State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEMKT:SLYV) və iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) hər ikisi ABŞ kiçik kapitallı dəyər səhmlərini hədəfləyir, lakin SLYV son dövrlərdə daha güclü performans göstərmişdir, ISCV isə daha aşağı xərclər və daha geniş şaxələndirmə ilə seçilir. Həm SLYV , həm də ISCV ABŞ kiçik kapitallı dəyər seqmentini əhatə etməyi hədəfləyir, lakin portfel tərkibi, xərclər və son gəlirlər baxımından bəzi əhəmiyyətli fərqlərə malikdirlər. Bu müqayisə investorlara hansı yanaşmanın onların ehtiyaclarına daha uyğun olduğunu müəyyən etməyə kömək etmək üçün bu fərqləri araşdırır. Anlıq görünüş (xərc və ölçü) Metrik SLYV ISCV Emitent State Street IShares Xərc nisbəti 0.15% 0.06% 1 illik gəlir (2026-04-22 tarixinə) 45.1% 36.1% Dividend gəliri 2.01% 2.03% Beta 1.21 1.20 İdarəetmə altında olan aktivlər (AUM) 4.1 milyard dollar 600.6 milyon dollar Beta S&P 500 -ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta beş illik aylıq gəlirlərdən hesablanır. Bir illik gəlir son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. ISCV daha sərfəlidir, SLYV -nin 0.15% -i ilə müqayisədə cəmi 0.06% ödəniş alır və hər iki ETF hazırda 2% dividend gəliri təklif edir ki, bu da onları gəlir potensialı baxımından oxşar, lakin xərc baxımından fərqli edir. Performans və risk müqayisəsi Metrik SLYV ISCV Maksimum eniş (5 il) -28.67% -25.34% 5 il ərzində 1,000 dolların artımı 1,356 dollar 1,420 dollar ISCV -nin tərkibi ISCV 1,000-dən çox ABŞ kiçik kapitallı dəyər səhmlərindən ibarət müxtəlif qrupu izləyir, sektor ağırlıqları Maliyyə Xidmətləri (21%) , İstehlakçı Dövrü (14%) və Sənaye (12%) tərəfindən idarə olunur. Moderna , CF Industries və Alcoa kimi ən böyük mövqeləri fondun hər biri 1% -dən azını təşkil edərək geniş şaxələndirməni dəstəkləyir. Təxminən 22 illik fond yaşı ilə ISCV -nin müəyyən bir tarixi var və heç bir xüsusi qəribəlik və ya üst-üstə düşmə yoxdur. SLYV isə təxminən 460 şirkəti əhatə edir və həmçinin Maliyyə Xidmətləri , İstehlakçı Dövrü və Sənaye sektorlarına meyllidir, bu sektorlarda bir qədər yüksək ağırlıqlara malikdir. Onun əsas holdinqlərinə Eastman Chemical , Match Group və LKQ daxildir, oxşar kiçik mövqe ölçüləri ilə. Hər iki fond dəyər xüsusiyyətlərinə diqqət yetirir, lakin SLYV -nin portfeli daha konsentrasiyalıdır ki, bu da dəyişkənliyə və sektor təsirinə təsir edə bilər. ETF investisiyaları haqqında daha çox məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxın. Bu, investorlar üçün nə deməkdir? İctimai bazarlara çıxdıqdan sonra SLYV və ISCV illik ümumi gəlirləri müvafiq olaraq 9.3% və 8.7% təşkil etmişdir ki, bu da S&P 500 -ün zamanla tarixi gəlirlərindən bir qədər geri qalır. Nəticədə, düşünürəm ki, hər iki ETF ABŞ kiçik kapitallı dəyər səhmlərinə məruz qalmaq istəyən investorlar üçün möhkəm seçimlərdir və onların oxşar ümumi gəlirləri bu fikri dəstəkləyir. Hər ikisinin nisbətən aşağı xərc nisbətləri, 2% dividend gəlirləri, 1.2 betaları var, yüzlərlə səhmə sahibdirlər və son bir ildə daha geniş bazarı üstələmişlər. Lakin, onlar bir qədər oxşar gəlirlərə çatmaq üçün bir qədər fərqli yanaşmalar tətbiq edirlər. SLYV sadəcə S&P SmallCap 600 Value Index -in gəlirlərini izləməyə çalışır. Bu arada, ISCV Morningstar U.S. Small Value Extended Index vasitəsilə ən dərin endirimləri hədəfləyir. Həmçinin, S&P SmallCap 600 Value Index -də gəlirlilik ekranı var, Morningstar U.S. Small Value Extended Index -də isə yoxdur, buna görə də ISCV daha çox “dərin” dəyərə fokuslana bilər.