NIKE kimi gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti , hər bir qazanc dolları üçün nə qədər ödədiyinizi düşünmək üçün faydalı bir yoldur. İnvestorlar adətən daha güclü böyümə gözlədikdə və ya daha az risk gördükdə daha yüksək P/E qəbul edir, böyümə daha yavaş olduqda və ya risklər daha yüksək hiss edildikdə isə daha aşağı P/E axtarırlar. Bizim Discounted Cash Flow (DCF) analizimiz NIKE -ın 15.3% həddindən artıq qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. 53 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin və ya daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün öz skrinerinizi yaradın. Bu əsasda, DCF modeli , ABŞ dolları 44.40 sentlik son səhm qiyməti ilə müqayisədə, hər səhm üçün təxminən ABŞ dolları 38.50 sentlik ədalətli dəyər təklif edir. Bu, bu xüsusi pul axını əsaslı yanaşmaya görə NIKE -ın təxminən 15.3% həddindən artıq qiymətləndirildiyini göstərir. NIKE -ın son on iki aylıq Sərbəst Pul Axını təxminən ABŞ dolları 1.04 milyarddır. Modeldə istifadə olunan analitik və ekstrapolyasiya edilmiş proqnozlar Sərbəst Pul Axınının 2030-cu ilə qədər təxminən ABŞ dolları 3.91 milyarda çatacağını, 2026-cı ildən 2035-ci ilə qədər bir sıra illik təxminlərin Simply Wall St -in fərziyyələrindən istifadə edərək bu günə endirildiyini göstərir. Bütün bu proqnozlaşdırılan rəqəmlər hər səhm üçün təxmini daxili dəyərə çatmaq üçün bugünkü dollarlara çevrilir. Discounted Cash Flow , və ya DCF , modeli bir müəssisənin gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və sonra onları bugünkü dəyərə endirərək nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. NIKE üçün istifadə olunan model, qazanc və ya dividendlər əvəzinə pul axını proqnozlarına əsaslanan 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. NIKE qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 2/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Hal-hazırda, NIKE Simply Wall St -in qiymətləndirmə yoxlamalarında 6-dan 2 bal toplayır. Sonrakı bölmələr müxtəlif qiymətləndirmə metodlarından istifadə edərək bunun nə demək olduğunu izah edəcək, eyni zamanda məqalənin sonunda dəyər haqqında daha tam düşünmə yoluna işarə edəcək. Son əhatə dairəsi NIKE -ın aparıcı qlobal idman geyimləri brendi kimi mövqeyinə diqqət yetirmiş, istehlakçı tələbatının, atletik geyimlərdə rəqabətin və brend gücünün investor əhval-ruhiyyəsinə necə təsir edə biləcəyinə diqqət yetirilmişdir. Bu mövzular səhm qiymətinin niyə bu şəkildə hərəkət etdiyini və qiymətləndirmənin niyə indi belə əsas bir sual olduğunu izah etməyə kömək edir. Səhm sonuncu dəfə ABŞ dolları 44.40 sentdə bağlanmış, son bir həftədə 0.6%, son bir ayda 0.5% gəlir, ilin əvvəlindən 29.8%, 1 il ərzində 22.3%, 3 il ərzində 62.9% və 5 il ərzində 65.2% eniş göstərmişdir. Əgər NIKE -ın cari səhm qiymətinin onun həqiqi dəyərini əks etdirib-etmədiyini düşünürsünüzsə, tək deyilsiniz. Rəqəmlər qiymətləndirməyə fokuslanmış investorlar üçün maraqlı bir hekayə danışır. Simply Wall St -də 7 milyondan çox fərdi investordan ibarət qlobal icmadan minlərlə səhm haqqında məlumat əldə edin. NIKE hazırda 29.22x P/E ilə ticarət edir. Bu, Lüks sənayesi ortalaması olan 19.54x-dən yuxarı, lakin həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 33.71x-dən aşağıdır. Bu sadə müqayisələr göstərir ki, bazar NIKE -ın qazanclarını daha geniş sənayedən daha yüksək qiymətləndirir, eyni zamanda həmyaşıdları arasında görünən ən yüksək əmsalları ona təyin etmir. Simply Wall St -in NIKE üçün Ədalətli Nisbəti 31.47x-dir. Bu, qazanc artımı, sənaye, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və risk profili kimi amillər nəzərə alınmaqla ağlabatan bir P/E -yə dair baxışını əks etdirir. Bu Ədalətli Nisbət , bütün şirkətlərin eyni əmsala layiq olduğunu fərz etmək əvəzinə NIKE -ın xüsusi xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdığı üçün həmyaşıdlarla və ya sənaye ortalamaları ilə birbaşa müqayisədən daha məlumatlı ola bilər. 