Rəqabət üstünlüyü verən Simply Wall St-in asan, vizual alətləri ilə daha yaxşı investisiya qərarları qəbul edin. Dəyərləndirmə Müzakirəsinə Başlamazdan Əvvəl modellərə və nisbətlərə keçməzdən əvvəl sadə bir sualı dəqiqləşdirmək faydalıdır: bu günkü səviyyələrdə Analog Devices üçün ədalətli qiymət ödəyirsiniz, yoxsa düşündüyünüzdən daha çox risk götürürsünüz? Analog Devices bu yaxınlarda 397.69 ABŞ dolları ilə bağlandı, 30 gün ərzində 24.9% , ilin əvvəlindən 45.3% və son bir ildə 103.3% gəlir əldə etdi. Bu, təbii olaraq, artıq qiymətə daxil olanlar və hələ də masada ola biləcəklər haqqında suallar doğurur. Son xəbər reportajları Analog Devices -in qabaqcıl hesablama və əlaqə üçün çiplərə marağın yüksək olduğu bir vaxtda əsas yarımkeçirici təchizatçısı kimi mövqeyinə diqqət yetirmişdir. Şərhçilər Analog Devices kimi köklü oyunçuların daha geniş çip təchizat zəncirində necə yerləşdiyini vurğulayırlar ki, bu da səhmin güclü çoxdövrlü gəlirlərinin niyə diqqət çəkməyə davam etdiyini izah etməyə kömək edir. Bu fonun olmasına baxmayaraq, Analog Devices hazırda 6 baldan 0 dəyərləndirmə balı qeyd edir. Növbəti bölmələr ənənəvi dəyərləndirmə yanaşmalarını nəzərdən keçirəcək və sonra bir çox investorun daha faydalı tapa biləcəyi ədalətli dəyər haqqında fərqli bir düşüncə tərzi ilə başa çatacaq. Analog Devices dəyərləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 0/6 bal toplayır. Tam dəyərləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Yanaşma 1: Analog Devices Endirimli Pul Axını (DCF) Analizi Endirimli Pul Axını, və ya DCF , modeli gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və sonra onları bugünkü dollara endirərək bir şirkətin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Analog Devices üçün model pul axını proqnozlarına əsaslanan 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axınıdan Səhmə yanaşmasından istifadə edir. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 4.17 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Analitik və ekstrapolyasiya edilmiş təxminlər 2026-cı ildə 5.43 milyard ABŞ dolları və 2030-cu ilə qədər 7.53 milyard ABŞ dolları sərbəst pul axınına işarə edir, əlavə proqnozlar 2035-ci ilə qədər uzanır, hamısı ABŞ dolları ilə ifadə edilmişdir. Bütün bu proqnozlaşdırılan pul axınları bugünkü dəyərə endirildikdə, DCF çıxışı səhm başına təxminən 188.12 ABŞ dolları daxili dəyər təklif edir. Son səhm qiyməti olan 397.69 ABŞ dolları ilə müqayisədə, bu model səhmin sırf pul axını əsasında 111.4% həddindən artıq qiymətləndirildiyini göstərir. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ Endirimli Pul Axını (DCF) analizimiz Analog Devices -in 111.4% həddindən artıq qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. 51 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin və ya daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün öz skrinerinizi yaradın. Analog Devices üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Dəyərləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Analog Devices Qiymət vs Gəlir Gəlirli şirkətlər üçün P/E nisbəti faydalı bir qısayoldur, çünki ödədiyiniz məbləği birbaşa şirkətin hazırda əldə etdiyi gəlirlə əlaqələndirir. İnvestorlar ümumiyyətlə qəbul edirlər ki, daha yüksək gözlənilən böyümə və daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E -ni əsaslandıra bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı, daha mühafizəkar bir əmsal tələb edir.