Rəqabət üstünlüyü verən Simply Wall St-in asan, vizual alətləri ilə daha yaxşı investisiya qərarları qəbul edin. NGL Energy Partners (NGL) , Delaware Hövzəsində istehsal olunan su nəqliyyat şəbəkəsinin əsaslı genişləndirilməsini elan etdikdən sonra yeni diqqət çəkib. Bu genişləndirmə, bir istehsalçıdan uzunmüddətli həcm öhdəliyi ilə dəstəklənir. NGL Energy Partners üçün ən son təhlilimizə baxın. İstehsal olunan su şəbəkəsinin genişləndirilməsi xəbəri, NGL Energy Partners -in səhm qiymətinin 16.69 dollar səviyyəsində olduğu bir vaxta təsadüf edir. Şirkətin səhm qiyməti son 30 gündə 23.26% , 90 gündə 45.64% və ilin əvvəlindən bəri 68.59% artıb. Təxminən 4x olan 1 illik ümumi səhmdar gəliri və çox böyük 5 illik ümumi səhmdar gəliri , uzunmüddətli sahiblərin artıq əhəmiyyətli dəyər yaratdığını göstərir. Əgər orta axın və su infrastrukturu sahəsindəki bu cür dinamika diqqətinizi çəkirsə, 37 enerji şəbəkəsi texnologiyası və infrastruktur səhmləri vasitəsilə digər enerji şəbəkəsi və infrastruktur oyunlarına baxmaq üçün yaxşı bir an ola bilər. Təxminən 4x olan 1 illik ümumi gəlir və 6x-dən çox olan 5 illik ümumi gəlir , üstəgəl uzunmüddətli müqavilə ilə dəstəklənən yeni istehsal olunan su şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə investorlar NGL -in hələ də dəyərindən aşağı qiymətləndirilib-qiymətləndirilmədiyini və ya bazarın gələcək böyüməni artıq qiymətləndirib-qiymətləndirmədiyini düşünə bilərlər. Üstünlük verilən Qiymət/Satış (P/S) nisbəti 0.6x : Bu əsaslıdırmı? NGL Energy Partners hazırda 0.6x P/S nisbəti ilə ticarət edir ki, bu da son səhm qiyməti rallisindən sonra belə həm ABŞ Neft və Qaz sənayesi ortalamasından, həm də rəqib qrupunun ortalamasından aşağıdır. P/S əmsalı tərəfdaşlığın bazar dəyərini illik gəliri ilə müqayisə edir və tez-tez hələ ardıcıl olaraq gəlirli olmayan şirkətlər üçün istifadə olunur, bu halda olduğu kimi. 3,525.45 milyon dollar gəlir və təxminən 2.1 milyard dollar bazar kapitallaşması ilə cari 0.6x P/S nisbəti, NGL -in gəlirsiz olmasına və 33.63 milyon dollar xalis zərər bildirməsinə baxmayaraq, investorların satışların hər dolları üçün nisbətən aşağı qiymət ödədiyini göstərir. Rəqiblərlə müqayisədə fərq aydındır. NGL -in 0.6x P/S nisbəti ABŞ Neft və Qaz sənayesi ortalaması olan 2.1x -dən və həmçinin rəqiblərin ortalaması olan 3.4x -dən xeyli aşağıdır. Bu, bazarın onun gəlir bazasına əhəmiyyətli bir endirim tətbiq etdiyini göstərir. Lakin, təxmini ədalətli P/S nisbəti 0.4x , cari əmsalın hələ də SWS modelinin göstərdiyi səviyyədən yuxarı olduğunu nəzərdə tutur. Bu, zamanla əhval-ruhiyyənin bu ədalətli nisbətə doğru dəyişməsi halında investorların izləyəcəyi bir istinad nöqtəsi ola bilər. NGL Energy Partners üçün SWS ədalətli nisbətini araşdırın. Nəticə: Qiymət/Satış nisbəti 0.6x (rəqiblərlə müqayisədə dəyərindən aşağı, modelləşdirilmiş ədalətli nisbətdən yuxarı). Lakin, son səhm qiyməti artımı, illik gəlirin 31% azalması və 33.63 milyon dollar xalis zərər bildirməsi, icra və müqavilə performansının hələ də əhəmiyyətli olduğunu açıq şəkildə xatırladır.