FMCG nəhəngi Nestle India -nın səhmləri, 2026-cı maliyyə ilinin yanvar-mart rübü üçün konsolidasiya edilmiş xalis mənfəətinin illik müqayisədə 27% artaraq 1,111 kror rupi yə çatdığını bildirdikdən sonra çərşənbə günü BSE -də 3% bahalaşaraq 1,421 rupi yə yüksəldi. Bu nəticə proqnozları üstələyərək investor inamını artırdı. Əməliyyatlardan əldə olunan gəlir isə 2026-cı maliyyə ilinin dördüncü rübündə illik müqayisədə 23% artaraq 6,748 kror rupi yə çatdı, əvvəlki maliyyə ilinin eyni dövründə bu rəqəm 5,504 kror rupi idi. Bu performans, reklam xərclərinin 50%-dən çox artırılması ilə ikirəqəmli həcm artımı ilə təmin edildi, eyni zamanda 26.3% sağlam EBITDA marjası əldə edildi. Şirkət öz press-relizində qeyd etdi ki, rüb ərzində ümumi satışlar və daxili satışlar hər biri 23%-dən çox artmışdır və bütün məhsul qrupları bu performansa töhfə vermişdir. EBITDA marjası 26.3% təşkil etmişdir. Nestle səhm qiyməti: Almalı, Satmalı yoxsa Saxlamalı? Hədəf qiymətini 1,450 rupi dən 1,500 rupi yə qaldıran Nomura , 'Al' tövsiyəsini saxladı. Brokerlik, bir neçə daxili rıçaqın nəticə verməyə başladığını vurğuladı. Əsas sürücü, şirkətin indi 2.16 lak kənd ə çatması ilə bazar strategiyasını gücləndirərək paylama şəbəkəsinin davamlı genişləndirilməsi olmuşdur ki, bu da son illərdə ən yüksək rəqəmsal əlavəni qeyd edir, eyni zamanda əhatə səmərəliliyini də artırır. Nomura həmçinin şirkətin omni-kanal təkanına işarə etdi, burada o, kateqoriyalar üzrə platformaya xas məhsul paketləri ilə elektron ticarət və sürətli ticarəti genişləndirir. Eyni zamanda, ümumi ticarətdə sabit artımı qoruyaraq müasir ticarət və zəncir apteklərində mövcudluğunu gücləndirir. Bu yanaşma bütün kanallarda güclü ikirəqəmli artıma səbəb olmuşdur. Macquarie , Nestlé India üzrə 1,400 rupi hədəf qiyməti ilə 'Neytral' mövqeyini qorudu. Brokerlik qeyd etdi ki, dördüncü rübün EBITDA -sı proqnozlarını üstələyib, çünki daxili satış artımı əvvəlki rübdəki 18%-lə müqayisədə 23%-ə sürətlənib. O, güclü satış tempinin GST dərəcələrinin azaldılması ilə əlaqəli qramaj artımları və kənd paylamasının genişləndirilməsi kimi amillərlə dəstəklənərək davam etdirilə biləcəyinə inanır. Lakin, o, cari qiymətləndirmələrdə məhdud yüksəliş potensialı görməyə davam edir, səhm 2027-ci maliyyə ilinin təxmini gəlirlərinin təxminən 63 qatı ilə ticarət edir. Motilal Oswal Financial Services , Nestlé India üzrə 'Neytral' reytinqini qoruyaraq hədəf qiymətini 1,400 rupi yə qaldırdı. Brokerlik, tələb şərtlərinin yaxşılaşması ilə dəstəklənərək 2027 və 2028-ci maliyyə illəri üçün EPS proqnozlarını 4%-dən 5%-ə qədər artırdı. O qeyd etdi ki, GST 2.0 , əlçatanlığı artıraraq istehlaka kömək etmişdir, Nestlé India -nın portfelinin təxminən 85%-i dəyişikliklərdən faydalanmışdır. Bu, həm aşağı vahid paketlərdə, həm də daha böyük paket ölçülərində güclü həcm artımına səbəb olmuşdur. Lakin, Motilal Oswal davam edən geosiyasi gərginliklər fonunda artan xam neft qiymətlərini əsas risk kimi qeyd etdi. O, həmçinin qiymətləndirmələrin bir qədər baha qaldığına inanır ki, bu da cari səviyyələrdə yüksəliş potensialını məhdudlaşdırır. Nuvama Institutional Equities , Nestlé India üzrə 'Al' reytinqini qorudu və hədəf qiymətini 1,595 rupi dən 1,640 rupi yə qaldırdı. Brokerlik, əməliyyat rıçaqı ilə dəstəklənən, gəlirlərin illik müqayisədə 23% artması və EBITDA -nın 28% yüksəlməsi ilə güclü maliyyə performansını vurğuladı. EBITDA marjası 26.3%-ə qədər genişləndi, illik müqayisədə 100 baza bəndi və ardıcıl olaraq 500 baza bəndi artdı. Həcm artımı ikirəqəmli olaraq güclü qaldı, təxminən 9% gözləntilərini üstələdi. Hazır yeməklər seqmenti, Maggi -nin rəhbərliyi və yeni məhsul innovasiyaları ilə dəstəklənərək güclü cəlbedicilik gördü. Kotak Securities , Nestlé India üzrə 'Azalt' reytinqini qorudu və hədəf qiymətini 1,200 rupi dən 1,265 rupi yə qaldırdı. Brokerlik, əlverişli xarici amillərlə yanaşı daxili icranın da rüb ərzində performansı dəstəklədiyini vurğuladı. Rüb, reklam və tanıtım xərcləri yüksək qalsa da, marja genişlənməsi ilə yanaşı güclü həcm yönümlü artım gördü. Lakin, Kotak qeyd etdi ki, səhm 2027 və 2028-ci maliyyə illərinin təxmini gəlirlərinin təxminən 69 qatı və 58 qatı ilə baha qiymətləndirmələrlə ticarət etməyə davam edir. (İmtina: Ekspertlər tərəfindən verilən tövsiyələr, təkliflər, baxışlar və fikirlər onların özlərinə aiddir. Bunlar The Economic Times -ın fikirlərini təmsil etmir)