Simply Wall St-də 7 milyondan çox fərdi investordan ibarət qlobal icmadan minlərlə səhm haqqında məlumat əldə edin. Workday (WDAY) , qarşıdan gələn gəlir hesabatı, hökumət müştəriləri üçün süni intellektlə idarə olunan yeni məhsul yeniləmələri və yeni tətbiqetmə və tərəfdaşlıq qazancları ilə bağlı gözləntilər səbəbindən son səhm hərəkətindən sonra yenidən diqqət mərkəzindədir. Workday üçün ən son təhlilimizə baxın. Səhmin son qiyməti 126.96 ABŞ dolları və 1 günlük səhm qiymətinin 3.73% artmasına baxmayaraq, Workday -in 90 günlük səhm qiymətinin 27.71% və 1 illik ümumi səhmdar gəlirinin 48.95% olması, qısamüddətli impuls gəlirlər, hökumət müştəriləri üçün yeni süni intellekt agentləri və yeni tətbiqetmə və tərəfdaş xəbərləri ətrafında son vaxtlar artsa da, uzunmüddətli sahiblər üzərində təzyiq olduğunu göstərir. Əgər siz Workday -in süni intellekt hekayəsindən kənara baxırsınızsa, bu, başqa nəyin hərəkət etdiyini görmək və sadəcə pul yandırmayan 67 gəlirli süni intellekt səhmini aşkar etmək üçün faydalı bir an ola bilər. Workday 126.96 ABŞ dolları ilə ticarət edərkən, 1 illik ümumi səhmdar gəliri 48.95% və göstərilən daxili endirim 53% təşkil edir, sual budur ki, bu, həqiqi bir fürsəti təmsil edirmi, yoxsa bazar artıq gələcək böyüməni qiymətləndirir. Ən Populyar Rəvayət: 49.8% Dəyərindən Aşağı Qiymətləndirilmiş Workday -in son bağlanış qiyməti 126.96 dollar , rəvayət ədalətli dəyəri olan 253.14 dollar dan xeyli aşağıdır, buna görə də sual bu boşluğun necə əsaslandırılmasıdır. Bu rəvayət qısadır və sadəcə son ümumi analitiklərin rəyinə ( Dekabr 2024 ) əsaslanır. Sadəcə desək, əgər gəlir illik -dən az artarsa və marjalar növbəti 3 il ərzində orta hesabla -ə düşərsə, bu, bu səhm üçün yüksək PE nisbətinə zidd olan kifayət qədər sabit bir böyümə sürətini nəzərdə tutur. Ağlabatan bir investor, sübut edilmiş böyüməsi olan bir şirkət üçün 50+ PE (cari qiymətdən 2% gəlir üçün) ödəməyəcək. Tam rəvayəti oxuyun. Chesterə görə, təvazökar gəlir artımı, sabit marjalar və yüksək gəlir əmsalı arasındakı bu gərginliyin hələ də daha yüksək ədalətli dəyərə necə işarə etdiyini maraqlanırsınız. Nəticə: Ədalətli Dəyər 253.14 dollar (DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ) Rəvayəti tam oxuyun və proqnozların arxasında nə olduğunu başa düşün. Lakin, bu, pozula biləcək fərziyyələrə əsaslanır. Bunlara 30x P/E üçün daha aşağı bazar iştahı, eləcə də güclü süni intellekt rəqabətindən gəlir və ya marja təzyiqi daxildir. Bu Workday rəvayətinin əsas riskləri haqqında məlumat əldə edin. Başqa Bir Baxış: Qiymət Tam Görünür Chesterin rəvayəti Workday -in 49.8% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini iddia etmək üçün gələcək qazanc gücünə əsaslanır, lakin cari P/E 47.1x fərqli bir hekayə danışır. Bu, Proqram təminatı sənayesinin orta göstəricisi olan 30.3x , həmyaşıdların orta göstəricisi olan 28.7x və hətta bazarın hərəkət edə biləcəyi 35.8x ədalətli nisbətindən xeyli yüksəkdir. Bu, əhval-ruhiyyə soyuduğu təqdirdə real dəyərləndirmə riski yaradır.