Əgər Arbor Realty Trust -ın cari səhm qiymətinin onun əsas dəyərini əks etdirib-etdirmədiyini düşünürsünüzsə, səhmdəki son hərəkətlər düşünmək üçün çox şey verir. Səhm sonuncu dəfə 5.88 ABŞ dolları səviyyəsində qapanıb, səhm qiyməti son bir həftədə 29.1%, son bir ayda 23.6%, ilin əvvəlindən 26.0% və son bir ildə 38.4% azalıb. Arbor Realty Trust ətrafındakı son xəbərlər onun ipoteka REIT sahəsindəki mövqeyinə və yüksək riskli gəlir səhmlərinə qarşı ümumi əhval-ruhiyyəyə yönəlib. Faiz dərəcəsi gözləntiləri dəyişdikcə bu əhval-ruhiyyə sürətlə dəyişə bilər ki, bu da bazarın səhmin risk və gəlir profilinə dair baxışını nisbətən qısa müddətdə niyə tənzimlədiyini izah etməyə kömək edir. Simply Wall St -in dəyərləndirmə yoxlamalarında Arbor Realty Trust , dəyərləndirmə balında göstərildiyi kimi, 6-dan 5 bal toplayır. Növbəti addım, müxtəlif dəyərləndirmə metodlarının səhm üzərində necə sıralandığına və bu məqalədə daha dərin bir yanaşmanın bu mənzərəni necə kəskinləşdirə biləcəyinə baxmaqdır. Arbor Realty Trust -ın son bir ildəki -38.4% gəlirinin niyə rəqiblərindən geri qaldığını öyrənin. Yanaşma 1: Arbor Realty Trust Həddindən Artıq Gəlirlər Təhlili Həddindən Artıq Gəlirlər modeli, bir şirkətin öz kapitalını maliyyələşdirmək üçün lazım olan xərclərdən daha çox gəlir əldə edib-etmədiyini araşdırır. Sadə dildə desək, o, səhmdarların kapitalından əldə edilən gəliri investorların tələb etdiyi tələb olunan gəlirlə müqayisə edir. Arbor Realty Trust üçün model, son 5 ilin orta kapital gəlirliliyinə əsaslanaraq, səhm başına 11.63 ABŞ dolları Kitab Dəyəri və səhm başına 1.05 ABŞ dolları Sabit EPS istifadə edir. Nəzərdə tutulan Kapitalın Dəyəri səhm başına 1.14 ABŞ dolları təşkil edir, buna görə də cari Həddindən Artıq Gəlir səhm başına 0.09 ABŞ dolları çatışmazlıqdır. Modeldə istifadə olunan Orta Kapital Gəlirliliyi 10.09% təşkil edir və Sabit Kitab Dəyəri 4 analitikin ağırlıqlı gələcək kitab dəyəri təxminləri ilə səhm başına 10.44 ABŞ dolları təşkil edir. Bu girişləri birləşdirərək, Həddindən Artıq Gəlirlər dəyərləndirməsi səhm başına təxminən 9.20 ABŞ dolları daxili dəyərə çatır ki, bu da səhmin son qiyməti olan 5.88 ABŞ dolları -dan yuxarıdır. Bu fərq, səhmin bu modelin ədalətli dəyər təxminindən təxminən 36.1% endirimlə ticarət edildiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI Həddindən Artıq Gəlirlər təhlilimiz Arbor Realty Trust -ın 36.1% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud 47 daha yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Arbor Realty Trust üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Dəyərləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Arbor Realty Trust Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti, investorların hər bir dollar qazanc üçün nə qədər ödədiyini görmək üçün sadə bir yoldur. Daha yüksək və ya daha aşağı P/E tez-tez bazarın gələcək qazanc potensialı və investorların qəbul etməyə hazır olduğu risk səviyyəsi üçün nəyi nəzərdə tutduğunu əks etdirir.