Nestlé kimi gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti faydalı bir qısaltmadır, çünki o, hər səhm üçün ödədiyiniz məbləği şirkətin bu gün əldə etdiyi gəlirlə əlaqələndirir. İnvestorlar adətən daha güclü böyümə gözlədikdə və ya gəlir axınını nisbətən dayanıqlı gördükdə daha yüksək P/E qəbul edir, daha çox risk və ya zəif perspektivlər gördükdə isə daha aşağı P/E qəbul edirlər. Bizim Discounted Cash Flow (DCF) təhlilimiz Nestlé -nin 49.4% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınıza və ya portfelinizə əlavə edin, yaxud daha 243 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bütün bu endirimli pul axınlarını bir araya gətirmək hər səhm üçün təxmini 156.18 CHF daxili dəyər verir. Son 79.05 CHF səhm qiyməti ilə müqayisədə, model səhmlərin bu DCF təxminindən təxminən 49.4% endirimlə ticarət edildiyini göstərir ki, bu da səhmin bu pul axını baxımından dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Nestlé -nin son on iki aylıq Sərbəst Pul Axını təxminən 10.3 milyard CHF təşkil edir. Analitiklər 2030-cu ilə qədər açıq proqnozlar vermişlər, Simply Wall St isə proqnozları öz 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala modelindən istifadə edərək daha da genişləndirmişdir. Bu proqnozlar daxilində, 2030-cu il üçün proqnozlaşdırılan Sərbəst Pul Axını 13.1 milyard CHF təşkil edir, aralıq illik təxminlər və sonradan ekstrapolyasiya edilmiş rəqəmlər endirim dərəcəsindən istifadə edərək bugünkü şərtlərlə ifadə edilmişdir. Discounted Cash Flow modeli Nestlé -nin gələcəkdə əldə edəcəyi gözlənilən pulu götürür, sonra bu məbləğləri bugünkü franklara endirərək şirkətin indi nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Nestlé hazırda 6-dan 4 qiymətləndirmə balına malikdir. Növbəti bölmələr bu balın sizin üçün həqiqətən nə demək olduğunu daha tam şəkildə düşünmək üçün müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarını müqayisə edəcəkdir. Son hesabatlar investorların şirkəti uzunmüddətli səhm qiyməti performansı və daha geniş sektor əhval-ruhiyyəsi fonunda necə yenidən qiymətləndirdiyini vurğulamışdır. Bu, səhmin niyə çoxillik dövrlərdə irəliləmədiyini izah etməyə kömək edir və cari qiymət səviyyəsini uzunmüddətli giriş və ya çıxış qərarlarını ölçən hər kəs üçün daha əhəmiyyətli edir. Səhm qarışıq gəlirlər göstərmişdir: 7 gün ərzində təxminən 1.2% azalma, 30 gün ərzində 0.8% artım, ilin əvvəlindən 3.4% artım, 1 il ərzində 6.2% azalma və 3 və 5 il ərzində daha dərin geriləmələr. 79.05 CHF son bağlanış qiyməti ilə Nestlé -nin portfeliniz üçün sərfəli, ədalətli qiymətli və ya baha olub-olmadığını düşünürsünüz? Bu məqalə birbaşa rəqəmlərin onun cari dəyəri haqqında nə dediyinə diqqət yetirir. Nestlé hazırda 22.5x P/E ilə ticarət edir. Bu, daha geniş Qida sənayesi ortalaması olan təxminən 15.8x-dən yuxarı və həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 23.4x-dən bir qədər aşağıdır. Üstünə baxanda, bu, investorların tipik Qida səhmləri üçün ödədiklərindən daha çox ödəməyə hazır olduqlarını, lakin yaxın həmyaşıdları ilə uyğun olduğunu göstərir. Simply Wall St həmçinin Nestlé üçün 30.6x “Ədalətli Nisbət” təqdim edir. Bu xüsusi rəqəm şirkətin gəlir artım profili, sənayesi, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və əsas risklər kimi amillərə görə tənzimləndikdən sonra hansı P/E -nin məqbul ola biləcəyini təxmin edir. Şirkətə uyğunlaşdırıldığı üçün bu fərqləri nəzərə almayan sadə həmyaşıd və ya sənaye müqayisələrindən daha informativ ola bilər. Nestlé -nin cari 22.5x P/E -ni 30.6x Ədalətli Nisbət ilə müqayisə etmək səhmlərin bu gəlir əmsalı baxımından dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Bizim 94 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətlərimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Nestlé Hekayənizi Seçin Məqalənin əvvəlində qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edildi, buna görə də burada Hekayələr (Narratives) ortaya çıxır, sizə Nestlé -nin biznesinə dair baxışınızı gələcək gəlir, qazanc, marjalar və ədalətli dəyər təxmini üçün xüsusi rəqəmlərlə əlaqələndirmək üçün sadə bir yol təqdim edir. Hekayə (Narrative) rəqəmlərlə yazılmış bir şirkət haqqında sizin hekayənizdir. Satışlar, gəlirlilik və risklərlə nə baş verdiyini siz qərar verirsiniz və bu fərziyyələr proqnoza, sonra isə cari səhm qiyməti ilə yanaşı duran ədalətli dəyərə çevrilir. Simply Wall St -də Hekayələr (Narratives) İcma səhifəsində yerləşir və milyonlarla investor tərəfindən istifadə olunur. Başqalarının eyni şirkəti necə çərçivələdiyini görmək və Nestlé -ni bir fürsət, çəkinmək lazım olan bir şey və ya saxlamaq lazım olan bir şey kimi görüb-görmədiyinizə qərar verməyə kömək etmək üçün müxtəlif ədalətli dəyər təxminlərini canlı qiymətlə müqayisə etmək asandır. Gəlirlər, analitik düzəlişləri və ya portfel icmalları haqqında xəbərlər kimi yeni məlumatlar gəldikdə Hekayələr (Narratives) yeniləndiyi üçün, Nestlé -yə dair baxışınız modeli qurduğunuz anda donmuş qalmaqdansa, aktual qala bilər. Məsələn, ətraflı pul axını, dividend və gəlir işi ətrafında qurulmuş bir Nestlé Hekayəsi (Narrative) hər səhm üçün 103.55 CHF ədalətli dəyərə çatır, analitik gözləntilərinə, marjalara və 3.91% endirim dərəcəsinə əsaslanan başqa bir Hekayə (Narrative) isə 87.69 CHF -ə işarə edir. Bu fərq, eyni şirkət məlumatlarından istifadə edən düşüncəli investorların səhmlərin bu gün nə qədər dəyərli olduğu barədə hələ də fərqli nəticələrə gələ biləcəyini göstərir. Nestlé hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüz? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -nin qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə NESN.SW daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz var? Məzmunla bağlı narahatlığınız var? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.