdiyiniz qarışığına uyğun gələn digər şirkətləri tez bir zamanda üzə çıxarmaq üçün Simply Wall St Screener -dən istifadə edin, sonra GEO Group -u bu daha geniş sahəyə qarşı sınaqdan keçirin. Müdafiə kapitalına ən çox əhəmiyyət verən investorlar üçün, aşağı risk skorları olan 32 dayanıqlı səhmi yoxlayaraq güclü maliyyəni aşağı ümumi risklə birləşdirən şirkətlərdən başlayın. Əgər gəlir sizin prioritetinizdirsə, GEO Group -u tarixən möhkəm ödənişlər təklif edən müəssisələrlə müqayisə edin, 6 dividend qalasının seçilmiş dəstini yoxlayın. Əgər gələcək liderləri əsas axına çatmazdan əvvəl axtarırsınızsa, 20 yüksək keyfiyyətli kəşf edilməmiş incilər üzrə hədəfli axtarışla izləmə siyahınızı genişləndirin. Bu məqalə ümumi xarakter daşıyır və Simply Wall St -dən alınan məlumatlar və təhlillər əsasında AI avtomatlaşdırılmasının köməyi ilə hazırlanmışdır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya və tarixi məlumatlar, eləcə də analitik proqnozlar əsasında şərh veririk və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyət materiallarını nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -nin qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə GEO daxildir.