Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) və State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEMKT:SLYV) hər ikisi ucuz kiçik kapital səhmlərini hədəfləyir, lakin portfelin genişliyi, xərcləri və tarixi dəyişkənliyi ilə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Hər iki fond öz əsas göstəricilərinə nisbətən aşağı qiymətləndirmə ilə ticarət edən kiçik şirkətlərə məruz qalmağı hədəfləyir. Onlar oxşar məqsədi bölüşsələr də, onların indeks metodologiyaları və xərc strukturları böyük kapitalın hökmranlığından uzaqlaşmaq istəyən investorlar üçün fərqli risk-mükafat profilləri yaradır. Anlıq görünüş (xərc və ölçü) Metrik VBR SLYV Emitent Vanguard SPDR Xərc nisbəti 0.05% 0.15% 1 illik gəlir (30 aprel 2026-cı il tarixinə) 31.70% 43.30% Dividend gəliri 1.91% 2.01% Beta 0.98 1.01 İdarəetmə Altında Aktivlər (AUM) 60.7 milyard dollar 4.6 milyard dollar Beta S&P 500 -ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta beş illik aylıq gəlirlərdən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay ərzində ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri son 12 aylıq paylama gəliridir. Vanguard fondu əhəmiyyətli dərəcədə daha sərfəlidir, SPDR fondu üçün 0.15% ilə müqayisədə 0.05% xərc nisbətinə malikdir. State Street -in fondları hazırda 2.01% bir qədər yüksək son 12 aylıq dividend gəliri təklif edir. Performans və risk müqayisəsi Metrik VBR SLYV Maksimum eniş (5 il) ( 24.20% ) ( 28.70% ) 5 il ərzində 1,000 dolların artımı (ümumi gəlir) 1,498.0 dollar 1,373.0 dollar İçindəkilər State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF , S&P SmallCap 600 -ün bir alt qrupunu izləyir, maliyyə xidmətləri ( 20% ), istehlak dövriyyəsi ( 16% ) və sənaye ( 13% ) kimi sektorlara diqqət yetirir. 459 holdinqi ilə ən böyük mövqeləri arasında Eastman Chemical (NYSE:EMN) 1.02% , Match Group (NASDAQ:MTCH) 1.00% və LKQ (NASDAQ:LKQ) 0.95% təşkil edir. 2000-ci ildə istifadəyə verilmiş bu SPDR fondu, xüsusi kitab-qiymət və satış-qiymət nisbətlərinə malik şirkətləri axtarır. Son 12 ay ərzində hər səhmə 1.90 dollar ödəmişdir. Vanguard Small-Cap Value ETF CRSP US Small Cap Value Index -i izləyir və 841 holdinqdən ibarət daha böyük bir hovuzu saxlayır. Onun sektor bölgüsü maliyyə xidmətləri ( 18% ), sənaye ( 17% ) və istehlak dövriyyəsi ( 13% ) tərəfindən idarə olunur. Ən böyük holdinqlərə NRG Energy (NYSE:NRG) 0.74% , Atmos Energy (NYSE:ATO) 0.73% və Tapestry (NYSE:TPR) 0.68% daxildir. 2004-cü ildə istifadəyə verilmiş Vanguard fondu kiçik kapital dəyər sahəsində daha geniş şaxələndirmə təmin edir. Onun son 12 aylıq hər səhmə düşən dividendi 4.14 dollar təşkil edir ki, bu da onun daha yüksək səhm qiymətinə müqayisə oluna bilən gəlir təmin edir. ETF investisiyaları haqqında daha çox məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxın. Bu, investorlar üçün nə deməkdir? Dəyər səhmlərinə investisiya etmək Warren Buffet -in uzun müddət müdafiə etdiyi bir strategiyadır, kiçik kapital şirkətləri isə bu bizneslər genişləndikcə güclü böyümə potensialı təklif edir. Bu iki xüsusiyyəti birləşdirmək böyük gəlirlərə səbəb ola bilər. Məhz State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) və Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) buna nail olmağa çalışır, lakin bu ikisi arasında seçim bir neçə əsas amildən asılıdır.