31.47x Ədalətli Nisbət cari 29.22x-dən yüksək olduğu üçün, NIKE -ın P/E -si bu etalonun altındadır, bu da səhmlərin bu metrikaya görə dəyərindən aşağı qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Bizim 19 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: NIKE Hekayənizi Seçin Əvvəlcə qiymətləndirmə haqqında düşünmək üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edildi. Milyonlarla investorun istifadə etdiyi Simply Wall St Community səhifəsində NIKE -ın brendi, rəqabəti və böyüməsi haqqında baxışınızı maliyyə proqnozu və ədalətli dəyərlə əlaqələndirərək rəqəmlərinizə aydın bir hekayə əlavə etmək üçün sadə bir yol olan Hekayələr burada işə düşür. Bir Hekayə ilə NIKE -ın gələcək gəlirləri, qazancları və marjaları üçün öz gözləntilərinizi təyin edirsiniz. Alət daha sonra bu hekayəni birbaşa bugünkü səhm qiyməti ilə müqayisə edə biləcəyiniz bir nəzərdə tutulan ədalətli dəyərə çevirir ki, bu da NIKE -ın məqsədləriniz üçün cəlbedici, bahalı və ya ikisinin arasında olub-olmadığına qərar verməyə kömək edir. Hekayələr həmçinin qazanc, xəbərlər və ya yeni analitik fərziyyələr kimi yeni məlumatlar gəldikdə yenilənərək aktual qalır, beləliklə bazar hərəkət edərkən ədalətli dəyər baxışınız donmuş vəziyyətdə qalmır. Məsələn, NIKE üçün bir investorun hazırda təxminən ABŞ dolları 26.89 sent ədalətli dəyəri olan ayı Hekayəsi var, digər bir buğa Hekayəsi isə təxminən ABŞ dolları 109.11 sentə işarə edir və üçüncü bir Hekayə analitik konsensusu olan təxminən ABŞ dolları 74.97 sentə yaxındır. Bu, hər bir insanın hekayəsi, proqnozu və ədalətli dəyəri yan-yana qoyulduqda eyni səhmin necə çox fərqli görünə biləcəyini göstərir. Lakin NIKE üçün sizə iki aparıcı NIKE Hekayəsinin önizləmələri ilə həqiqətən asanlaşdıracağıq: Bunlar sizə müxtəlif investorların eyni faktları ədalətli dəyər haqqında çox fərqli baxışlarla necə əlaqələndirdiyinə dair sürətli bir fikir verir. 🐂 NIKE Buğa Halı Ədalətli dəyər: ABŞ dolları 75.23 sent Ədalətli dəyərə yüksəliş: ABŞ dolları 44.40 sentlik son qiymətlə müqayisədə təxminən 41% Gəlir artımı fərziyyəsi: 4% Birbaşa istehlakçıya satışı qarışıq bir xeyir kimi görür, daha yaxşı marjalarla, lakin pərakəndə satıcılardan və sürətli modadan daha intensiv rəqabətlə NIKE -ın payını azalda bilər. Məhsul xüsusiyyətlərinin rəqiblər üçün NIKE -ın brendindən daha asan kopyalandığını iddia edir, buna görə də investorlar sırf məhsul iddiaları üçün yüksək P/E ödəməkdən çəkinməlidirlər. Rəqabət və iqtisadi təzyiqin ayaqqabı bazarını parçalanmış saxladığını, NIKE -ın isə hələ də möhkəm marjalar qazandığını və zamanla səhm başına nəticələri dəstəkləmək üçün geri almalardan istifadə etdiyini fərz edir. 🐻 NIKE Ayı Halı Ədalətli dəyər: ABŞ dolları 43.01 sent Ədalətli dəyərə eniş: ABŞ dolları 44.40 sentlik son qiymətlə müqayisədə təxminən 3% Gəlir artımı fərziyyəsi: 10% NIKE -ın miqyas üstünlüklərini vurğulayır, təchizatçı şərtləri və xərc səmərəliliyi ilə qlobal idman geyimlərində ən böyük adlardan biri kimi mövqeyini dəstəkləyir. Orta və aşağı gəlirli alıcılar da daxil olmaqla geniş müştəri bazasını hədəfləyən qiymətləri, tələbatın müxtəlif iqtisadi şəraitdə necə davam edə biləcəyinin bir səbəbi kimi qeyd edir. Möhkəm balans hesabatına və davam edən birbaşa istehlakçıya satış səylərinə işin əsas dəstəyi kimi işarə edir, eyni zamanda cari səhm qiymətinin bu güclü tərəfləri artıq əks etdirib-etdirmədiyini sorğulayır. Əgər bu önizləmələr sizə uyğundursa, tam hekayələri nəzərdən keçirə, onları öz fərziyyələrinizlə müqayisə edə və NIKE haqqında hansı hekayənin, əgər varsa, şirkəti necə gördüyünüzə ən yaxın olduğuna qərar verə bilərsiniz. NIKE üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə NKE daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlıqlarınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.