Mənfəətli şirkətlər üçün P/E nisbəti , hər səhm üçün ödədiyiniz məbləği bu qiyməti dəstəkləyən qazanclarla əlaqələndirmək üçün faydalı bir yoldur. Bu, bazarın cari qazancların ¥1 -i üçün nə qədər ödəməyə hazır olduğunu, həm gözləntiləri, həm də qəbul edilən riski nəzərə alaraq görməyə kömək edir. Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) analizimiz Nintendo -nun 11.1% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud 17 daha yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu proqnozlaşdırılan pul axınlarını birləşdirərək, DCF metodu ilə endirim edildikdə, səhm başına təxmini daxili dəyər ¥8,534 təşkil edir. Son səhm qiyməti ¥7,583 ilə müqayisədə, bu model səhmin təxminən 11.1% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Nintendo üçün istifadə olunan model 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını ¥138,954.32m təşkil edir. Analitiklər yalnız ilk illər üçün açıq sərbəst pul axını təxminləri verir və Simply Wall St daha sonra əvvəlki proqnozların nümunəsinə əsaslanaraq 2035-ci ilə qədər ¥720,456.39m sərbəst pul axını proqnozu daxil olmaqla, daha irəli ekstrapolyasiya edir. Endirimli Pul Axını , və ya DCF , modeli bir biznesin gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və sonra onları indiki dəyərə endirərək bu gün nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Bu, əsasən, Nintendo -nun gələcəkdə yarada biləcəyi pul axınının hazırda ¥ baxımından nə qədər dəyərli olduğunu soruşmağın bir yoludur. Nintendo hazırda Simply Wall St -nin dəyərləndirmə yoxlamalarında 6-dan 3 bal toplayır, bu da onun dəyərləndirmə balında göstərilir. Bu məqalənin qalan hissəsi bunu bir neçə dəyərləndirmə yanaşması ilə təhlil edir, sonra isə hər hansı bir modeldən kənara çıxan dəyər haqqında düşünməyin bir yolu ilə yekunlaşır. Nintendo ətrafında son xəbərlər onun qlobal oyun sənayesində əsas adlardan biri kimi mövqeyinə, o cümlədən franşiza boru kəməri və avadanlıq ekosisteminə davamlı marağa yönəlmişdir. Bu cür diqqət investorların gələcək pul axınları və onlara bağlı risklər haqqında düşüncələrini formalaşdıra bilər. Səhmlər sonuncu dəfə ¥7,583 -də bağlanıb və səhm qarışıq gəlir profili göstərir, 1 il ərzində 37.5% azalma, lakin 3 il ərzində 41.3% və 5 il ərzində 42.5% artım var. Əgər Nintendo -nun cari səhm qiymətinin onun həqiqi dəyərini əks etdirib-etmədiyini düşünürsünüzsə, tək deyilsiniz, xüsusilə də markanın səhmi ilə müqayisədə nə qədər tanış olduğunu nəzərə alsaq. Ümumiyyətlə, daha yüksək böyümə gözləntiləri və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E -ni dəstəkləyə bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə daha aşağı, daha ehtiyatlı P/E -nin ədalətli hesab edilməsinə səbəb olur. Beləliklə, başlıqdakı rəqəm yalnız məntiqli meyarlarla müqayisə edildikdə mənalıdır. Nintendo hazırda 21.61x P/E ilə ticarət edir. Bu, daha geniş Əyləncə sənayesi ortalaması olan 17.46x-dən yuxarı, lakin həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 27.23x-dən aşağıdır. Simply Wall St həmçinin Nintendo üçün 31.14x xüsusi “Ədalətli Nisbət” təqdim edir. Bu, qazanc artımı, sənaye, mənfəət marjaları, bazar kapitallaşması və xüsusi risklər kimi amillər nəzərə alınmaqla məqbul ola biləcək P/E -ni təxmin etməyi hədəfləyir. Bu Ədalətli Nisbət yalnız geniş həmyaşıd və ya sənaye ortalamaları ilə müqayisə etmək əvəzinə şirkətə xas əsasları əhatə etdiyi üçün daha fərdi bir istinad nöqtəsi verə bilər. Bu 31.14x Ədalətli Nisbət ilə müqayisədə, cari 21.61x P/E Nintendo səhmlərinin bu model əsaslı istinad nöqtəsindən aşağı ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 12 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Nintendo Hekayənizi Seçin Məqalənin əvvəlində dəyərləndirmə haqqında düşünməyin daha yaxşı bir yolu olduğu qeyd edildi və Narrativlər burada işə düşür, Nintendo -nun gələcək gəlirləri, qazancları və marjaları haqqında fikrinizi maliyyə proqnozu, ədalətli dəyər və cari səhm qiyməti ilə aydın müqayisə ilə əlaqələndirərək rəqəmlərin arxasında sadə bir hekayə təqdim edir. Simply Wall St -nin İcma səhifəsində Narrativlər milyonlarla investor tərəfindən istifadə olunan əlçatan bir vasitədir, burada öz fərziyyələrinizi təyin edə, bunun ədalətli dəyərə necə təsir etdiyini görə və sonra bu rəqəmi canlı qiymətlə müqayisə edərək Nintendo -nun hazırda cəlbedici, ədalətli qiymətli və ya rəqəmlərinizə görə baha görünüb-görünmədiyinə qərar verməyə kömək edə bilərsiniz. Narrativlər statik deyil; xəbərlər, qazanclar və ya rəhbərlik kimi yeni məlumatlar əlavə edildikdə yenilənir, beləliklə ədalətli dəyəriniz və onun arxasındakı hekayə birdəfəlik cədvəl işi olmaq əvəzinə ən son məlumatlarla uyğun qalır. Nintendo üçün bir Narrativ 4% gəlir artım tempi, 23% mənfəət marjası və 30-un təxmini gələcək P/E -ni nəzərdə tuta bilər ki, bu da səhm başına ¥7,612.54 ədalətli dəyərə gətirib çıxarır. Başqa bir Narrativ, çox fərqli bir ədalətli dəyərə gətirib çıxaran daha ehtiyatlı və ya daha optimist fərziyyələr daxil edə bilər, bu da sizin fikrinizin digər investorlarla necə müqayisə olunduğunu görməyə kömək edir. Nintendo üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüz? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Bu məqalə Simply Wall St tərəfindən ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -nin qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə 7974.T daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz var? Məzmunla bağlı narahatlığınız var? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.