8.3 MÜVAFİQ QİYMƏTLİ KAĞIZLARDA 1% VƏ DAHA ÇOX MARAQLARI OLAN ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN İCTİMAİ AÇIQ MÖVQE AÇIQLAMASI/ƏMƏLİYYAT AÇIQLAMASI. Takeover Code-un (“Məcəllə”) 8.3-cü Qaydası 1. ƏSAS MƏLUMAT (a) Açıqlayanın tam adı: Rathbones Group Plc (b) 1(a)-dan fərqli olaraq, açıqlanan maraqların və qısa mövqelərin sahibi və ya nəzarətçisi: Namizəd və ya vasitəçi şirkətlərin adlandırılması kifayət deyil. Bir trast üçün, etibar edən(lər), təsisçi və benefisiarlar adlandırılmalıdır. (c) Bu formanın aid olduğu təklif edən/təklif olunanın müvafiq qiymətli kağızlarının adı: Hər bir təklif edən/təklif olunan üçün ayrı forma istifadə edin. LondonMetric Property plc və Schroder Real Estate Investment Trust Limited -dən ibarət konsorsium (d) Əgər təklif edən/təklif olunanla əlaqəli azad edilmiş fond meneceridirsə, bunu qeyd edin və təklif edən/təklif olunanın kimliyini göstərin: (e) Mövqenin tutulduğu/əməliyyatın aparıldığı tarix: Açıq mövqe açıqlaması üçün, açıqlamadan əvvəlki ən son mümkün tarixi qeyd edin 22/04/2026 (f) Yuxarıdakı 1(c)-də göstərilən şirkətdən əlavə, açıqlayan təklifin digər tərəfi ilə bağlı açıqlamalar verirmi? Əgər bu nağd təklif və ya mümkün nağd təklifdirsə, “N/A” qeyd edin Bəli 2. AÇIQLAMA VERƏN ŞƏXSİN MÖVQELƏRİ Əgər 1(c)-də adı çəkilən təklif edən və ya təklif olunanın müvafiq qiymətli kağızlarının birdən çox sinfində açıqlanacaq mövqelər və ya abunə hüquqları varsa, hər əlavə müvafiq qiymətli kağız sinfi üçün cədvəl 2(a) və ya (b)-ni (müvafiq olaraq) kopyalayın. (a) Əməliyyatdan sonra (əgər varsa) açıqlamanın aid olduğu təklif edən və ya təklif olunanın müvafiq qiymətli kağızlarındakı maraqlar və qısa mövqelər Müvafiq qiymətli kağız sinfi: LondonMetric Property plc 10p adi Maraqlar Qısa mövqelər Say % Say % (1) Sahib olunan və/və ya nəzarət edilən müvafiq qiymətli kağızlar: 84,047,942 3.58% (2) Nağd hesablaşmalı törəmə alətlər: (3) Səhm hesablaşmalı törəmə alətlər (opsionlar daxil olmaqla) və alış/satış müqavilələri: CƏMİ: 84,047,942 3.58% Müvafiq qiymətli kağız sinfi: Schroder Real Estate Investment Trust Limited Adi NPV Maraqlar Qısa mövqelər Say % Say % (1) Sahib olunan və/və ya nəzarət edilən müvafiq qiymətli kağızlar: 19,638,982 4.01% (2) Nağd hesablaşmalı törəmə alətlər: (3) Səhm hesablaşmalı törəmə alətlər (opsionlar daxil olmaqla) və alış/satış müqavilələri: CƏMİ: 19,638,982 4.01% Bütün maraqlar və bütün qısa mövqelər açıqlanmalıdır. Hər hansı açıq səhm hesablaşmalı törəmə mövqelərinin (ticarət opsionları daxil olmaqla) və ya müvafiq qiymətli kağızların alınması və ya satılmasına dair müqavilələrin təfərrüatları Əlavə Forma 8 (Açıq Mövqelər) üzərində verilməlidir. (b) Yeni qiymətli kağızlara abunə hüquqları (direktorların və digər işçilərin opsionları daxil olmaqla) Abunə hüququnun mövcud olduğu müvafiq qiymətli kağız sinfi: Hüquqların təbiəti və müvafiq faizlər daxil olmaqla təfərrüatlar: 3. AÇIQLAMA VERƏN ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN ƏMƏLİYYATLAR (ƏGƏR VARSA) 1(c)-də adı çəkilən təklif edən və ya təklif olunanın müvafiq qiymətli kağızlarının birdən çox sinfində əməliyyatlar aparılmışsa, hər əlavə əməliyyat aparılmış müvafiq qiymətli kağız sinfi üçün cədvəl 3(a), (b), (c) və ya (d)-ni (müvafiq olaraq) kopyalayın. Bütün qiymətlərin və digər pul məbləğlərinin valyutası qeyd edilməlidir. (a) Alışlar və satışlar Müvafiq qiymətli kağız sinfi Alış/satış Qiymətli kağızların sayı Vahid başına qiymət LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 5,283 193.2p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 8,900 194.3p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 2,244 193.6p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 16,216 193.7p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 610,973 193.7p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 1,500 194.9022p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 41,898 