Rəqabət üstünlüyü verən Simply Wall St-in asan, vizual alətləri ilə daha yaxşı investisiya qərarları qəbul edin. Ingles Markets səhmləri üçün kontekst: Xüsusi bir başlıq hadisəsi olmadan, Ingles Markets (IMKT.A) investorların supermarket operatorunun son səhm performansını, gəlir profilini və ABŞ istehlakçı pərakəndə satış sektorundakı dəyər xüsusiyyətlərini yenidən qiymətləndirməsi ilə diqqət çəkir. Ingles Markets üçün ən son təhlilimizə baxın. 91.31 ABŞ dolları səhm qiyməti ilə Ingles Markets 90 gündə 17.91% səhm qiyməti gəliri və 1 ildə 45.77% ümumi səhmdar gəliri göstərmişdir ki, bu da qısa müddətli sıçrayışdan daha çox artan momentumu göstərə bilər. Əgər Ingles Markets sizə dəyər və momentumun başqa harada uyğunlaşa biləcəyini düşündürürsə, 17 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətləri yoxlamaq üçün yaxşı vaxt ola bilər. Daxili dəyər təxmini cari 91.31 ABŞ dolları səhm qiymətinə təxminən 39% endirim təklif etdiyi halda, əsas sual Ingles Markets -in həqiqətən dəyərindən aşağı qiymətləndirilib-qiymətləndirilməməsi və ya bazarın artıq daha güclü gələcək performansı qiymətləndirməsidir. Üstünlük verilən P/E 18.2x : Bu əsaslıdırmı? 91.31 ABŞ dolları səhm qiymətində cari P/E 18.2x həmyaşıd ortalamalarından yuxarıdır ki, bu da investorların Ingles Markets gəlirləri üçün premium ödədiyini göstərir. P/E səhm qiymətini səhm başına gəlirlə müqayisə edir və tez-tez gəlirlərin keyfiyyəti və ardıcıllığının investorlar üçün əhəmiyyətli olduğu yetkin, gəlirli pərakəndə satıcılar üçün istifadə olunur. Ingles Markets üçün vəziyyət qarışıqdır. Şirkət SWS DCF modeli əsasında daxili dəyər təxmininə təxminən 38.9% endirimlə ticarət etdiyi qiymətləndirilir. Onun 18.2x P/E həmyaşıd ortalaması olan 14.8x -dən yüksəkdir və daha geniş ABŞ İstehlakçı Pərakəndə Satış sənayesi ortalaması olan 18.7x -dən yalnız bir qədər aşağıdır. Bu kombinasiya bazarın nisbətən tam gəlir multiplikatoru ödəməyə hazır olduğunu göstərir, halbuki DCF işi cari qiymətləndirmə və modelləşdirilmiş pul axınları arasında hələ də yer görür. Həmyaşıdları ilə müqayisədə, 18.2x P/E sadə gəlir əsasında oxşar şirkətlərdən daha bahalı görünür. Daha geniş ABŞ İstehlakçı Pərakəndə Satış qrupu ilə 18.7x -də müqayisədə məqbul görünür ki, bu da Ingles Markets -i ekstremal vəziyyətdə deyil, sektor normalarına yaxın saxlayır. Bu qiymət haqqında rəqəmlərin nə dediyini görün — dəyərləndirmə təhlilimizdə öyrənin. Nəticə: Qiymət-gəlir nisbəti 18.2x (TƏXMİNƏN DÜZGÜN) Lakin, istehlakçı xərclərinə təzyiq və supermarket marjalarına hər hansı bir sıxılma kimi riskləri nəzərə alın, çünki bunlar cari dəyərləndirmə hekayəsini tez bir zamanda çətinləşdirə bilər. Bu Ingles Markets hekayəsinin əsas riskləri haqqında məlumat əldə edin. Dəyərə başqa bir baxış: DCF vs P/E . 18.2x P/E Ingles Markets -i yaxın həmyaşıdlarına nisbətən bir qədər bahalı göstərir, lakin DCF modelimiz səhm başına təxminən 149.56 ABŞ dolları daxili dəyər və ya cari 91.31 ABŞ dolları qiymətinə təxminən 38.9% fərq göstərir. Bir investor olaraq hansı siqnala daha çox əhəmiyyət verirsiniz?