Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI ) və Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO ) tərkibi, xərcləri və performansı baxımından çox oxşar görünə bilər. Reallıqda da belədir. Lakin hədəflədikləri bazarlar çox fərqlidir. Bir fondun təxminən 500 səhmə, digərinin isə 3,500 -dən çox səhmə sahib olması onları fərqləndirən cəhətlərdən yalnız biridir. Yalnız daxili quruluşuna baxdıqda aydın olan bu fərqlər, xüsusilə bazarın düşüşü zamanı birini digərindən üstün edə bilər. Süni intellekt dünyanın ilk trilyonçusunu yaradacaqmı? Komandamız Nvidia və Intel -in hər ikisinin ehtiyac duyduğu kritik texnologiyanı təmin edən, “Əvəzolunmaz Monopoliya” adlanan az tanınan bir şirkət haqqında hesabat yayımladı. Davam et » Əsas nəticələr Böyük fərq: VOO yalnız böyük kapitallı şirkətlərə fokuslanarkən, VTI böyük, orta və kiçik kapitallı şirkətlərə sərmayə qoyur. Hər iki birja ticarət fondu ( ETF ) bazar kapitallaşması ilə çəkili olduğundan, portfel tərkibləri olduqca oxşar görünür. Lakin VTI -nin kiçik kapitallı şirkətləri daxil etməsi onu daha şaxələndirilmiş edir. Meqakap texnologiyanın bazara rəhbərlik etmədiyi mühitlərdə VTI -nin daha yaxşı performans göstərməsi gözlənilə bilər. Bazarın düşüşü zamanı, kiçik kapitallı şirkətlərin böyük kapitallı şirkətlərdən daha pis performans göstərəcəyi fərz edilsə, VOO daha yaxşı performans göstərməlidir. VOO vs. VTI : Necə qurulublar və onları nə ayırır? Bu iki fond ABŞ səhmlərindən ibarət bazar kapitallaşması ilə çəkili portfellər olduğundan, onlar həmişə bir-biri ilə yüksək dərəcədə əlaqəli olacaqlar. Lakin Vanguard Total Stock Market ETF yalnız S&P 500 -dən əlavə təxminən 3,000 əlavə şirkətə sərmayə qoyur. İki fond arasında təxminən 88% üst-üstə düşmə var, bu o deməkdir ki, fərq Vanguard Total Stock Market ETF -də S&P 500 ETF -də olmayan kiçik və orta kapitallı şirkətlərə 12% ayırmadır. Bazarın düşüşü zamanı hansı ETF -nin daha yaxşı dayanması, kiçik/orta kapitallı ayırmanın necə performans göstərəcəyindən asılıdır. VOO vs. VTI : Performans və göstəricilər Göstərici VOO VTI Xərc nisbəti 0.03% 0.03% İdarəetmə altında olan aktivlər 910 milyard dollar 615 milyard dollar Dividend gəliri 1.2% 1.2% 10 illik orta illik gəlir 15% 14.5% Holdinqlər 504 3,507 Əsas holdinqlər Nvidia (7.6%), Apple (6.7%), Microsoft (4.9%) Nvidia (6.4%), Apple (5.9%), Microsoft (4.4%) Məlumat mənbəyi: Vanguard . Bu iki ETF arasında performans fərqi, son bir neçə ildə meqakap texnologiya səhmlərinin üstün performansından qaynaqlanır. Süni intellekt (AI) bumu nəticəsində yalnız bir neçə səhm ortalamaları yuxarı çəkdi. Hər iki fondun “ Möhtəşəm Yeddi ” adlarına böyük ayırmaları var idi, lakin hər ETF -nin əsas fərdi holdinqlərindən göründüyü kimi, S&P 500 -ün payı daha böyük idi.