194.9022p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 3,500 194.9762p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 52,375 194.096582p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 483,274 194.096582p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 5,000 194.05p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 4,900 193.9p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Satış 1,331 193.5p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Alış 21,760 195p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Alış 9,000 194.301111p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Alış 2,244 193.8p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Alış 4,500 195.034p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Alış 56,032 195.034p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Alış 1,488 194.81p LondonMetric 10p Adi Səhmlər Alış 13,000 194.142308p Müvafiq qiymətli kağız sinfi Alış/satış Qiymətli kağızların sayı Vahid başına qiymət Schroder REIT Adi NPV Səhmlər Satış 4,925 49.7163p (b) Nağd hesablaşmalı törəmə əməliyyatlar Müvafiq qiymətli kağız sinfi Məhsul təsviri məsələn. CFD Əməliyyatın təbiəti məsələn. uzun/qısa mövqenin açılması/bağlanması, uzun/qısa mövqenin artırılması/azaldılması İstinad qiymətli kağızların sayı Vahid başına qiymət (c) Səhm hesablaşmalı törəmə əməliyyatlar (opsionlar daxil olmaqla) (i) Yazma, satma, alma və ya dəyişdirmə Müvafiq qiymətli kağız sinfi Məhsul təsviri məsələn. çağırış opsionu Yazma, alma, satma, dəyişdirmə və s. Opsionun aid olduğu qiymətli kağızların sayı Vahid başına icra qiyməti Növ məsələn. Amerika, Avropa və s. Son istifadə tarixi Vahid başına ödənilən/alınan opsion pulu (ii) İcra Müvafiq qiymətli kağız sinfi Məhsul təsviri məsələn. çağırış opsionu İcra edən/əleyhinə icra edilən Qiymətli kağızların sayı Vahid başına icra qiyməti (d) Digər əməliyyatlar (yeni qiymətli kağızlara abunə daxil olmaqla) Müvafiq qiymətli kağız sinfi Əməliyyatın təbiəti məsələn. abunə, konversiya Təfərrüatlar Vahid başına qiymət (əgər tətbiq edilirsə) LondonMetric 10p Adi Səhmlər Müvafiq qiymətli kağız sinfi Əməliyyatın təbiəti məsələn. abunə, konversiya Təfərrüatlar Vahid başına qiymət (əgər tətbiq edilirsə) Schroder REIT Adi NPV Səhmlər 4. DİGƏR MƏLUMATLAR (a) Təzminat və digər əməliyyat tənzimləmələri Açıqlama verən şəxs və təklifin hər hansı tərəfi və ya təklifin hər hansı tərəfi ilə birlikdə hərəkət edən hər hansı şəxs tərəfindən bağlanmış, əməliyyat etməyə və ya əməliyyatdan çəkinməyə təşviq edə biləcək müvafiq qiymətli kağızlarla bağlı hər hansı təzminat və ya opsion tənzimləməsi, yaxud hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə və ya anlaşma barədə təfərrüatlar: Geri dönməz öhdəliklər və niyyət məktubları daxil edilməməlidir. Əgər belə müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar yoxdursa, “yoxdur” qeyd edin Yoxdur (b) Opsionlar və ya törəmə alətlərlə bağlı müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar Açıqlama verən şəxs və hər hansı digər şəxs arasında aşağıdakılarla bağlı hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə, tənzimləmə və ya anlaşma barədə təfərrüatlar: (i) hər hansı opsion altında hər hansı müvafiq qiymətli kağızların səsvermə hüquqları; və ya (ii) hər hansı törəmə alətin istinad etdiyi hər hansı müvafiq qiymətli kağızların səsvermə hüquqları və ya gələcək alınması və ya satılması: Əgər belə müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar yoxdursa, “yoxdur” qeyd edin Yoxdur (c) Əlavələr Əlavə Forma 8 (Açıq Mövqelər) əlavə olunubmu? Xeyr Açıqlama tarixi: 23/04/2026 Əlaqə adı: Callum Ridley – Compliance Department Telefon nömrəsi: 0151 243 7037 Məcəllənin 8-ci Qaydasına əsasən ictimai açıqlamalar Tənzimləyici Məlumat Xidmətinə verilməlidir. Panel-in Bazar Nəzarət Bölməsi Məcəllənin açıqlama tələbləri ilə bağlı məsləhətləşmələr üçün +44 (0)20 7638 0129 nömrəsində mövcuddur. Məcəllə Panel-in veb-saytında baxıla bilər.