İstənilən bazar dövründə qalib səhmləri tapın. Simply Wall St -in investisiya ideyalarından PULSUZ istifadə edən 7 milyon investora qoşulun. Əgər A. O. Smith -in təxminən 60 ABŞ dolları səhm başına dəyər təklif edib-etmədiyini və ya portfelinizə risk əlavə edib-etmədiyini düşünürsünüzsə, bu məqalə cari qiymətin nəyi nəzərdə tuta biləcəyini izah edir. Səhm son vaxtlar aşağı düşüb, 7 gün ərzində 6.3%, 30 gün ərzində 6.2%, ilin əvvəlindən 11.7% və son bir ildə 10.0% gəlir əldə edib. Bu dəyişikliklər bazarın həm potensialına, həm də risklərinə necə baxdığına təsir edə bilər. Son xəbərlər, Tikinti sənayesi nin müxtəlif hissələrinə maraq dəyişdikcə, köklü sənaye adlarının necə yenidən qiymətləndirildiyinə diqqət yetirib. A. O. Smith üçün bu kontekst vacibdir, çünki investorların onun keyfiyyətini ödədikləri qiymətlə necə müqayisə etmələrinə təsir edir. Hal-hazırda, A. O. Smith 5/6 qiymətləndirmə yoxlaması balı alır. Bu məqalənin qalan hissəsi DCF və multipllər kimi ənənəvi yanaşmaları nəzərdən keçirəcək, sonra isə bu balın sizin üçün nə demək ola biləcəyi barədə daha vahid bir düşüncə tərzi ilə yekunlaşacaq. A. O. Smith -in son bir ildəki -10.0% gəlirinin niyə rəqiblərindən geri qaldığını öyrənin. Yanaşma 1: A. O. Smith Diskountlaşdırılmış Pul Axını (DCF) Analizi Diskountlaşdırılmış Pul Axını və ya DCF modeli, bir şirkətin gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və onları indiki zamana endirərək bu gün nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. A. O. Smith üçün istifadə olunan model 2 Mərhələli Səhmə Sərbəst Pul Axını yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 624.1 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Analitiklər 2029-cu ilə qədər sərbəst pul axını proqnozlarını təqdim edirlər, daha sonra Simply Wall St tərəfindən daha uzun proqnoz müddəti vermək üçün uzadılır. Bu fərziyyələrə əsasən, 2035-ci ildə proqnozlaşdırılan sərbəst pul axını 791.5 milyon ABŞ dolları təşkil edir, aralıq illər 2026-cı ildə 522.9 milyon ABŞ dolları ndan 2034-cü ildə 764.2 milyon ABŞ dolları na qədər dəyişir. Bütün rəqəmlər ABŞ dolları ilədir və 1 milyard ABŞ dolları ndan aşağıdır, buna görə də diqqət milyardlarla deyil, yüz milyonlarla illik sərbəst pul axınına yönəlib. Bu proqnozlaşdırılan pul axınları endirildikdə, model səhm başına təxminən 81.16 ABŞ dolları dəyərində daxili dəyəri göstərir. Cari səhm qiyməti təxminən 60 ABŞ dolları ilə müqayisədə, bu, səhmin bu DCF baxımından təxminən 25.6% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI QİYMƏTLƏNDİRİLİB. Bizim Diskountlaşdırılmış Pul Axını (DCF) analizimiz A. O. Smith -in 25.6% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 50 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmi kəşf edin. A. O. Smith üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: A. O. Smith Qiymət vs Gəlir A. O. Smith kimi gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti , səhm başına ödədiyiniz məbləği şirkətin hazırda istehsal etdiyi gəlirlə əlaqələndirdiyi üçün tez-tez istifadə olunan bir ölçüdür. İnvestorlar adətən gələcək böyümə gözləntilərinə və götürdükləri risk səviyyəsinə uyğun bir P/E axtarırlar, daha yüksək böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk tez-tez daha yüksək “normal” və ya “ədalətli” P/E -ni əsaslandırır.