Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz göstərir ki, Live Nation Entertainment şirkəti 13.7% həddindən artıq qiymətləndirilmiş ola bilər. 51 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin və ya daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün öz skrinerinizi yaradın. 157.94 ABŞ dolları səhmin cari qiyməti ilə müqayisədə, bu DCF nəticəsi göstərir ki, səhm bu ölçüdə təxminən 13.7% həddindən artıq qiymətləndirilmişdir. Bu proqnozlar daxilində, Simply Wall St tərəfindən toplanmış və ekstrapolyasiya edilmiş məlumatlara əsasən, Sərbəst Pul Axınının 2030-cu ildə 2.3 milyard dollar a çatacağı gözlənilir. Bütün bu illik pul axınlarını birləşdirərək və onları geri endirərək, hər səhm üçün təxmini daxili dəyər 138.96 ABŞ dolları təşkil edir. Live Nation Entertainment üçün istifadə olunan model 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 615.4 milyon ABŞ dolları dır. Analitiklər 2030-cu ilə qədər Sərbəst Pul Axını proqnozları təqdim etmişlər və Simply Wall St daha sonra 10 illik yolu tamamlamaq üçün öz fərziyyələrindən istifadə edərək bu proqnozları daha da genişləndirir. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli şirkətin gələcək pul axınlarının proqnozlarını götürür və onları bugünkü dollara endirərək, bütün biznesin hazırda nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin etməyi hədəfləyir. Live Nation Entertainment bizim qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 2/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Simply Wall St hazırda Live Nation Entertainment şirkətinə 6 baldan 2 qiymətləndirmə balı verir. Növbəti bölmələr bu rəqəmin arxasında duran əsas qiymətləndirmə yanaşmalarını nəzərdən keçirəcək və sonra hər hansı bir modeldən kənara çıxan dəyərə baxmaq üsulu ilə başa çatacaq. Son xəbərlər canlı tədbirlər sənayesinin davamlı gücünə və investorların bilet satışı və konsert operatorlarına münasibətinin gələcək fəaliyyətlə bağlı gözləntilərə necə təsir etdiyinə diqqət yetirmişdir. Bu başlıqlar bazarın hazırda Live Nation Entertainment üçün risk və imkanlar haqqında necə düşündüyünü göstərir və səhm qiymətinin niyə yaxından izlənildiyini izah etməyə kömək edir. Səhm bu yaxınlarda 157.94 ABŞ dolları ilə bağlanmışdır, 7 gün ərzində 3.1%, 30 gün ərzində 3.6%, ilin əvvəlindən 8.7%, 1 il ərzində 20.3%, 3 il ərzində 135.5% və 5 il ərzində 110.3% gəlir gətirmişdir. Əgər Live Nation Entertainment -in cari səhm qiymətinin onun əsas dəyəri ilə uyğun gəlib-gəlmədiyini düşünürsünüzsə, bu qiymətləndirmə icmalı sizə əslində nə üçün pul ödədiyinizə dair aydın, strukturlaşdırılmış bir görünüş vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yanaşma 2: Live Nation Entertainment Qiymət vs Satışlar Mənfəətin dəyişkən olduğu və ya xalis gəlirin biznes miqyasına nisbətən kiçik olduğu şirkətlər üçün P/S nisbəti tez-tez dəyər haqqında düşünmək üçün faydalı bir yoldur, çünki o, səhm qiymətini biznesin yaratdığı gəlirlə müqayisə edir. “Normal” və ya “ədalətli” P/S nisbəti adətən bazarın şirkətin böyümə perspektivlərinə və risklərinə necə baxdığını əks etdirir. Daha yüksək gözlənilən böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/S əmsalını dəstəkləyə bilər, daha yavaş gözlənilən böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən onu həmyaşıdlarına daha yaxın saxlayır. Live Nation Entertainment hazırda 1.46x P/S nisbəti ilə ticarət edir. Bu, Əyləncə sənayesinin 1.41x ortalamasına yaxın və həmyaşıd qrupunun 3.30x ortalamasından aşağıdır. Simply Wall St -in Ədalətli Nisbəti, Live Nation Entertainment üçün qazanc artım profili, sənaye, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və xüsusi risklər kimi faktorlar nəzərə alınmaqla hansı P/S əmsalının məntiqli ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Bu şirkətə xas girişləri birləşdirdiyi üçün, Ədalətli Nisbət həmyaşıdlarla və ya geniş sənaye ilə sadə müqayisədən daha fərdi bir dayaq verə bilər. Live Nation Entertainment üçün Ədalətli Nisbət 1.87x -dir ki, bu da cari 1.46x P/S-dən yüksəkdir, bu da səhmlərin bu göstəriciyə görə dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/S nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 17 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Live Nation Entertainment Hekayənizi Seçin Daha əvvəl qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Simply Wall St -də bu, Narrativlərdən istifadə etmək deməkdir ki, bu da sizə Live Nation Entertainment haqqında aydın bir hekayəni gələcək gəlir, qazanc və marjalar üçün fərziyyələrinizə əlavə etməyə, bu hekayəni maliyyə proqnozu və ədalətli dəyərlə əlaqələndirməyə və sonra bu ədalətli dəyəri cari səhm qiyməti ilə müqayisə etməyə imkan verir ki, səhmin hər hansı bir anda cəlbedici və ya həddindən artıq qiymətləndirilmiş görünüb-görünmədiyini müəyyən etməyə kömək etsin. İcma səhifəsində milyonlarla investor Narrativlərdən qazanc nəticələri, tənzimləyici xəbərlər və ya məkan genişləndirmə planları kimi yeni məlumatlar əlavə edildikdə avtomatik olaraq yenilənən əlçatan bir vasitə kimi istifadə edir. Bu o deməkdir ki, hər bir hekayə ilə əlaqəli ədalətli dəyər birdəfəlik cədvəl işi olmaqdansa, ən son məlumatlarla uyğun qalır. Məsələn, hazırda bir Live Nation Entertainment Narrativi beynəlxalq genişlənmə, məkan artımı və bilet texnologiyası ilə bağlı gözləntilərə əsaslanaraq təxminən 206 ABŞ dolları olan daha yüksək analitik hədəfinə yaxın bir ədalətli dəyəri əks etdirir. Daha ehtiyatlı bir Narrativ təxminən 140 ABŞ dolları olan aşağı hədəfə yaxınlaşır, bu da iki investorun eyni şirkətə necə baxa biləcəyini, fərqli fərziyyələr tətbiq edə biləcəyini və səhmlərin bu gün nə qədər dəyərli olduğuna dair çox fərqli fikirlərə sahib ola biləcəyini göstərir. Sizcə, Live Nation Entertainment hekayəsində daha çox şey varmı? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdən heç birində mövqe tutmur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə LYV daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlıqlarınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.