NYAX almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz Cristobal Botanch -ın Beyond the Noise -ın Substack -ında Nayax Ltd. ilə bağlı optimist tezislə rastlaşdıq. Bu məqalədə biz NYAX ilə bağlı optimistlərin tezisini ümumiləşdirəcəyik. Nayax Ltd. -in səhmləri 24 aprel tarixinə 66.31 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, NYAX -ın geridə qalan və irəli P/E nisbətləri müvafiq olaraq 69.07 və 74.63 idi. Nayax Ltd. 120 ölkədə və 40-dan çox sektorda mülkiyyətində olan ödəniş terminalları, SaaS və daxili maliyyə xidmətlərini birləşdirən, nəzarətsiz özünəxidmət mühitlərinə yönəlmiş qlobal IoT -əsaslı ödəniş platformasını idarə edir. Şirkət həm avadanlıq, həm də proqram təminatına nəzarət edir, cihazlarını ticarət avtomatlarına, EV şarj cihazlarına və camaşırxanalara quraşdırır, sonra isə təkrarlanan əməliyyatların emalı və proqram təminatı gəlirləri vasitəsilə zamanla onları monetizasiya edir ki, bu da hazırda ümumi gəlirin 72% -ni təşkil edir. Daha çox oxuyun: 15 AI Səhmləri İnvestorları Səssizcə Zənginləşdirir Daha çox oxuyun: Dəyərindən Aşağı Qiymətləndirilmiş AI Səhmləri Kütləvi Qazanclara Hazırdır: 10000% Yüksəliş Potensialı Demək olar ki, iki onillik itkilərdən sonra, Nayax ilk mənfəətli ilini bildirdi, 400 milyon dollar gəlir üzərindən 35.5 milyon dollar xalis gəlir əldə etdi ki, bu da 28% artım deməkdir, lakin səhm güclü böyüməyə, 120% xalis saxlama nisbətinə və 2.8% aşağı müştəri itkisinə baxmayaraq, təxminən 2026 -cı il üçün təxmin edilən müəssisə dəyərinin gəlirə nisbətinin 4.2x -i səviyyəsində mülayim qiymətləndirilir. Dönüş nöqtəsi struktur xarakterli görünür, bank müqavilələrinin yenidən müzakirə edilməsi və mülkiyyətində olan marşrutlaşdırma sisteminin tətbiqindən sonra emal marjasının 34% -dən 38% -ə qədər genişlənməsi ilə əlaqədardır, eyni zamanda böyümənin 75–80% -i mövcud müştərilərdən əldə edilir ki, bu da modelinin davamlılığını gücləndirir. Qarşıdan gələn katalizatorlara 510–520 milyon dollar illik proqnozu təsdiqləməsi gözlənilən 2026-cı ilin birinci rübü nəticələri və Adyen ilə əməkdaşlıqda Yellow Accounts -ın tətbiqi daxildir ki, bu da 1.46 milyon cihazdan ibarət quraşdırılmış bazasında maliyyə xidmətlərinin monetizasiyasına imkan verəcəkdir. Hər bir cihazın minimal əlavə xərclə təkrarlanan gəlir gətirməsi ilə Nayax 2028-ci ilə qədər 1 milyard dollar gəlirə və 30% EBITDA marjasına doğru genişlənmək üçün mövqelənib. Likvidlik məhdudiyyətlərinə və yaxın müddətli sərbəst pul axını konversiya dəyişkənliyinə baxmayaraq, şirkətin yüksək marjalı, təkrarlanan ödəniş platformasına keçidi, bazar onun proqram təminatı əsaslı iqtisadiyyatını tanımağa başladıqca əhəmiyyətli yüksəliş potensialını göstərir. Əvvəllər biz 2024-cü ilin oktyabrında Shareholdersunite tərəfindən Nayax Ltd. ( NYAX ) ilə bağlı optimist tezisi işıqlandırmışdıq ki, bu da güclü təkrarlanan gəlir artımını, genişlənən marjaları və inteqrasiya olunmuş avadanlıq və SaaS modeli vasitəsilə nağdsız ödənişlərdə mövqeyini vurğulamışdı. NYAX -ın səhm qiyməti bizim işıqlandırmamızdan bəri təxminən 154.64% artıb. Cristobal Botanch oxşar fikri bölüşür, lakin gəlirlilik dönüş nöqtəsini və marja genişlənməsini vurğulayır.