CTRI almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz Valueinvestorsclub.com saytında samwise9 tərəfindən Centuri Holdings, Inc. haqqında müsbət tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz CTRI ilə bağlı müsbət tezisi ümumiləşdirəcəyik. Centuri Holdings, Inc. -in səhmləri aprelin 28-nə 35.46 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, CTRI -nin son və proqnozlaşdırılan P/E nisbətləri müvafiq olaraq 141.64 və 34.60 idi. QiuJu Song/Shutterstock.com Centuri Holdings, Inc. Şimali Amerikada kommunal infrastruktur xidmətləri şirkəti kimi fəaliyyət göstərir. CTRI güclü sənaye küləkləri, təkmilləşdirilmiş icra və çoxsaylı genişlənmə potensialı ilə yüksək böyüməli kommunal infrastruktur xidmətləri təminatçısı kimi yerləşdirilib. Şirkət 2028-ci ilin dekabr ayına qədər 64 dollar qiymət hədəfləyir ki, bu da 100%-dən çox artım və ~30% daxili gəlirlilik dərəcəsi deməkdir. Bu, 2029-cu ilə qədər ~22% EBITDA CAGR və 14x EBITDA -ya yenidən qiymətləndirmə ilə dəstəklənir ki, bu da hələ də 15–16x ilə ticarət edən rəqiblərindən aşağıdır. Daha çox oxuyun: İnvestorları Səssizcə Zənginləşdirən 15 Süni İntellekt Səhmi Daha çox oxuyun: Kütləvi Qazanclar üçün Hazırlaşan Dəyərsiz Süni İntellekt Səhmi: 10000% Artım Potensialı CTRI qaz kəməri və elektrik şəbəkəsinin təmiri, təmiri və quraşdırılması sahələrində fəaliyyət göstərir, şəbəkənin modernləşdirilməsi, elektrikləşdirmə və daha sərt tənzimləmə standartları ilə idarə olunan uzunmüddətli, qeyri-ixtiyari kommunal xərclərdən faydalanır. Çətin bir spin-off sonrası dövrdən sonra, yeni CEO Christian Brown böyüməyə üstünlük verməklə, tender proseslərini təkmilləşdirməklə və əməliyyat intizamını təmin etməklə biznesi dəyişdirdi. Son inkişaflar investisiya işini gücləndirir, o cümlədən keçmiş ana şirkət Southwest Gas -ın tam çıxışı, əsas səhm asılılığının aradan qaldırılması, 2026-cı ildə iki rəqəmli gəlir artımı üçün proqnoz, əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmış balans hesabatı və 1.5x-dən çox sifariş-faktura nisbəti ilə güclü sifariş dinamikası. CTRI -nin sifariş portfeli və sənaye tələbatının görünürlüyü 2029-cu ilə qədər ~12% üzvi gəlir CAGR -ni dəstəkləyir, marja genişləndirmə təşəbbüsləri isə EBITDA marjalarını ~10%-ə qaldıracaq. Bundan əlavə, şirkət fraqmentləşdirilmiş bazarda fəaliyyət göstərir, bu da əlavə M&A üçün əhəmiyyətli bir yol yaradır və ümumi EBITDA artımını daha da dəstəkləyir. Bu güclü tərəflərə baxmayaraq, CTRI üstün böyümə profili və daha kiçik, xərc-plus müqavilələri səbəbindən daha aşağı layihə riski olmasına baxmayaraq, rəqiblərindən endirimlə ticarət edir. İcra davam etdikcə və bazar inamı yaxşılaşdıqca, qiymətləndirmə fərqi böyük ehtimalla bağlanacaq. Çoxsaylı katalizatorlar, güclü əsaslar və asimmetrik risk/mükafat ilə CTRI əhəmiyyətli səhmdar gəlirləri üçün cəlbedici bir fürsət təqdim edir. Əvvəllər biz 2025-ci ilin may ayında Bulls On Parade tərəfindən Quanta Services, Inc. (PWR) haqqında müsbət tezisi əhatə etmişdik ki, bu da AI tərəfindən idarə olunan elektrik enerjisi tələbatını dəstəkləyən enerji infrastrukturunda liderliyini, güclü sifariş portfelini və intizamlı kapital bölgüsünü vurğulamışdı. PWR -nin səhm qiyməti bizim əhatə dairəmizdən bəri təxminən 115.79% artıb. samwise9 oxşar fikri bölüşür, lakin Centuri Holdings -in daha sürətli böyüməsini, marja genişlənməsini və qiymətləndirmənin yenidən qiymətləndirilməsi imkanını vurğulayır.