[P1] Palantir (NASDAQ:PLTR | PLTR Price Prediction) ictimai şirkət kimi tarixində ən sürətli gəlir artımını qeydə alsa da, Wall Street səhmləri satdı. Satışın niyə baş verdiyini və qiymətin növbəti hara gedəcəyini anlamaq üçün başlıq rəqəmlərindən kənara baxmaq lazımdır. Bu yazı sponsorlarımızın və filiallarımızın linklərini ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar üçün kompensasiya ala bilər. Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR | PLTR Price Prediction) ictimai şirkət kimi tarixində ən sürətli artımı bildirdi, lakin səhmləri hələ də düşdü. 24/7 Wall St. -in Palantir üçün qiymət hədəfi 209,79 dollardır ki, bu da 178,34 dollarlıq bağlanışdan 17,63% artım deməkdir. Model səhmləri yüksək inamla almağı tövsiyə edir. Satış dayanmayıb. Bazarqabağı ticarətdə Palantir 169,99 dollarda idi, daha 4,68% düşmüşdü, buna görə də səhm ilə hədəfimiz arasındakı fərq artıb. Analitiklər müsbət qalırlar: 65% səhmləri yüksəliş, 6% isə eniş kimi qiymətləndirir və konsensus hədəfi 212,50 dollardır. [P2] Üçüncü rübün gəlirləri 2,313 milyard dollar təşkil edib ki, bu da 2,181 milyard dollarlıq proqnozu üstələyib və illik müqayisədə 95,87% artıb. Düzəliş edilmiş EPS 0,44 dollar təşkil edərək 0,4072 dollarlıq konsensusu üstələyib. ABŞ -ın kommersiya gəlirləri 984 milyon dollara çatıb (148% artım) və ilk dəfə ABŞ hökumət gəlirlərini keçib. Rəhbərlik tam illik proqnozu 8,530 milyard dollardan 8,534 milyard dollara qaldırıb. İnvestorlar sifarişlərə diqqət yetiriblər. Ümumi müqavilə dəyəri yalnız 6% artıb, qalan icra öhdəlikləri ardıcıl olaraq 4,9 milyard dollarda sabit qalıb və bir neçə səkkizrəqəmli müqavilə adi haldan daha qısa müddətli olub. Səhm son bir həftədə 14,51%, ilin əvvəlindən isə 4,37% düşüb. Onun 52 həftəlik diapazonu 106,37 dollardan 212,94 dollara qədərdir. Morningstar hesabatdan sonra ədalətli dəyər təxminini artırıb. Xalis dollar saxlanması 165%-ə yüksəlib. Ümumi qalan müqavilə dəyəri 55% artaraq 13,4 milyard dollara çatıb. Sınaqlar böyük müqavilələrə çevrilir: bir idman şirkəti 1,6 milyon dollarlıq pilot layihədən 21 milyon dollarlıq ACV müqaviləsinə keçib. Düzəliş edilmiş əməliyyat marjası 62% təşkil edib və tam illik düzəliş edilmiş sərbəst pul axını proqnozu 4,8 milyard dollardan 5,0 milyard dollara qədərdir. CEO Alex Karp deyib ki, “bizim üçün bazar doymazdır”. Yüksəliş halı 225,56 dollardır. Barclays şirkətin Palantir üçün qiymət hədəfini 265 dollardan 273 dollara qaldırıb və üçüncü rübün hesabatından sonra səhmlər üzrə “Overweight” reytinqini saxlayır. Ayı halımız 175,57 dollardır. Son P/E təxminən 253x-dir. Səhm əsaslı kompensasiya bir il əvvəlki 172,3 milyon dollardan 318,9 milyon dollara çatıb. Debitor borcları 1,883 milyard dollara yüksəlib. Hökumət müqavilələri də rahatlıq üçün ləğv edilə bilər. Bunların hər birinin əks arqumenti var. Rəhbərlik deyir ki, daha qısa müqavilələr “bu müqaviləni kəskin şəkildə genişləndirmək” üçün nəzərdə tutulub, səhm kompensasiyasından sonra GAAP xalis gəliri hələ də 1,128 milyard dollar idi və gəlirlər demək olar ki, ikiqat artdığı üçün debitor borcları da artıb. [P3] Həmçinin Palantir müştərisi olan NVIDIA (NASDAQ:NVDA) eyni süni intellekt xərcləmə dövrünə məruz qalır. Onun gəlirləri 105,85% artıb və son qazancların təxminən 41x-i ilə ticarət edir. Bu, daha aşağı əmsalla oxşar artımdır. Snowflake (NYSE:SNOW) müəssisə məlumatları və süni intellekt büdcələri üçün rəqabət aparır. Onun gəlirləri 35,09% artıb, hələ də GAAP zərərləri bildirir və sərbəst pul axınının təxminən 91x-i ilə ticarət edir. Palantir -in mükafatı yüksəkdir. Hədəfimiz son əmsallardan daha çox gələcək qazanclara əsaslanır, buna görə də ağlabatan, lakin tələbkar görünür. 24/7 Wall St. -in 209,79 dollarlıq qiymət hədəfi yüksək inamla “al” reytinqini daşıyır. Mənim üçün həlledici amil 165% xalis dollar saxlanmasıdır, çünki bu, mövcud müştərilərin sifarişlərdən daha sürətli genişləndiyini göstərir. Əgər daha qısa müqavilələr növbəti iki rübdə daha uzun və daha böyük yenilənmələrə çevrilərsə, mən yüksəlişə meylli olardım. Ümumi müqavilə dəyərinin artımı tək rəqəmlərdə qalarsa, ehtiyatlılığa keçid əsaslı olardı. Hələlik, düşünürəm ki, biznesin səhmlərin göstərdiyindən daha çox dinamikası var. Daha uzun müddətdə, əgər cari artım tendensiyası və bazar şərtləri davam edərsə, modelimiz Palantir -in harada ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. Bu proqnozlar Palantir -in Sovereign AI strategiyasını icra etməyə davam etməsi halındadır. Sınaqların daha böyük müqavilələrə daha sürətli çevrilməsi nəticələri yüksəlişə doğru itələyəcək, əmsal sıxılması və ya sifarişlərdə yavaşlama isə onları aşağı çəkəcək. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə anlayışlarını izah etməyi sevən Chartered Accountant -dır. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.