Insulet Corporation çərşənbə günü bazar açılmadan əvvəl birinci rübün nəticələrini açıqlayacaq. İnvestorlar diabet cihazları istehsalçısının artan rəqabət təzyiqi və son məhsul geri çağırılmasının nəticələri fonunda bazar lideri mövqeyini qoruya biləcəyinə dair əlamətlər axtarırlar. Analitiklər səhm başına 1.20 dollar gəlir və 729.9 milyon dollar gəlir gözləyirlər ki, bu da illik müqayisədə müvafiq olaraq 17.65% və 28.28% artım deməkdir. Proqnoz dördüncü rübdəki səhm başına 1.44 dollar və 783.8 milyon dollar gəlirdən ardıcıl azalma göstərir, baxmayaraq ki, bu cür nümunələr tibbi cihazlar sektorunun mövsümiliyi üçün tipikdir. EPS proqnozları son iki ayda 0.9% azalaraq aşağı düşüb, lakin son bir həftə ərzində sabit qalıb. Son çətinliklərə baxmayaraq, analitiklər səhm üzrə orta qiymət hədəfi 326.35 dollar olmaqla 'al' reytinqini saxlayırlar ki, bu da cari 171.39 dollar səhm qiymətindən 90% artım deməkdir. Səhm 52 həftəlik ən yüksək səviyyəsi olan 354.88 dollar dan 50%-dən çox düşüb ki, bu da investorların şirkətin borusuz insulin nasoslarında dominantlığını qoruyub saxlamaq qabiliyyəti ilə bağlı narahatlığını əks etdirir. Tip 2 diabet istifadəçilərinin qəbul sürəti yaxından araşdırılacaq. 2025-ci ilin sonuna qədər Tip 2 istifadəçiləri ABŞ-da bütün yeni müştərilərin 40%-dən çoxunu təşkil edirdi ki, bu da 2024-cü ilin avqustunda FDA icazəsindən sonra əhəmiyyətli bir nüfuzdur. Lakin, Rothschild analitiklərinin şərhi göstərir ki, ilkin tibbi yardım kanalına genişlənmə “yavaş və bahalı bir iş ola bilər”, bu da bu genişlənmənin sürəti və gəlirliliyi ilə bağlı suallar doğurur. Müəyyən Omnipod 5 Pod partiyalarına təsir edən mart ayında könüllü cihaz korreksiyasının təsiri də diqqəti cəlb edəcək, 18 ciddi mənfi hadisə bildirilmiş və təsirlənmiş podlar illik istehsalın təxminən 1.5%-ni təşkil etmişdir. İnvestorlar müştəri saxlanması və istehsal təkmilləşdirmələri ilə bağlı yeniləmələr istəyəcəklər. Bəlkə də ən təcili məsələ yaxınlaşan rəqabət təhlükəsidir. Analitik şərhlər Tandem , Beta Bionics və MiniMed -dən 2026-cı ilin sonuna qədər gözlənilən “hibrid” yamaq nasosları dalğasını vurğulayır ki, bu da istifadəçilərə daha uzun istifadə müddəti və daha yüksək insulin tutumu təklif edir. Citigroup bu yaxınlarda yamaq insulin nasosu bazarında artan rəqabəti əsas gətirərək reytinqini neytral səviyyəyə endirdi. Citi , Rothschild və digərlərindən aprel ayında reytinqlərin aşağı salınması küçə gözləntilərini yenidən müəyyənləşdirdi, qiymət hədəfləri 40%-ə qədər azaldıldı. Rəqabət mövqeyi ilə bağlı rəhbərliyin şərhi və Omnipod 6 layihəsi ilə bağlı hər hansı yeniləmələr, xüsusilə rəqiblər Insulet-in borusuz inhisarını sarsıtmağa hazırlaşarkən kritik əhəmiyyət kəsb edəcək. Əvvəlki rübdə Insulet 783.8 milyon dollar gəlir bildirdi ki, bu da 768.59 milyon dollar proqnozunu üstələyirdi, baxmayaraq ki, səhm başına 1.44 dollar gəlir 1.46 dollar proqnozundan bir qədər az idi. 2025-ci il üçün şirkət təxminən 2.7 milyard dollar gəlir, 71.6% ümumi marja və 17.5% əməliyyat marjası ilə çıxış etdi ki, bu da onun təkrarlanan gəlir modelinin gücünü vurğulayır. Çərşənbə günü açıqlanacaq nəticələr Insulet-in böyümə trayektoriyasını qoruyub saxlaya biləcəyini, yoxsa güclənən rəqabət və icra səhvlərinin strateji yenidənqurmaya məcbur edəcəyini sınaqdan keçirəcək. 26.67 -lik irəli P/E ilə ticarət edən bir səhm üçün marja davamlılığı və bazar payının müdafiəsi heç vaxt bu qədər əhəmiyyətli olmamışdı. Bu məqalə süni intellektin dəstəyi ilə yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir. Daha çox məlumat üçün şərtlərimizə baxın.