İnvestorlar Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) və iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) arasında seçim edərkən, Vanguard fondunun aşağı xərclərini və üstün uzunmüddətli performansını, iShares fondunun daha geniş portfelinə və bir qədər yüksək gəlirinə qarşı qiymətləndirməlidirlər. Kiçik kapitallı dəyər səhmləri, adətən, böyük kapitallı böyümə səhmlərinin üstünlük təşkil etdiyi portfellər üçün diversifikasiya faydası təmin edir. Həm VBR , həm də ISCV bazarın bu xüsusi seqmentini hədəfləsə də, indeksləşdirmə strategiyalarındakı, xərclərdəki və likvidlik profillərindəki fərqlər bu iki ETF sahəsinin veteranını bir-birindən ayırır. İnvestorlar tez-tez bu fondlara, daha kiçik, daha çevik şirkətlərdəki dəyər faktorunu ələ keçirmək üçün müraciət edirlər ki, bu şirkətlər daha geniş bazar tərəfindən nəzərdən qaçırıla bilər. Bu müqayisə, iki fondun kiçik kapitallı arenada risk, gəlir və uzunmüddətli böyümə potensialını necə tarazlaşdırdığını araşdırır. Anlıq görünüş (xərc və ölçü) Metrik VBR ISCV Emitent Vanguard iShares Xərc nisbəti 0.05% 0.06% 1 illik gəlir (30/04/26 tarixinə) 31.7% 34.1% Dividend gəliri 1.9% 2.03% Beta 1.13 1.2 AUM 60.7 milyard dollar 649 milyon dollar Beta, qiymət dəyişkənliyini S&P 500 -ə nisbətən ölçür; beta beş illik aylıq gəlirlərdən hesablanır. 1 illik gəlir, son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri, son 12 aylıq paylama gəliridir. Vanguard fondu, ISCV üçün 0.06% ilə müqayisədə 0.05% xərc nisbəti ilə cüzi xərc üstünlüyünü qoruyur. 1 baza bəndi fərqi kiçik olsa da, bu şaxələndirilmiş kiçik kapitallı portfellərin uzunmüddətli sahibləri üçün toplana bilər. Gəlir baxımından, iShares fondu hazırda bir qədər yüksək son 12 aylıq paylama gəliri təklif edir. Hər iki fond yarı-ardıcıl gəlir təmin edir, baxmayaraq ki, onların əsas məqsədi dəyər yönümlü seçim vasitəsilə kapitalın artırılması olaraq qalır. iShares fondunun gəliri, pul axınında cüzi üstünlük axtaranlar üçün cəlbedici ola bilər, Vanguard fondunun böyük miqyası isə tez-tez böyük institusional və ya pərakəndə sifarişlər üçün daha sıx ticarət marjalarına çevrilir. Performans və risk müqayisəsi Metrik VBR ISCV Maksimum eniş (5 il) (24.2%) (25.3%) 1,000 dolların 5 il ərzində böyüməsi (ümumi gəlir) 1,499 dollar 1,422 dollar iShares Morningstar Small-Cap Value ETF nəyi ehtiva edir? 1,072 holdinqdən ibarət portfeli izləyir və bir çox həmyaşıdlarından daha geniş əhatə dairəsi təmin edir. Onun sektor bölgüsü 23.5% ilə maliyyə xidmətlərinə, 13% ilə sənaye sahələrinə və 12.7% ilə istehlak dövriyyəsinə yönəlmişdir. Ən böyük mövqelərinə CF Industries 0.63% , Ovintiv 0.57% və TD Synnex 0.57% daxildir. Bu iShares fondu 2004-cü ildə istifadəyə verilmişdir və son 12 ay ərzində hər səhmə görə 1.41 dollar ödəmişdir. Vanguard Small-Cap Value ETF oxşar trayektoriyanı izləyir, lakin 838 holdinqlə bir qədər daha konsentrasiyalı şirkətlər qrupuna diqqət yetirir. Onun sektor qarışığı 21.6% ilə sənaye sahələri, 18% ilə maliyyə xidmətləri və 14% ilə istehlak dövriyyəsi tərəfindən idarə olunur. Ən böyük holdinqlərinə NRG Energy 0.75% , Atmos Energy 0.74% və Tapestry Inc. daxildir. 0.69% . Bu Vanguard fondu da 2004-cü ildə istifadəyə verilmişdir və son 12 ay ərzində hər səhmə görə 4.14 dollar dividend ödəmişdir.