Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz Zscaler şirkətinin 37.9% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 45 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu əsasda, DCF modeli səhm üçün təxminən 235.56 ABŞ dolları daxili dəyər müəyyən edir ki, bu da cari 146 ABŞ dolları səhm qiyməti ilə müqayisə edilir. Bu, səhmin DCF təxmininə görə 37.9% endirimlə ticarət edildiyini göstərir ki, bu da pul axını proqnozları real olarsa, potensial dəyərindən aşağı qiymətləndirməyə işarə edir. Zscaler üçün model pul axını proqnozlarına əsaslanan 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasından istifadə edir. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 876.3 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Analitik təxminləri və Simply Wall St -dən ekstrapolyasiyalar sərbəst pul axınını on il ərzində proqnozlaşdırır, 2030-cu ilə qədər təxminən 2.0 milyard ABŞ dollarına çatır, əlavə təxminlər 2035-ci ilə qədər uzanır. Bütün bu proqnozlaşdırılan pul axınları ABŞ dolları ilə ifadə edilir və riskləri və pulun zaman dəyərini əks etdirmək üçün bu günə endirilir. Endirimli Pul Axını, yaxud DCF, modeli gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və tələb olunan gəlir dərəcəsindən istifadə edərək onları bu günə endirərək bir səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Bu, əsasən, bütün bu gələcək pul axınlarının indiki dollar ifadəsində nə qədər dəyərli olduğunu soruşur. Zscaler hazırda 6-dan 3 qiymətləndirmə balına malikdir. Yoxlamaların yarısı potensial dəyərindən aşağı qiymətləndirməyə işarə edir, yarısı isə etmir ki, bu da müxtəlif qiymətləndirmə metodlarına daha yaxından baxmağa və məqalənin sonrakı hissəsində səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyi barədə daha əhatəli düşünməyə zəmin yaradır. Zscaler haqqında son xəbərlər onun bulud təhlükəsizliyindəki mövqeyinə və investorların böyüməyə yönəlmiş proqram təminatı səhmlərini necə yenidən qiymətləndirdiyinə fokuslanıb. Bu, bu kəskin qısa müddətli hərəkətləri çərçivəyə salmağa kömək edir. Proqram təminatı qiymətləndirmələri və investorların yüksək riskli böyümə səhmlərinə olan marağı ətrafında daha geniş sektor müzakirələri də Zscaler -in son səhm qiyməti dəyişikliklərinə kontekst verir. Səhm son 7 gündə 3.4%, son 30 gündə isə 23.8% artıb, baxmayaraq ki, ilin əvvəlindən hələ də 33.7% aşağıdır və son bir ildə 40.3% düşüb. Bu hərəkətlər investorların onun risk və mükafat mübadiləsinə baxışını dəyişə bilər. Zscaler səhminin təxminən 146 ABŞ dolları ilə ticarət edildiyi bir vaxtda, bu məqalə cari bazar qiymətinin səhm haqqında nəyi nəzərdə tutduğunu təhlil edərək, bu qiymətin ədalətli dəyəri, yoxsa potensial səhv qiymətləndirmə imkanı olduğunu araşdırır. Zscaler üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Zscaler Qiymət vs Satışlar Hələ də davamlı gəlirliliyə doğru irəliləyən şirkətlər üçün P/S nisbəti tez-tez daha təmiz bir ölçüdür, çünki o, investisiya və mühasibat seçimlərindən çox təsirlənə bilən gəlirlər əvəzinə gəlirlərə fokuslanır. Böyümə gözləntiləri və risk hələ də vacibdir, çünki investorlar adətən daha güclü gələcək böyümə gözlədikdə və ya daha az risk gördükdə daha yüksək P/S əmsalını qəbul edir və böyümə daha mülayim və ya risklər daha yüksək olduqda daha aşağı əmsal axtarırlar. Zscaler hazırda 7.83x P/S nisbəti ilə ticarət edir. Bu, həmyaşıdların orta göstəricisi olan 7.76x -ə yaxın və daha geniş Proqram təminatı sənayesinin orta göstəricisi olan 3.58x -dən yuxarıdır ki, bu da səhmin satışlara görə ümumilikdə sektordan daha yüksək qiymətləndirildiyini, lakin daha yaxın müqayisə edilənlərlə təxminən eyni səviyyədə olduğunu göstərir. Simply Wall St -in Zscaler üçün Ədalətli Nisbəti 8.73x -dir. Bu, gəlir artımı, sənaye, mənfəət marjası, bazar kapitallaşması və şirkətə xas risklər kimi amillər nəzərə alınmaqla P/S əmsalının nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Bu elementləri birləşdirdiyi üçün, eyni böyümə profilini və ya risk qarışığını paylaşmaya biləcək həmyaşıdlarla və ya sənaye ilə sadə müqayisədən daha fərdi ola bilər. Ədalətli Nisbət 8.73x cari 7.83x -dən yuxarı olduğu üçün, P/S yanaşması bu metrik üzrə potensial dəyərindən aşağı qiymətləndirməyə işarə edir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/S nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara investisiya etməyə başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Zscaler Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Simply Wall St -dəki hekayələr Zscaler haqqında fikrinizi şirkətin nə etdiyini gəlir, qazanc və marjalar üçün proqnozla, sonra isə cari səhm qiyməti ilə müqayisə edə biləcəyiniz Ədalətli Dəyərlə əlaqələndirən sadə bir hekayəyə çevirməyə imkan verir ki, onun cəlbedici və ya şişirdilmiş göründüyünü qiymətləndirəsiniz. İcma səhifəsində, Zscaler -in ədalətli dəyərini səhm başına təxminən 172.68 ABŞ dollarına daha yaxın bağlayan daha ehtiyatlı bir baxışdan, 320.14 ABŞ dollarına yaxın ədalətli dəyərlə uyğunlaşan daha optimist bir baxışa qədər öz gözləntilərinizə uyğun bir Hekayə seçə və ya yarada bilərsiniz. Platforma yeni gəlirlər və ya xəbərlər gəldikcə bu Hekayəni avtomatik olaraq yeniləyəcək, beləliklə hekayəniz və rəqəmləriniz real vaxt rejimində birlikdə hərəkət edəcək. Zscaler üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək məqsədi daşımır. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in qeyd olunan heç bir səhmdə mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə ZS daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlıqlarınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.