KLA Corporation cümə axşamı üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayacaq və investorlar yarımkeçirici avadanlıq istehsalçısının ixrac nəzarəti maneələrini dəf edərkən qabaqcıl qablaşdırmada dinamikasını qoruyub saxlaya biləcəyini izləyəcəklər. Şirkət hesab edir ki, ABŞ-ın Çinə qarşı genişləndirilmiş ixrac nəzarəti 2026-cı təqvim ilində gəlirləri 300-350 milyon dollar azaldacaq ki, bu da səhmin 52 həftəlik ən yüksək səviyyəsinə yaxın ticarət etdiyi bir vaxtda əsas riskdir. Analitiklər mart rübü üçün səhm başına 9.15 dollar qazanc və 3.36 milyard dollar gəlir gözləyirlər ki, bu da əvvəlki dövrdən ardıcıl olaraq 3.4% və 1.8% artım deməkdir. Wall Street KLA-nı 'Al' kimi qiymətləndirir, 30 analitikdən 19-u alış tövsiyə edir, baxmayaraq ki, 1,700 dollar konsensus qiymət hədəfi cari səhm qiyməti olan 1,785 dollardan aşağıdır və bu, yaxın müddətdə məhdud artım potensialını göstərir. EPS proqnozları son bir həftə ərzində demək olar ki, dəyişməz qalıb və son iki ayda cəmi 0.2% artıb, gəlir proqnozları isə 60 gün ərzində 0.26% yüksəlib ki, bu da analitiklərin sektor dəyişkənliyinə baxmayaraq şirkətin perspektivində sabitlik gördüyünü göstərir. KLA yanvar ayında ən son hesabatında gözləntiləri üstələyərək, proqnozlaşdırılan 8.80 dollar əvəzinə səhm başına 8.85 dollar və 3.25 milyard dollar proqnozuna qarşı 3.30 milyard dollar gəlir əldə etdi. Şirkətin icra qabiliyyəti səhmlərin 52 həftəlik ən aşağı səviyyəsi olan 653 dollardan 150%-dən çox artmasına kömək edib. Şirkətin 2025-ci maliyyə ilində illik 70% böyüyən qabaqcıl qablaşdırma seqmenti, süni intellekt (AI) və yüksək performanslı hesablama yeni tələbləri irəli sürdükcə KLA-nın yaranan müştəri ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətini nümayiş etdirir, baxmayaraq ki, rəhbərlik 2026-cı ilin ikinci yarısında əhəmiyyətli sürətlənmə gözləyir. Wall Street bu dönüş nöqtəsinin hələ də yolda olub-olmadığına diqqət yetirir. Artan AI infrastrukturu tələbi qabaqcıl məntiq çiplərinə, yüksək bant genişliyinə malik yaddaşa və qabaqcıl qablaşdırmaya investisiyaları sürətləndirir, bu da daha yüksək proses nəzarəti intensivliyini təmin edir, şirkətin son bəyanatlarına görə. Sual budur ki, bu tendensiya digər yarımkeçirici son bazarlardakı zəifliyi və Çinlə bağlı gəlir təzyiqini kompensasiya edə biləcəkmi. Analitiklər həmçinin KLA-nın davamlılıq sürücüsü halına gələn xidmətlər biznesini də izləyirlər. Şirkət 57,000-dən çox alətdən ibarət quraşdırılmış baza və 80%-dən çox xidmət müqaviləsi bağlanma dərəcəsi ilə dəstəklənən illik 13-15% xidmət gəliri artımı proqnozlaşdırır ki, bu da avadanlıq tələbi azalsa belə sabit gəlir axını təmin edir. Son analitik hərəkətləri qiymətləndirməyə dair fərqli fikirləri vurğulayır. Wolfe Research bu ayın əvvəlində KLA-nın 2026-cı təqvim ili üçün təxminən 15 milyard dollar gəlir nəzərdə tutan yenidən işlənmiş proqnozuna istinad edərək qiymət hədəfini 2,000 dollara qaldırdı. Bu arada, UBS hədəfini 1,835 dollara qaldırmasına baxmayaraq, 'Gözlə' reytinqini saxladı, bu da yüksək qiymətləndirməyə dair ehtiyatlılığı əks etdirir. Əvvəlki qazancların 51 qatı ilə KLA yarımkeçirici avadanlıq sahəsində ən yüksək qiymətləndirmələrdən birinə malikdir, bu da 61%-dən yuxarı ümumi marjalar və proses nəzarətindəki dominant mövqeyi ilə əsaslandırılır. Cümə axşamı hesabatı, sənaye mürəkkəb tələb mühitində irəlilədikcə şirkətin bu yüksək qiymətləndirməni dəstəkləyən nəticələr verə biləcəyini sınaqdan keçirəcək. Bu məqalə AI-nın dəstəyi ilə yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir. Əlavə məlumat üçün Şərtlər və Qaydalarımıza baxın.