[P1] Nasdaq-100 İndeksi və S&P 500 İndeksi cümə günü səhər saatlarında, dünənki kəskin enişin Nasdaq-100 İndeksini korreksiya zonasına salmasından sonra, bərpa cəhdləri edir. Dow hələ də təzyiq altındadır. Ucuz qiymətə alış və mövqelərin bağlanması bugünkü texniki sıçrayışın katalizatorları ola bilər. Bu həftəki kəskin satışlar, çərşənbə axşamı keçirilən aralıq seçkilərdəki əsaslı dəyişiklikdən sonra məlumat mərkəzlərinin tikintisi üçün məhdud maliyyələşdirmə ilə bağlı narahatlıqlarla əlaqələndirilir. Həm Nümayəndələr Palatasında , həm də Senatda Demokratların qələbələri və əsas ştat qubernatorluq yarışları süni intellekt (AI) səhmlərinə olan tələbata təsir göstərir, baxmayaraq ki, bəziləri cümə günü səhər saatlarında yüksəliş yaşayır. Peşəkarlar satışları həm də konsentrasiya riski ilə əlaqələndirirdilər, çünki nisbətən az sayda çip və AI şirkəti bazar kapitallaşmasının böyük bir hissəsinə nəzarət edir. Başqa sözlə, həddindən artıq borclanma enişin əsas səbəbi idi. Əgər bazara kifayət qədər yeni pul daxil olarsa və impuls yuxarıya doğru dəyişərsə, səhm indeksləri bu gün güclü bir ralli edə bilər. Əgər bugünkü erkən qiymət hərəkəti yalnız aqressiv qısa satışların bağlanmasıdırsa, satış təzyiqi bu günün ikinci yarısında yenidən başlaya bilər. Əsas zirvədən ilk eniş dalğası adətən uzun mövqelərin ləğvi olur, buna görə də qısa satıcılara yeni mövqelər açmaq üçün daha yaxşı qiymət vermək məqsədilə sürətli əks-trend rallisi baş verir. Bugünkü sessiyada axtaracağımız budur. [P2] Dekabr E-mini Nasdaq-100 İndeksi fyuçersləri nağd bazarın açılışından qısa müddət əvvəl yüksəlişlə ticarət olunur. Gecə ərzində fyuçers müqaviləsi 26633,50 səviyyəsindəki 61,8%-i keçərək 26366,50-yə çatdı, sonra isə yüksəldi. Bu, indeksi orta müddətli ticarət diapazonuna qaytardı, burada treyderlər yaxın gələcəkdə dəstək bazası qurmağa cəhd edə bilərlər. Gündəlik svinq qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 26366,50 səviyyəsindəki gün içi minimumdan keçən ticarət eniş trendini təsdiqləyəcək. 28969,00 səviyyəsindəki svinq zirvəsini keçmək əsas trendi yuxarıya doğru dəyişəcək. Hər yeni NASDAQ 100 analizi dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət – bir səhifədə. Kiçik diapazon 28969,00-dən 26366,50-yə qədərdir. Onun 50%-lik səviyyəsi və ya pivotu 27667,75-dir. Qısa müddətli diapazon 31616,50-dən 26366,50-yə qədərdir. Onun geri çəkilmə zonası 28991,50-dən 29611,00-ə qədərdir. Orta diapazon 23553,50-dən 31616,50-yə qədərdir. Onun geri çəkilmə zonası 27585,00-dən 26633,50-yə qədərdir. Fyuçers müqaviləsi uzunmüddətli 200 günlük hərəkətli ortalamanın (28491,96) ayı tərəfində ticarət olunur. 29878,52 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalama əlavə müqavimətdir. [P3] Dekabr E-mini S&P 500 İndeksi fyuçersləri cümə günü bazar öncəsi sessiyasında əvvəlki zəiflikdən sonra bərpa edərək yüngülcə yüksəlir. Gecə ərzində fyuçers müqaviləsi 11 iyun əsas minimumu (7360,00) keçdi, lakin tez bir zamanda bərpa etdi və hazırda orada yerləşir. Gündəlik svinq qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 7322,25 səviyyəsindəki gün içi minimumdan