İnvestorlar iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) və iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) arasında seçim edərkən, əsasən kiçik kapital səhmlərinin daha yüksək potensialını orta kapital səhmlərinin nisbi sabitliyi ilə müqayisə edirlər. Hər iki fond daxili dəyər səhmlərini hədəfləyir, lakin bazarın müxtəlif ölçü səviyyələrinə diqqət yetirir. ISCV daha kiçik şirkətlərə üstünlük verir ki, bu da daha çox böyümə imkanı təklif edə bilər, IJJ isə kiçik kapital dəyişkənliyi və böyük kapital yetkinliyi arasında orta mövqe təmin edən orta ölçülü firmaları hədəfləyir. Anlıq görünüş (xərc və ölçü) Metrik ISCV IJJ Emitent iShares iShares Xərc nisbəti 0.06% 0.18% 1 illik gəlir (27 aprel 2026-cı il tarixinə) 34.10% 26.50% Dividend gəliri 1.90% 1.70% Beta 1.03 1.01 İdarəetmə altında olan aktivlər (AUM) 644.8 milyon dollar 8.5 milyard dollar Beta S&P 500 -ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta beş illik aylıq gəlirlərdən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri son 12 aylıq paylama gəliridir. iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0.06% xərc nisbəti ilə daha sərfəlidir, halbuki iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.18% ödəniş alır. Bundan əlavə, kiçik kapital fondu 1.90% paylama gəliri təklif edir ki, bu da orta kapital ETF üçün 1.70% gəlirdən bir qədər yüksəkdir. Performans və risk müqayisəsi Metrik ISCV IJJ Maksimum eniş (5 il) (25.30%) (22.70%) 5 il ərzində 1000 dolların artımı (ümumi gəlir) 1,403 dollar 1,444 dollar Daxilində nə var iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) 308 səhmi əhatə edən orta ölçülü şirkətlərə fokuslanır. Onun ən böyük mövqelərinə US Foods (NYSE:USFD) 1.23% , Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS) 1.10% və Alcoa (NYSE:AA) 1.02% daxildir. Portfel 22.00% maliyyə xidmətləri, 18.00% sənaye və 14.00% istehlak dövriyyəsinə yönəldilmişdir. 2000-ci ildə istifadəyə verilmişdir və səhm başına 2.34 dollar son 12 aylıq dividendi var. Bunun əksinə olaraq, iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) 1,077 kiçik şirkəti hədəfləyir. Onun əsas holdinqlərinə CF Industries (NYSE:CF) 0.62% , TD SYNNEX (NYSE:SNX) 0.57% və Moderna (NASDAQ:MRNA) 0.57% daxildir. Bu fond 2004-cü ildə istifadəyə verilmişdir və 21.00% maliyyə xidmətləri, 14.00% istehlak dövriyyəsi və 12.00% sənaye sahələrində cəmləşmiş portfelə malikdir. Səhm başına 1.41 dollar son 12 aylıq dividendi var. ETF investisiyaları haqqında daha çox məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxın. Bu, investorlar üçün nə deməkdir Dəyər investisiyası — daxili dəyərindən aşağı qiymətə ticarət edən səhmləri axtarmaq — bazar kapitalizasiyası spektrində işləyir, lakin ona sahib olmaq təcrübəsi şirkətin ölçüsünə görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.