Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz Texas Instruments -in 44.1% həddindən artıq qiymətləndirilmiş ola biləcəyini göstərir. Daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün 44 yüksək keyfiyyətli dəyərsiz səhmləri kəşf edin və ya öz skrinerinizi yaradın. Bu proqnozlaşdırılan pul axınları endirildikdə, model hər səhm üçün təxminən 204.83 ABŞ dolları daxili dəyər təxmininə gəlir. Cari səhm qiyməti 295.17 ABŞ dolları ilə müqayisədə, bu, səhmin DCF təxminindən təxminən 44.1% yuxarı olduğunu göstərir ki, bu da tək bu metrik üzrə yüksək qiymətləndirməyə işarə edir. Texas Instruments üçün 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala modeli son on iki ayın təxminən 2.7 milyard ABŞ dolları sərbəst pul axınından başlayır və bu rəqəmi irəli proqnozlaşdırmaq üçün analitik və ekstrapolyasiya edilmiş təxminlərdən istifadə edir. 2030-cu ilə qədər sərbəst pul axınının 15.4 milyard ABŞ dolları olacağı proqnozlaşdırılır, 2026 və 2027 kimi aralıq illər üçün təxminən 7.4 milyard ABŞ dolları və 8.5 milyard ABŞ dolları təxmin edilir, hamısı ABŞ dolları ilə. Simply Wall St mövcud olduqda analitik məlumatlardan istifadə edir, sonra tendensiyanı açıq proqnoz dövründən kənara uzadır. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli şirkətin gələcəkdə yarada biləcəyi proqnozlaşdırılan pul axınlarını götürür və bu pul axınlarının bugünkü dollarla nə qədər dəyərli ola biləcəyini müəyyən etmək üçün onları endirir. Bu, bir müəssisənin zamanla səhmdarlara qaytara biləcəyi nağd pula diqqət yetirsəniz, nə qədər dəyərli ola biləcəyini soruşmağın bir yoludur. Texas Instruments bizim dəyərləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 1/6 bal toplayır. Tam dəyərləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Bu fonla belə, Texas Instruments hazırda dəyərləndirmə yoxlamalarımızda 1/6 bal toplayır. Bu məqalənin qalan hissəsi bunun müxtəlif dəyərləndirmə metodları üzrə nə demək olduğunu izah edəcək və sonra modellərdən kənara çıxan daha geniş dəyər düşüncə tərzinə qayıdacaq. Son qiymət hərəkətləri yarımkeçirici sektoruna və Texas Instruments -in analoq və daxili çiplərdə böyük, qurulmuş bir oyunçu kimi roluna davamlı diqqətlə üst-üstə düşmüşdür. İnvestorlar bu sektor tendensiyalarının və şirkətin mövqeyinin onun uzunmüddətli qazanc gücünə və risk profilinə necə təsir edə biləcəyini nəzərdən keçirirlər. Səhm son 7 gündə 5.0%, son 30 gündə 37.5%, ilin əvvəlindən 66.3%, 1 ildə 61.2%, 3 ildə 97.2% və 5 ildə 90.2% gəlir qeydə almışdır. Bu, təbii olaraq, qiymətdə nə qədər gələcək artım və ya riskin əks olunduğu barədə suallar doğurur. Əgər Texas Instruments -in 295.17 ABŞ dolları ilə hələ də yaxşı bir sövdələşmə olub-olmadığını və ya artıq çox nikbinliyi qiymətləndirib-qiymətləndirmədiyini soruşursunuzsa, hər hansı bir diaqram və ya başlıqdan əvvəl doğru sualı verirsiniz. Səhm portfelinizdəki vacib yeniləmələri heç vaxt qaçırmayın və səs-küyü aradan qaldırın. 7 milyondan çox investor Simply Wall St-ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Texas Instruments üçün bu Ədalətli Dəyərə necə gəldiyimiz barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Dəyərləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Texas Instruments Qiymət vs Qazanc Texas Instruments kimi gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti, səhm üçün ödədiyiniz məbləği onun hazırda yaratdığı qazancla əlaqələndirmək üçün faydalı bir yoldur. İnvestorlar adətən şirkətin böyümə potensialı və risk profili ilə uyğun gələn bir P/E axtarırlar, daha yüksək gözlənilən böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk tez-tez daha yüksək “normal” P/E-ni dəstəkləyir. Texas Instruments hazırda təxminən 50.34x P/E ilə ticarət edir. Bu, daha geniş yarımkeçirici sənayesinin təxminən 59.62x ortalamasından aşağı, lakin həmyaşıd qrupunun təxminən 44.97x ortalamasından yuxarıdır. Beləliklə, sadə müqayisələrdə, səhm ümumi sənayedən daha ucuz və daha yaxın həmyaşıd qrupundan daha bahalıdır. Simply Wall St-in 38.84x Ədalətli Nisbəti, Texas Instruments üçün qazanc artım profili, mənfəət marjaları, bazar dəyəri, sənaye və şirkətə xas risklər kimi faktorlar nəzərə alınmaqla ağlabatan bir