Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti investorların cari qazancların hər dolları üçün nə qədər ödədiyini göstərən faydalı bir qısaltmadır. Bu, daha ətraflı pul axını modelləri üçün praktik bir çarpaz yoxlama edir. Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) analizimiz Group 1 Automotive şirkətinin 36.1% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud 51 daha yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu əsasda, DCF modeli hər səhm üçün təxminən 553.56 ABŞ dolları daxili dəyəri göstərir. Son səhm qiyməti təxminən 353.67 ABŞ dolları ilə müqayisədə, model bu pul axını fərziyyələrinə və endirim girişlərinə görə səhmin 36.1% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini nəzərdə tutur. Group 1 Automotive üçün son on iki aylıq Sərbəst Pul Axını təxminən 499.5 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Analitiklər 2030-cu ilə qədər açıq Sərbəst Pul Axını təxminləri təqdim etmişlər, Simply Wall St isə tam 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axınıdan Səhm Kapitalına modelini qurmaq üçün bundan kənara ekstrapolyasiya edir. Bunun daxilində, 2030-cu il üçün Sərbəst Pul Axını proqnozu 665 milyon ABŞ dolları təşkil edir və indiki ilə 2035-ci il arasındakı illik dəyərlər bu günə endirilir. Endirimli Pul Axını modeli bir biznesin gələcəkdə yarada biləcəyi pulu proqnozlaşdıraraq və sonra bu pul axınlarını tələb olunan gəlir dərəcəsindən istifadə edərək bu günə endirərək nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Simply Wall St -in 6 ballıq dəyərləndirmə siyahısında, Group 1 Automotive hazırda 6 baldan tam 6 bal toplayır. Növbəti addım, müxtəlif dəyərləndirmə metodlarının səhmə necə yanaşdığına və dəyər haqqında daha tam düşünmə tərzinin niyə bu məqalənin sonunda nəzərə alınmağa dəyər olduğuna daha yaxından baxmaqdır. Şirkət haqqında son başlıqlar onun ABŞ avtomobil pərakəndə satış sahəsindəki mövqeyinə və həm yeni, həm də işlənmiş avtomobil tələbatına məruz qalmaq üçün diler qruplarına davamlı marağa yönəlmişdir. Bu kontekst, səhm qiymətinin qısa müddətdə niyə daha dəyişkən olduğunu, uzunmüddətli rekordun isə daha güclü qaldığını izah etməyə kömək edir. Səhm qiyməti son bir həftədə 3.6% , son bir ayda isə 6.9% hərəkət etmişdir, ilin əvvəlindən isə gəlir 9.9% azalma, 1 illik gəlir isə 13.8% azalma təşkil edir, müvafiq olaraq son 3 və 5 ildəki 63.3% və 115.7% gəlirlərə qarşı. Group 1 Automotive -in təxminən 353.67 ABŞ dolları dəyərində ucuz olub-olmadığını və ya artıq güclü tərəflərini qiymətləndirib-qiymətləndirmədiyini düşünürsünüz? Bu məqalə rəqəmlərin səhm haqqında həqiqətən nə dediyini izah edir. “Normal” P/E nə sayılır, bazarın bir biznesdən nə gözlədiyindən asılıdır. Daha yüksək gözlənilən böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək bir əmsalı əsaslandıra bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı bir əmsalla uyğunlaşır. Group 1 Automotive hazırda 12.89x P/E ilə ticarət edir. Bu, Xüsusi Pərakəndə Satış sənayesi ortalaması olan 19.88x -dən və burada verilən həmyaşıd ortalaması olan 28.95x -dən aşağıdır. Simply Wall St -in Group 1 Automotive üçün Ədalətli Nisbəti 16.94x -dir ki, bu da qazanc artımı, mənfəət marjaları, sənaye, bazar dəyəri və risk profili kimi faktorlar nəzərə alınmaqla əsaslandırılmış bir P/E -nin necə görünə biləcəyinə dair öz təxminidir. Ədalətli Nisbət sadə həmyaşıd və ya sənaye müqayisələrindən daha irəli getməyi hədəfləyir, çünki o, bütün pərakəndə satıcıların eyni əmsala layiq olduğunu fərz etmək əvəzinə şirkətə xas xüsusiyyətlərə görə tənzimlənir. Cari P/E -nin 12.89x Ədalətli Nisbət olan 16.94x -dən aşağı olması, bu çərçivənin səhmlərin bu qazanc əsaslı baxışa görə endirimlə ticarət edə biləcəyini göstərir. Nəticə: P/E əsasında dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş görünür. P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Bizim 18 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Group 1 Automotive Hekayənizi seçin. Daha əvvəl dəyərləndirmə haqqında düşünmək üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Simply Wall St -də bu, Hekayələrdən istifadə etmək deməkdir, burada Group 1 Automotive üçün aydın bir hekayə müəyyənləşdirir, bu hekayəni gəlir, qazanc, marjalar və P/E üçün açıq proqnozlarla əlaqələndirir və nəticədə yaranan Ədalətli Dəyəri cari səhm qiyməti ilə İcma səhifəsində yan-yana görürsünüz. Təzə xəbərlər və ya qazanclar əlavə edildikdə rəqəmlər avtomatik olaraq yenilənir. Ehtiyatlı bir Hekayə 366 ABŞ dolları yaxınlığında bir Ədalətli Dəyər ətrafında dayana bilər, daha optimist bir Hekayə isə 500 ABŞ dolları -a daha yaxın dayana bilər. Sonra hansı hekayənin sizin baxışınıza uyğun olduğuna və cari qiymətin təxminən 353.67 ABŞ dolları -ın cəlbedici, baha və ya gözləntilərinizə uyğun göründüyünə qərar verə bilərsiniz. Group 1 Automotive üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüz? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz bir metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyə malik deyil. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə GPI daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz var? Məzmunla bağlı narahatlığınız var? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.