Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) analizimizə görə, lululemon athletica 15.0% dəyərindən aşağı qiymətləndirilir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 44 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu əsasda, təxmin edilən daxili dəyər səhm başına 142.58 ABŞ dolları təşkil edir, cari səhm qiyməti isə 121.21 ABŞ dollarıdır . Bu fərq, səhmin DCF təxminindən təxminən 15.0% endirimlə ticarət edildiyini göstərir ki, bu da bazar qiymətinin bu pul axını modelinin nəzərdə tutduğundan aşağı olduğunu bildirir. lululemon athletica üçün model son on iki ayın Təmiz Pul Axınını təxminən 885.8 milyon ABŞ dolları istifadə edir və gələcək Təmiz Pul Axınını 2 Mərhələli Səhmə Təmiz Pul Axını yanaşması ilə proqnozlaşdırır. Analitiklər ilk illər üçün açıq proqnozlar verir və Simply Wall St 2029-cu ildə 1,042.0 milyon ABŞ dolları proqnozlaşdırılan Təmiz Pul Axını daxil olmaqla daha irəli ekstrapolyasiya edir. Bu illik pul axınları bu günə endirilir və cəmlənir. Endirimli Pul Axını (DCF) modeli şirkətin gələcək pul axınlarının təxminlərini götürür, sonra tələb olunan gəlirdən istifadə edərək onları bu günə endirir və biznesin səhm başına nə qədər dəyərli ola biləcəyinə dair tək bir təxmin verir. Bu fon qarşısında, lululemon athletica hazırda 4/6 qiymətləndirmə balına malikdir. Növbəti bölmələr bu balın arxasındakı standart qiymətləndirmə metodlarını nəzərdən keçirəcək, sonra isə səhmdar olaraq sizin üçün qiymətləndirmənin həqiqətən nə demək olduğunu düşünmək üçün daha geniş bir yolla yekunlaşacaq. lululemon athletica ətrafındakı son başlıqlar premium aktiv geyimlərə tələbat, idman geyimləri sahəsində rəqabət və brendin qlobal səviyyədə necə mövqe tutması ilə bağlı geniş suallara yönəlmişdir. Bu mövzular investorların həm böyümə hekayəsini, həm də səhmə qəbul etməyə hazır olduqları risk səviyyəsini necə yenidən qiymətləndirə biləcəklərini müəyyənləşdirməyə kömək edir. Səhm sonuncu dəfə 121.21 ABŞ dolları ilə bağlanıb, səhm qiyməti son bir həftədə 8.2%, son bir ayda 25.4%, ilin əvvəlindən 42.5%, son bir ildə 61.6%, üç ildə 67.4% və beş ildə 60.9% azalıb. Əgər lululemon athletica -nın cari səhm qiymətinin onun əsas dəyərini əks etdirib-etdirmədiyini düşünürsünüzsə, xüsusilə səhm üçün çətin bir dövrdən sonra, bu məqalə bu qiymətin nəyi nəzərdə tutduğunu izah edir. Yanaşma 2: lululemon athletica Qiymət vs Gəlirlər. Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti tez-tez hər bir qazanc dolları üçün nə qədər ödədiyinizi düşünməyin ən sadə yoludur. İnvestorlar adətən daha güclü böyümə gözlədikdə və ya gəlirləri nisbətən dayanıqlı gördükdə daha yüksək P/E qəbul edir və daha çox risk və ya daha az əmin böyümə gördükdə daha aşağı P/E axtarırlar. lululemon athletica hazırda 8.8x P/E ilə ticarət edir. Bu, Lüks sənayesi üçün orta P/E olan 20.9x və həmyaşıdların orta P/E olan 30.5x ilə müqayisə edilir, buna görə də səhm bu hər iki göstəricidən aşağı qiymətləndirilir. Simply Wall St həmçinin 19.6x “Ədalətli Nisbət” hesablayır ki, bu da lululemon athletica -nın gəlir artım profili, sənayesi, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və xüsusi risklər kimi amillər nəzərə alınmaqla gözlənilə bilən P/E-dir. Bu Ədalətli Nisbət sadə bir sənaye və ya həmyaşıd müqayisəsindən daha informativ ola bilər, çünki o, bütün Lüks səhmlərinin eyni multiplikatora layiq olduğunu fərz etmək əvəzinə, şirkətə xas atributları tənzimləyir. Cari 8.8x P/E ilə müqayisədə, Ədalətli Nisbət səhmin bu çərçivənin nəzərdə tutduğundan aşağı ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI. P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Bizim 20 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: lululemon athletica Hekayənizi Seçin. Daha əvvəl qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi, buna görə də Narrativlər lululemon athletica -nın hekayəsi haqqında fikrinizi konkret rəqəmlər toplusu ilə əlaqələndirmək üçün sadə bir yol kimi ortaya çıxır. Narrativ səhmin arxasındakı hekayənin sizin versiyanızdır, burada gələcək gəlir, qazanc və marjalar üçün nəyin məqbul olduğunu düşündüyünüzü açıqlayır, sonra bu fərziyyələrin hansı ədalətli dəyəri nəzərdə tutduğunu görürsünüz. Simply Wall St -nin İcma səhifəsində Narrativlərdən istifadə etmək asandır və onlar üç şeyi bir yerdə birləşdirir: inandığınız şirkət hekayəsi, bu hekayənin nəzərdə tutduğu maliyyə proqnozu və bu proqnozlardan yaranan ədalətli dəyər. Bunu əldə etdikdən sonra, səhmin sizə baha və ya ucuz göründüyünü müəyyən etmək üçün Ədalətli Dəyərinizi cari səhm qiyməti ilə müqayisə edə bilərsiniz. Platforma yeni gəlirlər, xəbərlər və ya tarif və rəqabət məlumatları əlavə edildikcə bu şəkli yeniləməyə davam edəcək. lululemon athletica üçün, bullish tərəfdəki bir Narrativ təxminən 409.62 ABŞ dolları ədalətli dəyər fərz edir, daha ehtiyatlı bir Narrativ isə 117.16 ABŞ dolları yaxınlığında yerləşir. Bu, müxtəlif investorların eyni biznesə necə baxa biləcəyini və müxtəlif proqnozlar və P/E fərziyyələrindən istifadə edərək səhmlərin bu gün nə qədər dəyərli olduğuna dair çox fərqli fikirlərə gələ biləcəyini göstərir. lululemon athletica hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -nin qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə LULU daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.