Həddindən artıq Gəlirlər təhlilimiz göstərir ki, Royal Bank of Canada 27.6% dəyərindən aşağı qiymətləndirilir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 6 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. 9 analitikin gələcək Balans Dəyəri təxminlərindən əldə edilmiş, səhm başına CA$102.16 sabit Balans Dəyəri modeldə bu artıq gəlirləri dəstəkləyir. Birlikdə, Həddindən artıq Gəlirlər qiymətləndirməsi səhm başına CA$337.47 daxili dəyərə işarə edir. Cari səhm qiyməti təxminən CA$244.20 ilə müqayisədə, model səhmin 27.6% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Royal Bank of Canada üçün model səhm başına CA$92.12 Balans Dəyəri və 17.10% orta Kapitalın Gəlirliliyi istifadə edir. Bu, 8 analitikin gələcək Kapitalın Gəlirliliyi təxminlərinə əsaslanaraq, səhm başına CA$17.47 sabit EPS-ə çevrilir. Kapitalın Dəyəri səhm başına CA$7.33 -dür, buna görə də Həddindən artıq Gəlir səhm başına CA$10.14 təşkil edir, yəni bankın hər bir səhm üzrə tələb olunan səhmdar gəlirindən daha çox qazanacağı proqnozlaşdırılır. Həddindən artıq Gəlirlər modeli, bir şirkətin səhmdarların öz kapitalları üzrə tələb etdiyi gəlirdən nə qədər çox qazanc əldə edəcəyini araşdırır, sonra bu “əlavə” dəyər axınını səhm başına daxili qiymətə kapitallaşdırır. Hal-hazırda, Royal Bank of Canada Simply Wall St-in qiymətləndirmə yoxlamalarında 6-dan 3 bal toplayır. Sonra, P/E və diskontlaşdırılmış pul axını kimi ənənəvi modellərin bu bala necə yanaşdığını, ardınca isə yalnız rəqəmlərdən kənara çıxan daha geniş bir qiymətləndirmə üsulunu görəcəksiniz. Royal Bank of Canada ətrafındakı son xəbərlər onun böyük bir Kanada bankı kimi mövqeyinə və miqyasının investor əhval-ruhiyyəsinə və uzunmüddətli gözləntilərə necə təsir etdiyinə fokuslanmışdır. Bu hekayələr cari qiyməti qısamüddətli ticarət hərəkətləri deyil, portfellərdə böyük maliyyə institutlarının rolu haqqında daha geniş bir söhbətin bir hissəsi kimi təqdim edir. Səhm son 7 gündə 1.8%, 30 gündə 7.4%, ilin əvvəlindən 4.1%, 1 ildə 50.3%, 3 ildə 107.6% və 5 ildə 143.7% gəlir əldə etmişdir ki, bu da indi nə qədər artım və ya riskin olduğunu soruşmaq üçün əsaslı suallar doğurur. Təxminən CA$244.20 olan Royal Bank of Canada -nın hələ də dəyər təklif edib-etmədiyini, yoxsa imkanların əksəriyyətinin artıq qiymətə daxil edilib-edilmədiyini düşünürsünüz? Bu məqalə cari səhm qiymətinin nəyi nəzərdə tutduğunu izah edir. Səhm portfelinizdəki vacib yeniləmələri heç vaxt qaçırmayın və lazımsız məlumatları kəsin. 7 milyondan çox investor Simply Wall St-ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Royal Bank of Canada üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Royal Bank of Canada Qiymət vs Gəlirlər Royal Bank of Canada kimi gəlirli bir bank üçün P/E nisbəti, cari gəlirlərin hər dolları üçün nə qədər ödədiyinizi düşünmək üçün faydalı bir yoldur. Bu, bankın böyümə perspektivləri və riskləri haqqında bazarın fikrini tək, asan müqayisə edilə bilən bir rəqəmdə əks etdirir. Daha yüksək böyümə gözləntiləri və ya daha aşağı qəbul edilən risk adətən daha yüksək “normal” və ya “ədalətli” P/E-ni dəstəkləyir, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək qeyri-müəyyənlik isə adətən daha aşağı multiplikatoru əsaslandırır. Royal Bank of Canada hazırda 16.64x P/E ilə ticarət edir. Bu, Banklar sənayesi ortalaması olan 10.89x-dən və həmçinin həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 14.91x-dən yuxarıdır ki, bu da bazarın bir çox digər banklarla müqayisədə premium ödəməkdən rahat olduğunu göstərir. Simply Wall St-in Royal Bank of Canada üçün Ədalətli Nisbəti 16.70x-dir. Bu, bankın gəlir artım profili, sənayesi, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və xüsusi risk faktorları nəzərə alınmaqla P/E-nin “olması lazım olan” xüsusi bir təxminidir. Yalnız geniş sənaye və ya həmyaşıd ortalamaları ilə müqayisə etmək əvəzinə, bu şirkət səviyyəli sürücüləri birləşdirdiyi üçün qiymətləndirmə üçün daha uyğun bir dayaq təmin edə bilər. Cari P/E 16.64x-in Ədalətli Nisbət 16.70x-ə çox yaxın olması ilə, səhmlər gəlirlərə əsasən ağlabatan bir səviyyədə qiymətləndirilmiş görünür. Nəticə: TƏXMİNƏN DÜZGÜN P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 3 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Royal Bank of Canada Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Simply Wall St-dəki Hekayələr, Royal Bank of Canada haqqındakı fikrinizi gələcək gəlir, qazanc və marjalar haqqındakı fərziyyələri maliyyə proqnozu, ədalətli dəyər və cari səhm qiyməti ilə sadə müqayisəyə bağlayan aydın bir hekayəyə çevirməyə imkan verir. Bütün bunlar yeni xəbərlər və ya gəlirlər gəldikdə avtomatik olaraq yenilənən asan İcma səhifəsi formatında təqdim olunur. Bir investor daha güclü gəlirlər və daha yüksək gələcək P/E gözləntiləri ilə CA$271.00 olan daha yüksək analitik qiymət hədəfi ətrafında bir Hekayə qura bilər, digəri isə daha ehtiyatlı fərziyyələrlə CA$196.00 hədəfinə əsaslana bilər. Daha sonra hər bir hekayənin ədalətli dəyərə necə çevrildiyini və bunun səhmin potensial alış və ya satış qərarları üçün öz diapazonunuzdan yuxarı və ya aşağı olduğunu göstərib-göstərmədiyini görə bilərsiniz. Royal Bank of Canada üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz bir metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə RY.TO daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.