keçən ticarət eniş trendinin davam etdiyini göstərəcək. Əsas trend 7746,25 səviyyəsindəki son svinq zirvəsindən keçən ticarətdə yuxarıya doğru dəyişəcək. Qısa müddətli diapazon 7746,25-dən 7322,25-ə qədərdir. Onun 50%-lik səviyyəsi və ya pivotu 7534,25-dir. Orta diapazon 6466,00-dən 7904,00-ə qədərdir. Onun 7185,00-dən 7015,25-ə qədər olan geri çəkilmə zonası növbəti əsas aşağı hədəf sahəsidir. Bugünkü əsas məqsəd 7441,22 səviyyəsindəki 200 günlük hərəkətli ortalamanı bərpa etmək ola bilər. [P4] Mənim proqnozum ayı xarakterlidir, çünki bazar həm 50 günlük, həm də 200 günlük hərəkətli ortalamaların altındadır. Gündəlik svinq qrafikindəki eniş trendi də aşağıya doğru meylimi dəstəkləyir. Trederlərin orta geri çəkilmə zonasının 61,8%-lik səviyyəsinə (26633,50) reaksiyası cümə günü tonu müəyyən edə bilər. Bu səviyyədən yuxarı davamlı hərəkət, 27585,00-dən 27667,75-ə qədər olan 50%-lik səviyyələr cütlüyü tərəfindən formalaşan müqavimət klasterini sınaqdan keçirmək üçün lazım olan yuxarı impuls yarada bilər. Əsas trend aşağı olduğu üçün satıcılar bu sahənin sınağı zamanı geri qayıda bilərlər. 27667,75-i keçmək və hərəkəti davam etdirmək mənim ayı meylimi zəiflədə bilər, çünki bu, 28491,96 səviyyəsindəki 200 günlük hərəkətli ortalamanı sınaqdan keçirmək üçün kifayət qədər impuls yarada bilər. Bu göstəricinin güclü tərəfinə keçmək mənim meylimi yenidən yuxarıya doğru dəyişməyimə səbəb ola bilər. Əgər rallilər satılarsa, mənim aşağıya doğru meylim güclənəcək. 26633,50-dən aşağı davamlı hərəkət zəiflik və yenilənmiş satış təzyiqinin əlaməti olacaq. Əgər bu, 26366,50 səviyyəsindəki gün içi minimumu keçmək üçün kifayət qədər güclü olarsa, o zaman başqa bir kəskin eniş gözləyin, çünki ən yaxın dəstək 30 mart əsas minimumu (23553,50) səviyyəsindədir. [P5] 200 günlük hərəkətli ortalamanın altında ticarət cümə günü sessiyanın əvvəlində mənim ayı proqnozumu idarə edir. Bu uzunmüddətli trend göstəricisini bərpa etmək mənim meylimi bir qədər zəiflədəcək. Bu hərəkət 7534,25 səviyyəsindəki qısa müddətli pivotu sınaqdan keçirmək üçün kifayət qədər yuxarı impuls yarada bilər. 7534,25-i keçmək və hərəkəti davam etdirmək güc əlaməti olacaq və 7734,57 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalamanı yenidən diqqət mərkəzinə gətirə bilər. 7441,22 səviyyəsindəki 200 günlük hərəkətli ortalamanın altında davamlı hərəkət mənim ayı meylimi dəstəkləyən əlamət olacaq. Bu, 7322,25 səviyyəsindəki gün içi minimumun altına enişə səbəb ola bilər və fyuçers müqaviləsini 7185,00-dən 7015,25-ə qədər olan əsas geri çəkilmə zonasını sınaqdan keçirmək vəziyyətinə sala bilər. 7185,00-dən 7015,25-ə qədər olan ilk sınaqda texniki sıçrayışa diqqət yetirin, lakin əgər aşağı səviyyə uğursuz olarsa, daha da aşağı eniş gözləyin. Bu hərəkət 30 mart əsas minimumu (6466,00) diqqət mərkəzinə gətirəcək. James Hyerczyk 40 ildən çox bazar analizi və ticarət təcrübəsi olan, qrafik nümunələri və qiymət hərəkəti üzrə ixtisaslaşmış ABŞ-da yerləşən təcrübəli texniki analitik və təhsilçidir. O, texniki analiz üzrə iki kitabın müəllifidir və həm fyuçers, həm də səhm bazarlarında təcrübəyə malikdir.