RKT almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz Cristobal Botanch -ın Beyond the Noise -ın Substack -ında Rocket Companies, Inc. ilə bağlı optimist bir tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz RKT ilə bağlı optimistlərin tezisini ümumiləşdirəcəyik. Rocket Companies, Inc. -in səhmləri 24 aprel tarixinə 15.60 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, RKT -nin son və proqnozlaşdırılan P/E nisbətləri müvafiq olaraq 213.57 və 20.00 idi. İpoteka üçün təsdiq almaq üçün 11 məsləhət Rocket Companies ( RKT ) Amerika Birləşmiş Ştatları nda ən böyük ipoteka platformasıdır, uzunmüddətli xidmət hüquqlarını özündə saxlayaraq institusional investorlara kreditlər satan bir təşkilat kimi fəaliyyət göstərir ki, bu da ilkin komissiyalarla yanaşı təkrarlanan gəlir yaradır. 2025-ci ildə Redfin və Mr Cooper -in alınmasından sonra şirkət axtarış, mənşə və xidmətləri əhatə edən tam bir ev alma ekosisteminə çevrilmişdir. Daha çox oxuyun: İnvestorları Səssizcə Zənginləşdirən 15 Süni İntellekt Səhmi Daha çox oxuyun: Kütləvi Qazanclar üçün Hazırlaşan Dəyərsiz Süni İntellekt Səhmi: 10000% Yüksəliş Potensialı Bu transformasiyaya baxmayaraq, səhm ilin əvvəlindən təxminən 22% düşüb, çünki investorlar onu hələ də sırf faiz dərəcəsi ilə əlaqəli ipoteka təşkilatçısı kimi qiymətləndirir, təxminən 5 milyard dollar illik xidmət gəlirinin sabitləşdirici təsirini nəzərə almırlar. Son nəticələr əsas gücü göstərir: düzəldilmiş EPS 0.11 olaraq gözləntiləri 22% üstələyib və əməliyyat marjaları IPO -dan bəri ən yaxşı nəticə olan 24% -ə çatıb, inteqrasiya sinerjiləri isə qrafikdən qabaqdır və rəhbərlik daha az işçi ilə tutumu ikiqat artıran səmərəlilik qazanclarını vurğulayır. İnvestisiya halı, bazarın dövri dərəcə həssaslığı əvəzinə struktur gəlir gücünü tanıması ilə yenidən qiymətləndirməyə əsaslanır, katalizatorlara 7 may gəlirləri və 19% marjaların davamlı olduğunun təsdiqi, həmçinin 400 milyon dollar lıq Mr Cooper sinerjilərinin marjaları 26% -dən 28% -ə çatdırması daxildir. İpoteka dərəcələri 7.5% -i keçərsə, mənşə həcmlərini azaldaraq və marjaları orta onluq rəqəmlərə sıxışdıraraq risklər qalır, baxmayaraq ki, təkrarlanan pul axınları dayanıqlığı təmin edir. Qiymətləndirmə ssenariləri 12 aylıq baza halı üçün 21 dollar , optimist hal üçün 27 dollar və pessimist hal üçün 8 dollar nəzərdə tutur, 24 aylıq nəticələr isə səhm başına 24 dollar baza halı yüksəliş diapazonuna qədər uzanır. Əvvəllər biz 2024-cü ilin dekabrında Unemployed Value Degen tərəfindən Rocket Companies, Inc. ( RKT ) ilə bağlı optimist bir tezisi əhatə etmişdik ki, bu da ipoteka-fintech mövqeyini, potensial ev kapitalı ilə idarə olunan tələbi, xidmət portfelinin dayanıqlığını, xərc intizamını və yenidən maliyyələşdirmə dövrlərindən gələn yüksəlişi vurğulamışdı. RKT -nin səhm qiyməti bizim əhatə dairəmizdən bəri təxminən 10.01% artıb. Cristobal Botanch oxşar bir fikri bölüşür, lakin alınma ilə idarə olunan ekosistem genişlənməsini, təkrarlanan xidmət gəlirlərini və marjaların yenidən qiymətləndirilməsi katalizatorlarını vurğulayır.