P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Bu, kobud həmyaşıd və ya sənaye müqayisəsindən daha fərdi yanaşmadır, çünki geniş qrup ortalamaları əvəzinə şirkətin öz xüsusiyyətlərini əks etdirməyi hədəfləyir. Cari 50.34x P/E ilə müqayisədə, Ədalətli Nisbət səhmin bu modelin təklif etdiyindən daha yüksək bir əmsalla ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Texas Instruments Hekayənizi Seçin Əvvəllər dəyərləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol qeyd edilmişdi, buna görə də Hekayələr burada ortaya çıxır, sizə Texas Instruments -in biznesinə dair baxışınızı xüsusi proqnozlarla və bugünkü 295.17 ABŞ dolları səhm qiyməti ilə müqayisə edə biləcəyiniz Ədalətli Dəyərlə əlaqələndirmək üçün sadə bir yol təqdim edir. Simply Wall St-də bir Hekayə, şirkət haqqında rəqəmlərlə yazılmış sizin hekayənizdir, burada Texas Instruments -in gəlir, mənfəət və marjalarda nə qədər qazana biləcəyini düşündüyünüzü müəyyən edirsiniz, sonra bunun Ədalətli Dəyər üçün nə demək olduğunu görürsünüz. Bu Hekayələr Simply Wall St-də milyonlarla investorun işlərini paylaşdığı İcma səhifəsində yerləşdiyi üçün onlara asanlıqla daxil olmaq mümkündür və xəbərlər, qazanclar və ya yeni analitik təxminlər əlavə edildikdə avtomatik olaraq yenilənir. Texas Instruments üçün bir investor 314.44 ABŞ dolları Ədalətli Dəyəri ilə daha nikbin bir Hekayə qura bilər. Digəri isə 209.61 ABŞ dolları -na daha yaxın daha ehtiyatlı bir baxışı üstün tuta bilər. Hər bir Ədalətli Dəyəri cari qiymətlə müqayisə etmək, səhmin bahalı, ucuz və ya o anda öz gözləntilərinizə uyğun görünüb-görünmədiyinə qərar verməyə kömək edə bilər. Texas Instruments üçün müqayisəni asanlaşdırmaq üçün iki aparıcı Texas Instruments Hekayəsinin önizləmələri: 🐂 Texas Instruments Bull Case Ədalətli Dəyər: 314.44 ABŞ dolları 295.17 ABŞ dolları ilə müqayisədə nəzərdə tutulan dəyərsizləşmə: bu ədalətli dəyərdən təxminən 6.1% aşağı Gəlir artımı fərziyyəsi: 15% ABŞ -da yerləşən 300 mm analoq istehsalında çoxillik tutum genişləndirilməsini vurğulayır ki, bu da zamanla xərc səmərəliliyini, marjaları və təchizat dayanıqlığını yaxşılaşdıracağı gözlənilir. Güclü balans hesabatını, uzunmüddətli dividendlərin artım tarixini və gəlir dayanıqlığını və çox dövrlü qazanc gücünü dəstəkləyən uzunömürlü analoq və daxili məhsullar portfelini vurğulayır. Texas Instruments -i süni intellekt fiziki dünyaya keçdikcə avtomatlaşdırma, robototexnika, enerji idarəetməsi və ağıllı kənar sistemlər kimi sahələrə analoq komponentlər təmin etmək üçün yaxşı mövqedə görür. 🐻 Texas Instruments Bear Case Ədalətli Dəyər: 280.63 ABŞ dolları 295.17 ABŞ dolları ilə müqayisədə nəzərdə tutulan həddindən artıq qiymətləndirmə: bu ədalətli dəyərdən təxminən 5.2% yuxarı Gəlir artımı fərziyyəsi: 12.76% Analitik konsensus gəlir artımının aşağı onluqlarda və daha yüksək mənfəət marjalarında olacağını göstərir, onların ədalətli dəyər təxminlərini dəstəkləmək üçün təxminən 34.3x gələcək P/E tələb olunur. Analoq və daxili çiplərdə potensial kommoditizasiya, yeni fabriklərə ağır investisiyalar, geosiyasi qeyri-müəyyənlik və qabaqcıl məntiq və süni intellektə xas prosessorlara doğru dəyişikliklər ətrafında riskləri müəyyən edir. Qeyd edir ki, 295.17 ABŞ dolları ilə səhm qiyməti 280.63 ABŞ dolları konsensus ədalətli dəyərindən bir qədər yuxarıdır, buna görə də cari P/E və kapital xərcləri, inventarlar və son bazar tələbi üzrə icra risk-mükafat mübadiləsinin mərkəzindədir. Bu iki baxışın ətraflı rəqəmlərə, böyümə yollarına və risklərə necə çevrildiyini görmək istəyirsinizsə, tək bir modelə və ya qiymət hədəfinə etibar etmək əvəzinə Texas Instruments üçün icma Hekayələrinin tam dəstindən istinad nöqtəsi kimi istifadə edin. Bu nəticələrin uzunmüddətli böyümə, risklər və dəyərləndirmə ilə necə əlaqəli olduğunu görmək üçün Simply Wall St-də Texas Instruments üçün icma hekayələrinin tam çeşidini yoxlayın. Şirkəti izləmə siyahınıza və ya portfelinizə əlavə edin ki, hekayə inkişaf etdikdə sizə xəbərdarlıq edilsin. Texas Instruments üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialı nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə TXN daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.