Səhm portfelinizdəki vacib yeniləmələri heç vaxt qaçırmayın və lazımsız məlumatları kəsin. 7 milyondan çox investor Simply Wall St -ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Bu məqalə Duolingo -nun cari səhm qiymətinin dəyər təklif edib-etmədiyini və ya risk əlavə edib-etmədiyini, rəqəmlərin səhm haqqında nə göstərdiyini araşdırır. Duolingo ABŞ dolları 110.23 səviyyəsində qapandı, səhm son 7 gündə 6.7%, son 30 gündə isə 14.2% hərəkət göstərdi, ilin əvvəlindən 37.5% və son bir ildə 77.7% azalma ilə müqayisədə daha zəif gəlir əldə etdi. Bu gəlirlər Duolingo -ya istehlakçı xidmətləri səhmi kimi davamlı maraqla yanaşı, onun tətbiq əsaslı dil öyrənməsindəki rolu və istifadəçi cəlbetmə tendensiyaları haqqında müntəzəm məlumatları əhatə edir. Birlikdə, bu kontekst və səhm qiyməti yolu cari qiymətləndirmənin əsas bizneslə uyğun olub-olmadığı sualını ortaya qoyur. Simply Wall St -in 6 ballıq qiymətləndirmə siyahısında Duolingo 6-dan 4 bal toplayır. Növbəti bölmələrdə müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarının səhmə necə yanaşdığı təhlil ediləcək və sonra bu balın sizin üçün nə demək ola biləcəyi haqqında daha geniş bir düşüncə tərzi ilə yekunlaşdırılacaq. Duolingo -nun son bir ildəki -77.7% gəlirinin niyə rəqiblərindən geri qaldığını öyrənin. Yanaşma 1: Duolingo Endirimli Pul Axını (DCF) Təhlili. Endirimli Pul Axını modeli proqnozlaşdırılan gələcək pul axınlarını götürür, sonra onları tələb olunan gəlir dərəcəsindən istifadə edərək bugünkü dollara endirir. Bu, biznesin gözlənilən pul axınlarına əsaslanaraq nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin etməyi hədəfləyir. Duolingo üçün istifadə olunan model, ABŞ dolları ilə pul axınlarına əsaslanan 2 Mərhələli Səhmə Sərbəst Pul Axını yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 360 milyon dollar olaraq bildirilir. Analitik təxminləri və ekstrapolyasiyalar on illik bir yola daxil olur, 2035-ci ildə proqnozlaşdırılan sərbəst pul axını təxminən 538.3 milyon dollar təşkil edir ki, bu da bugünkü dəyərlə 271.6 milyon dollar a endirilir. Bu proqnozlardan istifadə edərək, Simply Wall St -in DCF çıxışı səhm başına təxminən 234.19 dollar daxili dəyər təklif edir. Son səhm qiyməti ABŞ dolları 110.23 ilə müqayisədə, model səhmin bu təxminə görə 52.9% endirimlə ticarət etdiyini göstərir. Bu, modelləşdirilmiş ədalətli dəyərdən xeyli aşağı olan bir qiymətləndirməni göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI. Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz Duolingo -nun 52.9% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 48 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmi kəşf edin. Duolingo üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Duolingo Qiymət vs Gəlir. Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti , hər bir dollar qazanc üçün nə qədər ödədiyinizi düşünmək üçün faydalı bir yoldur. İnvestorlar adətən daha güclü gəlir artımı gözlədikdə və ya biznesi daha az riskli gördükdə daha yüksək P/E qəbul edirlər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə daha aşağı, daha mühafizəkar P/E -ni əsaslandırır.