Son Q3 FY26 yeniləməsində, Woolworths Group Avstraliya Qida və e-ticarət gücü sayəsində 18.10 milyard Avstraliya dolları qrup satışları bildirdi, lakin daha yüksək yanacaq və inflyasiya xərclərinin, həmçinin Yeni Zelandiya ticarətinin marjalara təsir edəcəyi barədə xəbərdarlıq etdi. Yeniləmə həmçinin rekord sayda 10.7 milyon aktiv Everyday Rewards üzvünü vurğuladı ki, bu da Woolworths -un məlumat və loyallıq ekosisteminin iş modelində getdikcə daha mərkəzi rol oynadığını göstərir. İndi Woolworths -un artan xərc təzyiqləri fonunda azaldılmış gəlir proqnozunun şirkətin mövcud investisiya narrativinə necə təsir edə biləcəyini araşdıracağıq. Biz bazar fırtınalarından sağ çıxmaqla yanaşı, onlarda inkişaf edən 5%+ gəlir verən 6 dividend qalası nı aşkar etmişik. Woolworths Group İnvestisiya Narrativinin Xülasəsi Woolworths Group -a sahib olmaq üçün, ümumiyyətlə, onun əsas supermarket və e-ticarət franşizalarının qeyri-sabit gəlirləri və marja təzyiqini kompensasiya edə biləcəyinə inanmaq lazımdır. Son Q3 FY26 yeniləməsi bu vəziyyəti qısa müddətdə bir qədər zəiflədir, çünki daha yüksək yanacaq və inflyasiya xərcləri, həmçinin Yeni Zelandiya ticarətinin zəifləməsi rəhbərliyi mənfəət gözləntilərini azaltmağa sövq edir, bu da marja dayanıqlığını əsas qısa müddətli katalizator edir və artan rəqabət və xərc inflyasiyasını ən yaxın risklər kimi nəzarətdə saxlamağı tələb edir. Son elanlar arasında, Q3 FY26 yeniləməsi Avstraliya Qida EBIT üçün əvvəlki proqnozun yuxarı həddi əvəzinə orta və yüksək tək rəqəmli artım gözləntilərini sıfırladığı üçün diqqət çəkir. Onsuz da nazik qrup xalis marjaları və artan xərc inflyasiyası fonunda, bu dəyişiklik Woolworths -un təchizat zənciri investisiyalarının və genişlənən e-ticarət miqyasının daha sabit gəlirliliyə nə qədər tez çevrilə biləcəyinə diqqət yetirən investorlar üçün əhəmiyyətlidir. Lakin satışlar davam etsə də, sıxılmış marjaların, artan rəqabətin və yüksək investisiya ehtiyaclarının birləşməsi investorların diqqətində olmalıdır... Woolworths Group -un narrativi 2029-cu ilədək 79.4 milyard Avstraliya dolları gəlir və 2.1 milyard Avstraliya dolları qazanc proqnozlaşdırır. Bu, illik 4.1% gəlir artımı və bugünkü 598.0 milyon Avstraliya dolları ndan təxminən 1.5 milyard Avstraliya dolları qazanc artımı tələb edir. Woolworths Group -un proqnozlarının cari qiymətinə uyğun olaraq 34.85 Avstraliya dolları ədalətli dəyər verdiyini aşkar edin. Digər Perspektivləri Araşdırmaq Simply Wall St Community üzvləri Woolworths Group üçün 34.68 Avstraliya dolları ndan 65.67 Avstraliya dolları na qədər üç ədalətli dəyər təxmininə malikdirlər ki, bu da yüksəliş potensialı ilə bağlı çox fərqli fikirləri əks etdirir. Bunları son Q3 FY26 yeniləməsində vurğulanan cari marja təzyiqi və xərc maneələri ilə müqayisə etdikdə, səhm haqqında öz fikrinizi formalaşdırmadan əvvəl bir neçə müstəqil baxış bucağını müqayisə etməyin nə üçün faydalı ola biləcəyini vurğulayır.