Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) və First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) hər ikisi əsas istehlak malları sektorunu hədəfləyir, lakin onların yanaşmaları və nəticələri fərqlənir. VDC qeyri-ixtiyari istehlak səhmlərinin geniş, passiv göstəricisini izləyərkən, FTXG qaydalara əsaslanan strategiya vasitəsilə diqqətini qida və içki şirkətlərinə yönəldir. Bu müqayisə investorlara ehtiyaclarına hansının uyğun gələ biləcəyini müəyyən etməyə kömək etmək üçün onların xərclərini, riskini, performansını və portfellərini təhlil edir. Anlıq görünüş (xərc və ölçü) Metrik VDC FTXG Emitent Vanguard First Trust Xərc nisbəti 0.09% 0.60% 1 illik gəlir 2.2% -7.1% Dividend gəliri 2.15% 2.7% Beta 0.69 0.58 İdarəetmə altında olan aktivlər (AUM) 7.8 milyard dollar 20.7 milyon dollar Beta qiymət dəyişkənliyini S&P 500 -ə nisbətən ölçür; beta beş illik aylıq gəlirlərdən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. FTXG , VDC -nin 0.09% -i ilə müqayisədə 0.60% daha yüksək xərc nisbəti tətbiq edir, lakin 2.1% -ə qarşı 2.7% bir qədər yüksək dividend gəliri təklif edir ki, bu da əlavə xərcə baxmayaraq daha çox gəlir axtaranlar üçün cəlbedici ola bilər. Performans və risk müqayisəsi Metrik VDC FTXG Maksimum eniş (5 il) (16.55%) (21.69%) 5 il ərzində 1000 dolların artımı 1022 dollar 928 dollar FTXG -nin tərkibi, doqquz ildən çox əvvəl istifadəyə verilmiş, yalnız ABŞ qida və içki sənayesindəki 31 holdinqə cəmlənmişdir. Onun ən böyük payları Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) , Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) və PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) -ə aiddir ki, bunlar birlikdə aktivlərin təxminən 24% -ni təşkil edir. Bu daha dar, qaydalara əsaslanan yanaşma, əsas materiallara və sənaye sahələrinə cüzi məruz qalma ilə qida istehsalı və paylanmasına doğru aydın bir meylə səbəb olur. VDC isə əksinə, məişət məhsulları, qida və pərakəndə satış sahələrini əhatə edən 103 holdinqli geniş istehlak malları indeksini izləyir. Onun əsas mövqeləri — Walmart Inc (NASDAQ:WMT) , Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) və Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) — daha geniş çeşiddə qeyri-ixtiyari malları əhatə edir. VDC -nin sektor məruz qalması demək olar ki, tamamilə istehlakçı müdafiəsinə yönəlmişdir ki, bu da əsas istehlak malları sahəsində sabitlik axtaranlar üçün daha şaxələndirilmiş əsas holdinqdir. ETF investisiyaları haqqında daha çox məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxın. Bu, investorlar üçün nə deməkdir? Bu iki fondla bağlı əsas sual hansının daha yaxşı olması deyil – geniş şəbəkə, yoxsa dar şəbəkə istəyib-istəməməyinizdir. Portfelləri geniş indeks fondları ətrafında qurulmuş investorlar üçün əsas istehlak malları artıq ikinci dərəcəli məsələdir; sektor S&P 500 -ün təxminən 5% -ni təşkil edir ki, bu da Tyson , Conagra və Kraft Heinz kimi adların tipik portfeldə əsasən görünməz olduğu deməkdir. Əgər orada daha çox çəki istəyirsinizsə, hər iki fond bu boşluğu əhəmiyyətli dərəcədə doldurur. VDC sizə ən aşağı 0.09% xərc nisbəti ilə qida, içkilər, məişət məhsulları və pərakəndə satış daxil olmaqla tam əsas istehlak malları strategiyasını təqdim edir. FTXG isə P&G , Costco , Walmart olmadan 30 qida və içki şirkətinə cəmlənərək daha dar bir mərc edir. Yalnız PepsiCo , ADM və Mondelez fondun demək olar ki, dörddə birini təşkil edir. Xərc fərqi realdır — 0.60% ilə 0.09% arasında fərq böyükdür — və FTXG -nin bir qədər yüksək gəliri bu fərqi bağlamır. Bu qədər cəmlənmiş və bu qədər bahalı bir fondla performans bonus deyil — bu, bütün əsaslandırmadır və müntəzəm olaraq yoxlamağa dəyər. Portfelə hər hansı bir əlavə kimi, doğru cavab artıq sahib olduğunuz şeylərdən və əsas istehlak mallarına nə qədər məruz qalmaq istədiyinizdən asılıdır.